Tworzenie linii alokacji wartości rzeczywistych

Linia alokacji służy do definiowania reguł obliczania alokacji, alokowanych sald oraz metody alokowania sald. Linie alokacji zawierają również szczegóły oraz reguły tworzenia linii dziennika.

Przejrzyj rozdział „Kopiowanie linii alokacji wartości rzeczywistych”, aby uzyskać informacje dotyczące kroków kopiowania zawartości z istniejących linii alokacji.

  1. Wybierz opcje: Przetwarzanie > Alokacje > Kontrola alokacji.
  2. Na karcie Wartości rzeczywiste otwórz rekord alokacji.
  3. Na karcie Alokacje otwórz rekord alokacji.
  4. Na karcie Linie kliknij przycisk Tworzenie.
  5. Określ następujące informacje:
    Linia alokacji
    Określ nazwę i opis linii alokacji.
    Etap
    Określ numer etapu dla linii alokacji, jeśli jest on inny niż domyślny.

    Wartości etapów są używane, gdy kolejna alokacja jest uzależniona od wyników poprzedniej alokacji. Na przykład, jeśli obliczenie jest zależne od innych obliczeń alokacji, określ, czy dana alokacja powinna zostać obliczona jako pierwsza. W przeciwnym razie zostanie ona obliczona po obliczeniu alokacji początkowych.

  6. Na karcie Parametry określ następujące informacje:
    Opcja księgowania z
    Wybierz opcję księgowania z. Opcje księgowania kontrolują metodę, za pomocą której generowane są linie dziennika, oraz określają szczegóły każdej wygenerowanej linii dziennika.
    Opcja księgowania na
    Wybierz opcję księgowania na. Metoda generowania linii dziennika i szczegóły każdej wygenerowanej linii dziennika są kontrolowane przez opcje księgowania.

    Informacje na temat opcji księgowania można znaleźć w rozdziale „Dozwolone kombinacje opcji księgowania z i księgowania na”.

    Procent źródła
    Określ procent źródła do alokacji. Domyślna wartość to 100.
    Automatyczne stornowanie
    Wybierz opcję Ustalanie wartości domyślnej na podstawie alokacji, aby umożliwić dziedziczenie ustawienia automatycznego stornowania alokacji. Wybierz Tak lub Nie, aby zastąpić wartość alokacji.

    Jeśli linia alokacji jest ustawiona na automatyczne stornowanie, wszystkie operacje z linii alokacji są stornowane podczas księgowania zapisu w dzienniku dla alokacji.

    Po utworzeniu dziennika operacji alokacji możesz wybrać konkretną datę automatycznego stornowania operacji. Jeśli nie wybierzesz daty, użyty zostanie pierwszy dzień następnego okresu. Patrz „Tworzenie dziennika alokacji wartości rzeczywistych”.

    Konto średniego salda dziennego
    To pole jest wyświetlane, gdy włączona jest alokacja odsetek na rachunku powierniczym. Wybierz konto średniego salda dziennego, które ma być używane jako podstawa alokacji podczas obliczania. Odsetki są alokowane na podstawie średniego salda dziennego rachunku powierniczego. Odsetki są alokowane na oprocentowane rachunki powiernicze, które spełniają próg średniego salda dziennego.
    Alokacja od początku roku
    Zaznacz to pole wyboru, aby alokować salda okresów do bieżącego okresu.
    Alokacja wartości skumulowanych
    Zaznacz to pole wyboru, aby alokować salda okresów skumulowanych do bieżącego okresu.
    Alokacja jednostek
    Zaznacz to pole wyboru, aby alokować jednostki.
    Przetwarzanie sald wymiaru księgowania
    Użyj tego pola, jeśli określono pola adresu źródła podsumowania i dokonujesz alokacji sald na poziomie księgowania dla podsumowań z dużymi elementami księgowania.

    Jeśli zaznaczysz to pole, wszystkie wymiary zostaną przetworzone na poziomie księgowania. Salda są odczytywane z GeneralLedgerTotal zamiast kostek analitycznych. Ciągi znaków księgowania są przetwarzane tylko wtedy, gdy należą do struktur alokacji i mają salda.

