Standardowe raporty i listy aplikacji Księga Globalna

Informacje Księga globalna na potrzeby sprawozdawczości znajdują się w menu nawigacji. Ponadto można utworzyć raport na podstawie dowolnej listy.

W poniższej tabeli przedstawiono standardowe raporty i listy aplikacji dla Księga globalna. Aby znaleźć raporty, użyj wyszukiwania menu. Wyszukaj nazwę raportu, chyba że nazwa została podana w kolumnie Nazwa menu.

Nazwa raportu Opis Nazwa menu
Analiza konta. Kliknij łącze w polu Analiza kont. Wyświetl informacje o kontach według podstawy sprawozdawczości dla wybranego okresu lub zakresu. Dodatkowe parametry raportu są dostępne w zależności od wymiarów grupy przedsiębiorstw finansowych. Każde z kont na liście zawiera podsumowanie działań oraz saldo początkowe i końcowe dla określonego okresu lub zakresu. Przejdź do hierarchii kont zbiorczych i wyświetl sumy oraz operacje dowolnego konta zbiorczego lub księgowego. nie dotyczy
Podmiot rachunkowy Wyświetlanie podmiotów rachunkowych i identyfikacja podstawy sprawozdawczości, do której jest przypisany podmiot rachunkowy. Podstawa sprawozdawczości dla podmiotu
Zobowiązania i należności podmiotu rachunkowego Służy do uzgadniania sald między podmiotami. Wymiar między podmiotami musi być zdefiniowany w relacjach między podmiotami.

Okienka:

  • Podmiot rachunkowy: Pokazuje podmioty rachunkowe.
  • Konto planu kont: Pokazuje powiązane konta zobowiązań i należności między podmiotami dla wybranego podmiotu.
  • Sumy finansowe: Pokazuje listę podmiotów, które mają dokonać zapłaty na rzecz/otrzymać zapłatę od podmiotu wybranego w okienku Podmiot rachunkowy.
  • Lista operacji: Pokazuje zapisy w dzienniku, które są uwzględnione w saldzie z okienka Sumy finansowe.

Karty:

  • Zobowiązania i należności między podmiotami: Nie obejmuje ksiąg zamknięcia.
  • Wszystkie zobowiązania i należności między podmiotami: Zawiera wszystkie księgi.
  • Sumy: Zawiera dwie listy rekordów sum Księgi Głównej, które są ograniczone do rekordów dla kont należności między podmiotami i zobowiązań między podmiotami. Użyj tych list do porównania rekordów do uzgodnienia sald kont. Jest to alternatywna opcja uzgadniania kont między podmiotami.
  • Widok między podmiotami: Widok karty podmiotów rachunkowych. Wybierz kartę dla podmiotu rachunkowego, aby wyświetlić powiązane salda zobowiązań między podmiotami i powiązane operacje.

    Wyświetla powiązane salda należności między podmiotami i powiązane operacje.

nie dotyczy
Średnie saldo dzienne Wyświetlanie i wykonywanie zapytań dotyczących obliczonych sald dziennych, agregacji i średnich dla wszystkich podstaw sprawozdawczości włączonych dla średniego salda dziennego. Średnie saldo dzienne - raport
Zysk/strata podstawy Przeszacowanie lub przeliczenie podstawy sprawozdawczości. Sprawdź, czy plan kont używany przez podstawę sprawozdawczości ma określone konta zysków i strat z przeliczenia walut.

Ten raport służy do wyświetlania operacji kompensacji utworzonych na kontach zysków i strat z przeliczenia walut.

nie dotyczy
Raport zamknięcia Wyświetlanie statusu zamknięcia roku dla podstawy sprawozdawczości i roku podstawy dla każdego zamknięcia roku. Wyświetlane są zmiany w rekordach sum Księgi Globalnej z powodu ostatniego zamknięcia, a zmiany zysków zatrzymanych są wyświetlane osobno. Raport zamknięcia podstawy
Raport zobowiązań i obciążeń Wyświetlanie wszystkich rekordów zobowiązań i obciążeń utworzonych z różnych podsystemów. Informacje wyświetlane w tym raporcie to rekordy z klas biznesowych: Dokument zobowiązania KG, Zobowiązanie KG i Historia zobowiązań KG. Jest on dostępny tylko wtedy, gdy istnieją rekordy zobowiązań. nie dotyczy
Analiza porównawcza Wyświetlanie bieżącego okresu w porównaniu do poprzedniego okresu według salda początkowego, salda okresu i salda końcowego dla miary kwoty funkcjonalnej.

