Obliczanie alokacji

Ta procedura może być wykorzystywana zarówno dla alokacji wartości rzeczywistych, jak i alokacji budżetu.
  1. Wybierz opcje: Przetwarzanie > Alokacje > Kontrola alokacji.
  2. Wybierz kartę Wartości rzeczywiste lub kartę Budżety i otwórz rekord kontroli alokacji.
  3. Wybierz opcje: Czynności > Uruchom.
  4. Określ następujące informacje:
    Alokacja
    Wybierz alokację, aby obliczyć pojedynczą alokację.

    Aby obliczyć wszystkie alokacje w kontroli alokacji, pozostaw pola Alokacja i Grupa puste.

    Grupa
    Wybierz grupę alokacji, aby przetworzyć określoną grupę alokacji.
    Data księgowania alokacji
    Wybierz datę, aby określić okres, w którym mają być przetwarzane alokacje, oraz datę księgowania wygenerowanych linii dziennika. Jeśli to pole jest puste, używana jest bieżąca data firmowa.
    Od kroku
    Określ krok początkowy zakresu w celu obliczenia alokacji w tym zakresie.
    Do kroku
    Określ krok końcowy zakresu w celu obliczenia alokacji w tym zakresie.
    Utwórz dziennik, jeśli zakończone
    Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie utworzyć dzienniki operacji alokacji po pomyślnym zakończeniu przebiegu alokacji. To pole ma zastosowanie tylko w przypadku obliczania alokacji dla wartości rzeczywistych.
    Generowanie raportów
    Zaznacz to pole wyboru zarówno dla raportu obliczenia, jak i raportu listy.
    Uwzględnienie szczegółów źródła
    Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić szczegóły źródła w raporcie listy. Po zaznaczeniu tego pola Raport listy alokacji zawiera saldo źródła okresu, kwotę możliwą do alokacji, wartości wagi i wartości procentowe.
    Liczba partii
    Opcjonalnie określ liczbę partii używanych do ustalania liczby linii alokacji w każdej partii, jeśli linie alokacji są uruchamiane według partii. Wartość domyślna pochodzi z pola Minimalna liczba partii, ale można ją zastąpić lub zmienić dla przebiegu alokacji. Liczba linii alokacji w partii jest obliczana poprzez podzielenie łącznej liczby linii alokacji w kroku przez tę liczbę.
  5. Kliknij przycisk OK.
  6. Kliknij kartę Przebiegi, aby monitorować status przebiegu alokacji.
  7. Otwórz przebieg alokacji, aby wyświetlić szczegóły linii dziennika.
  8. Aby wyświetlić i pobrać raport szczegółów przebiegu alokacji, wybierz przebieg alokacji, a następnie opcje Drill Around® > Raport obliczenia.
    • Aby wyświetlić i pobrać raport zawierający szczegóły alokacji, wybierz przebieg alokacji, a następnie opcje Drill Around® > Raport listy.
    • Aby wygenerować raport, zaznacz pole wyboru Generuj raport.

    Jeśli przebieg alokacji nie powiedzie się, popraw błąd i ponownie wykonaj zadanie asynchronicznej alokacji.

    Patrz „Rozwiązywanie problemów”.