    Nie zaznaczaj tego pola, jeśli chcesz przetwarzać salda na poziomie podsumowania. Jeśli to pole jest odznaczone, generowane są źródłowe ciągi księgowe, a salda każdego szczegółu źródłowego są pobierane z kostek analitycznych.

    Alokuj wszystkie kwoty waluty
    Zaznacz to pole wyboru, aby całkowicie alokować każdą z kwot w walucie.

    Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, kwoty operacji są alokowane, a kwoty w innej walucie są przeliczane na podstawie kwoty operacji alokacji.

    Zezwalaj na wagi ujemne
    Zaznacz to pole wyboru, aby zezwolić na ujemne wagi ręczne i przetwarzać salda kredytowe jako ujemne podczas obliczania wartości procentowych wag.
    Użyj grupy niestandardowej w adresie źródłowym
    Zaznacz to pole wyboru, aby wybrać grupę niestandardową podmiotów rachunkowych zamiast pojedynczego podmiotu rachunkowego w adresie źródłowym. Po zaznaczeniu tego pola wyboru pole Grupa niestandardowa podmiotów rachunkowych jest wyświetlane w sekcji Adres źródłowy. W przypadku wybrania grupy niestandardowej podmiotów rachunkowych nie można wybrać pojedynczego podmiotu rachunkowego.
  7. W sekcji Adres źródłowy określ następujące informacje:
    Księga
    Określ księgę źródłową dla alokowanych sald. Wartością domyślną jest księga określona w alokacji.
    Kod systemu źródłowego
    Opcjonalnie określ kod systemu źródłowego dla linii alokacji, który ma zastąpić ustawienie kodu systemu źródłowego alokacji dla tej linii alokacji. Alokowane są tylko salda utworzone z określonego systemu źródłowego. Aby można było dokonać alokacji sald ze wszystkich kodów systemów, to pole musi być puste.
  8. W sekcji Adres źródłowy określ źródło środków do alokacji. Wybierz wartość dla każdego wymiaru. Wyświetlone elementy zależą od struktur przypisanych na karcie Struktury. Struktury zapewniają hierarchiczny interfejs użytkownika, umożliwiający wybór wartość księgowania, podsumowania lub węzła jako źródła. W razie potrzeby zaktualizuj kartę Struktury. Możesz określić istniejącą wartość księgowania, podsumowania lub węzła. Określ następujące informacje:
    Przetwarzanie sald księgowania
    To pole wyboru ma zastosowanie tylko wtedy, gdy wymiar jest podsumowaniem lub węzłem. Ta wartość jest ignorowana, jeśli wymiar jest elementem księgowania.

    Jeśli wymiar jest podsumowaniem, zaznacz to pole wyboru, aby przetwarzać salda źródłowe dla każdego elementu księgowania w wybranym podsumowaniu. Jeśli wymiar jest węzłem, zaznacz to pole wyboru, aby przetwarzać salda źródłowe dla każdego elementu księgowania. Puste wartości pod węzłem są dołączane zależnie od struktur linii alokacji.

    Usuń zaznaczenie tego pola wyboru, aby przetwarzać salda źródłowe w określonym elemencie podsumowania lub węzła najwyższego poziomu na podstawie struktur linii alokacji.

    Element poziomu węzła jest określany w momencie wybrania lub podania węzła. Element poziomu węzła jest określany, gdy wartość wymiaru jest pusta, a pole wyboru Traktuj niewypełniony wymiar jako pusty nie jest zaznaczone.
    Uwaga

    Nazwa wymiaru w polu Traktuj niewypełniony <wymiar> jako pusty zmieni się zależnie od wymiarów użytkownika określonych w konfiguracji grupy przedsiębiorstw.

    Traktuj niewypełniony wymiar jako pusty
    To pole wyboru dotyczy tylko niewymaganych wymiarów. Zaznacz to pole wyboru, aby alokować salda tylko dla wpisów, dla których wartość wymiaru jest pusta. Usuń zaznaczenie tego pola wyboru, aby alokować wszystkie salda w przypisanej strukturze. Obejmuje to salda, w których wartość wymiaru jest pusta.
  9. Kliknij przycisk Zapisz.
  10. Kontynuuj konfigurację zgodnie z wybranymi opcjami księgowania.

    Patrz „Dozwolone kombinacje opcji księgowania z i księgowania na”.