Tworzenie ustawień do wielokrotnego użycia dla analizy konta
Ustawienia analizy konta to zestaw parametrów sprawozdawczych do wielokrotnego użytku zapisanych na potrzeby szybkiej analizy.
- Wybierz opcję Analiza konta.
- Wybierz opcje: Czynności > Utwórz.
- Określ następujące informacje:
- Ustawienia analizy konta
- Określ nazwę i opis ustawień analizy konta.
- Podstawa sprawozdawczości
- Wybierz podstawę sprawozdawczości, aby określić plan kont i strukturę, które mają być używane do analizy konta.
- Scenariusz
- Wybierz scenariusz analizy konta, na przykład wartości rzeczywiste, obciążenia, zobowiązania lub budżet. W przypadku wybrania scenariusza budżetu przycisk Analiza budżetu jest dostępny po zapisaniu analizy konta.
- Konto
- Wybierz poziom planu kont dla analizy konta. Po wybraniu konta poziomu podsumowania wyświetlane jest konto i wszystkie konta podrzędne. Jeśli pole to jest puste, używany jest najwyższy poziom struktury przypisany do wybranej podstawy sprawozdawczości.
- System
- Wybierz system, aby rekordy były zwracane tylko dla pojedynczego systemu. Jeśli pole to pozostanie puste, wyświetlone zostaną wszystkie kody systemów.
- Rok
- Opcjonalnie wybierz rok dla analizy konta. Wybór roku ogranicza okresy zwracane dla filtrów okresu.
- Okres
- Wybierz okres sprawozdawczy, w tym rok i miesiąc lub rok i kwartał.
- Przez cały okres czasu
- Wybierz okres końcowy. Użyj tego pola, jeśli zakres okresów nie jest dostępny jako istniejąca grupa kalendarza. Zaleca się użycie okresu docelowego, jeśli można uzyskać te same wyniki, wybierając okres kwartału lub roku. Na przykład Okres od 1 do 3 powinien być określony jako Kwartał 1.
- Użycie skumulowanego salda początkowego
- Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić saldo początkowe od początku użytkowania w celu obliczenia sum skumulowanych.
- Podmiot rachunkowy
- Wybierz podmiot rachunkowy do filtrowania wyświetlanych sum. Jeśli to pole jest puste, wyświetlane są wszystkie podmioty rachunkowe przypisane do podstawy.
- Wymiary użytkownika
- Dodatkowe wymiary użytkownika zdefiniowane w grupie przedsiębiorstw finansowych są wyświetlane jako osobne pola. Wybierz wartość dla każdego z wymiarów w celu przefiltrowania wyświetlanych sum. Jeśli pole to jest puste, używany jest najwyższy poziom struktury przypisany do wybranej podstawy sprawozdawczości.
- Waluta sprawozdawczości
- Wybierz walutę sprawozdawczości dla analizy konta. Wszystkie kwoty zostaną wyświetlone w walucie sprawozdawczości. W przypadku wybrania opcji Funkcjonalna, Alternatywna, Alternatywna 2 lub Alternatywna 3 wyświetlone zostanie ostrzeżenie, jeśli pole Podmiot rachunkowy jest puste.
- Ukrycie wierszy z zerami
- Zaznacz to pole wyboru, aby wykluczyć konta księgowe z kwotami zerowymi.
-
Kliknij przycisk Zapisz.
Możesz kliknąć opcję Analiza kont lub Analiza budżetu lub Saldo próbne, aby otworzyć analizę za pomocą zapisanych ustawień.