Tworzenie szablonów budżetu

  1. Wybierz opcje: Budżetowanie > Scenariusze budżetu.
  2. Otwórz scenariusz.
  3. Na karcie Edycja szablonów kliknij przycisk Tworzenie.
  4. Określ następujące informacje:
    Szablon budżetu
    Określ nazwę szablonu.
    Opis
    Określ opis szablonu.
    Edycja waluty
    Wybierz raport edycji waluty dla szablonu.
  5. Na karcie Główne określ następujące informacje:
    Kalendarz
    Domyślna wartość kalendarza szablonu to kalendarz podstawy budżetu. Kalendarz określa okres, który jest edytowany przez szablon.
    Typ okresu edycji budżetu
    Wybierz, czy okresem edycji szablonu to Miesiąc, Kwartał czy Rok. To pole definiuje sposób śledzenia zobowiązań całkowitych grup budżetu szablonu.
    Zakres dat edycji budżetu
    Wybierz, czy edycja odbywa się na poziomie Okres, Od początku roku lub Od początku obowiązywania.
    • Okres: Miesiąc, kwartał lub rok na podstawie wybranego Typu okresu edycji budżetu jest edytowany za pomocą szablonu.
    • Od początku roku: Wszystkie okresy do bieżącego okresu w roku są edytowane przez szablon. Opcja nie jest stosowana, jeśli wybrano Rok dla Typu okresu edycji budżetu.
      • Jeśli wybrano Miesiąc dla Typu okresu edycji budżetu, wszystkie miesiące do bieżącego miesiąca w roku są edytowane za pomocą szablonu.
      • Jeśli wybrano Kwartał dla Typu okresu edycji budżetu, wszystkie kwartały do bieżącego kwartału w roku są edytowane za pomocą szablonu.
    • Od początku obowiązywania: Wszystkie okresy do bieżącego okresu w kalendarzu są edytowane przez szablon.
      • Jeśli wybrano Miesiąc dla Typu okresu edycji budżetu, wszystkie miesiące do bieżącego miesiąca w kalendarzu są edytowane za pomocą szablonu.
      • Jeśli wybrano Kwartał dla Typu okresu edycji budżetu, wszystkie kwartały do bieżącego kwartału w kalendarzu są edytowane za pomocą szablonu.
      • Jeśli wybrano Rok dla Typu okresu edycji budżetu, wszystkie lata do bieżącego roku w kalendarzu są edytowane za pomocą szablonu.
    Rok rozpoczęcia
    Aby ograniczyć szablon do określonego roku lub zakresu lat, wybierz rok początkowy i końcowy.
    Rok zakończenia
    Aby ograniczyć szablon do określonego roku lub zakresu lat, wybierz rok początkowy i końcowy.

    Jeśli to pole jest puste, edycja szablonu ma zastosowanie do całego roku kalendarzowego.

    Włączanie rejestrowania
    Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć dziennik zobowiązań dla szablonu edycji budżetu.

    Patrz „Włączanie rejestrowania szablonu budżetu”

    Selektywne generowanie grup budżetu w momencie aktywacji
    Jeśli dla szablonu istnieje duża liczba grup budżetu, zaznacz to pole wyboru, aby skrócić czas przetwarzania.

    Patrz „Aktywowanie szablonów z wybranymi grupami budżetu”.

    Opcja tolerancji
    Określ, czy wartość w polu Tolerancja kwoty to Procent, czy Kwota.
    Tolerancja kwoty
    Określ procent lub kwotę, o jaką budżet może zostać przekroczony lub zmniejszony.

    Jeśli wartość jest dodatnia, budżet może zostać przekroczony o tę wartość. Jeśli wartość jest ujemna, budżet może zostać zmniejszony o tę wartość.

    W zależności od opcji wybranej w polu Zakres dat edycji budżetu obliczany jest budżet z poniższymi informacjami:

    • Jeśli dla pola Zakres dat edycji budżetu wybrano opcję Okres, wartość procentowa lub kwota ma zastosowanie do budżetu każdego okresu.
    • Jeśli dla pola Zakres dat edycji budżetu wybrano opcję Od początku roku, wartość procentowa ma zastosowanie do zagregowanego budżetu poprzednich okresów roku do bieżącego okresu. Stała kwota jest dodawana do zagregowanego budżetu poprzednich okresów roku do bieżącego okresu.
    • Jeśli dla pola Zakres dat edycji budżetu wybrano opcję Wartości skumulowane, wartość procentowa ma zastosowanie do zagregowanego budżetu poprzednich okresów roku do bieżącego okresu. Kwota zostanie dodana do zagregowanego budżetu poprzednich okresów do bieżącego okresu.

    Patrz „Przetwarzanie edycji budżetu”.

    Grupy kontrolne
    Zaznacz to pole wyboru w celu monitorowania grup budżetu, dla których został osiągnięty lub przekroczony próg budżetu.
    Próg kontrolny
    Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Grupy kontrolne, określ próg kontroli budżetu.
  6. W sekcji Wymiar wybierz wymiary szablonu i typ edycji dla każdego stosownego wymiaru.

    Możesz włączyć szablon do edycji na podstawie wymiarów scenariusza budżetu lub ich podzbioru. Na przykład, jeśli jednostka rachunkowości jest zawarta w strukturze finansowej, można wybrać podmiot lub dział, ale nie oba.

  7. W sekcji Wymiar określ następujące informacje:
    Ręczne
    Aby wybrać określony edytowany element księgowania, zaznacz pole wyboru Ręczne dla wymiaru.
    Księgowanie
    Aby edytować na poziomie księgowania wymiaru, zaznacz pole wyboru Księgowanie dla wymiaru. Uwzględniane są wszystkie elementy księgowania zawarte w hierarchii podstawy z polem Uwzględnienie w edycji budżetu.
    Identyfikator budżetu
    Aby edytować poziom podsumowania wymiaru, wybierz identyfikator budżetu dla wymiaru. Uwzględniane są wszystkie elementy wymiaru podsumowania w hierarchii podstawy z określonym identyfikatorem.
    Edycja pustych elementów księgowania
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli konfiguracja struktury finansowej obsługuje niewymagane wymiary i operacje z pustymi elementami powinny być edytowane.

    Po zaznaczeniu tego pola wyboru dla szablonu generowane są grupy budżetu zawierające puste elementy dla niewymaganych wymiarów. Jeśli istnieją operacje z pustymi elementami, edytowane są te grupy budżetu. Aby edytować operacje dla grupy budżetu z pustymi elementami, należy zdefiniować budżet dla tej grupy budżetu.

  8. Kliknij przycisk Zapisz.
    Jeśli zaznaczono opcję Ręczne w którymkolwiek z wymiarów, wybierz kartę Elementy ręczne, aby określić elementy księgowania dla szablonu.