Aby uzyskać więcej informacji, zob. raporty analizy tabeli przestawnej.

nie dotyczy
Zobowiązania i należności działów Wyświetlanie wymaganych informacji do analizy kont zobowiązań i należności działów. nie dotyczy
Szczegóły operacji finansowej Wyświetlanie szczegółowych informacji o operacji wewnętrznej. Na przykład zatwierdzona lub zaksięgowana operacja w dzienniku ma wewnętrzny status Historia. Ponadto unikalny ID grupy tworzenia dzienników jest automatycznie przypisywany do wszystkich dzienników. Wyświetlone zostaną zarówno kwota operacji, jak i kwota funkcjonalna operacji. nie dotyczy
Operacje finansowe Wyświetlanie wszystkich operacji dla wszystkich podmiotów rachunkowych w grupie przedsiębiorstw finansowych na jednej liście. Możesz zlokalizować operacje, filtrując według wielu pól lub wprowadzając kryteria wyszukiwania na karcie Wyszukiwanie. Możesz wydrukować wyniki wyszukiwania, wyeksportować je do pliku CSV lub utworzyć raport za pomocą kryteriów wyszukiwania.
Uwaga

Jeżeli księgujesz wszystkie zatwierdzone dzienniki, możesz je zweryfikować w następujących raportach:

  • Raport zobowiązań i obciążeń
  • Sumy
  • Analiza konta

nie dotyczy
Księga Wyświetlanie księgi zdefiniowanej przez użytkownika oraz identyfikacja podstaw sprawozdawczości, do których jest przypisana księga. Podstawa sprawozdawczości dla księgi
Analiza okres do okresu Wyświetlanie bieżącego okresu i okresu od początku roku w porównaniu do poprzedniego okresu i poprzedniego okresu od początku roku dla miary kwoty w walucie funkcjonalnej.

Aby uzyskać więcej informacji, zob. raporty analizy tabeli przestawnej.

nie dotyczy
Podstawa sprawozdawczości Wyświetlanie sekwencyjnej listy dzienników dla podstawy sprawozdawczości. Lista jest tworzona po uruchomieniu czynności Przypisz numer referencji dziennika. Wybierz opcje: Przetwarzanie > Podstawa sprawozdawczości > Podstawa sprawozdawczości. Wybierz czynność Przypisz numer referencji dziennika w definicji podstawy sprawozdawczości. Funkcjonalność raportu zależy od konfiguracji. Raport referencji dziennika
Podstawa sprawozdawczości Wyświetlanie wyników dzienników na koniec roku. Wybierz podstawę i użyj kryteriów wyszukiwania w celu przefiltrowania rekordów. Wyniki dziennika na koniec roku
Sumy Wyświetlanie kwot operacji według księgi, podmiotu rachunkowego i konta. Użyj karty Wyszukiwanie, aby przefiltrować obciążenia i zobowiązania. Kwoty są wyświetlane w walucie funkcjonalnej podmiotu rachunkowego i we wszystkich walutach sprawozdawczości. Kolumna księgi pierwotnej zawiera księgę źródłową operacji korekty. Na przykład kolumna księgi pierwotnej dla operacji zamknięcia lub operacji księgi walut wyświetla księgę, z której pochodzi skorygowana operacja. nie dotyczy
Analiza odchyleń Wyświetlanie bieżącego okresu w porównaniu do poprzedniego okresu z odchyleniem i roku bieżącego w porównaniu do poprzedniego roku z odchyleniem.

Aby uzyskać więcej informacji, zob. raporty analizy tabeli przestawnej.

nie dotyczy
Zobowiązania i należności strefy Wyświetlanie wszystkich operacji wejściowych i wyjściowych stref i strefy bazowej. Ten raport zawiera zarówno podmiot/jednostkę rachunkowości, jak i wymiar finansowy 1, jeśli zastosowano podział na strefy. Raport dostarcza wymaganych informacji do analizy kont zobowiązań i należności między strefami. nie dotyczy