Tworzenie alokacji wartości rzeczywistych

Alokacje wartości rzeczywistych służą do definiowania reguł przetwarzania i domyślnych ustawień linii alokacji. Utwórz alokacje dla każdej księgi, która jest przetwarzana dla alokacji.

Alokacja może mieć wiele linii. Alokacja powoduje również opracowanie zapisanego w dzienniku logu historii alokacji według okresu.

Przejrzyj rozdział „Kopiowanie alokacji wartości rzeczywistych”, aby uzyskać informacje dotyczące kopiowania z istniejących alokacji.

  1. Wybierz opcje: Przetwarzanie > Alokacje > Kontrola alokacji.
  2. Na karcie Wartości rzeczywiste otwórz rekord kontroli alokacji.
  3. Na karcie Alokacje kliknij przycisk Utwórz.
  4. Określ następujące informacje:
    Alokacja
    Określ nazwę i opis alokacji.
    Alokacja odsetek na rachunku powierniczym
    Zaznacz to pole wyboru, aby alokować odsetki na rachunkach powierniczych na podstawie średniego salda konta dziennego. Aby włączyć to pole, należy skonfigurować rozwiązanie Zarządzanie rachunkami powierniczymi.
    Podstawa średniego salda dziennego na rachunku powierniczym
    Wybierz podstawę średniego salda dziennego. Służy ona do określania alokacji odsetek na rachunku powierniczym. To pole jest wyświetlane, gdy włączona jest alokacja odsetek na rachunku powierniczym.
    Księga operacji
    Wybierz księgę, w której będą księgowane operacje.
    Księga źródłowa
    Wybierz księgę, z której są alokowane salda.
    Grupa alokacji
    Wybierz grupę alokacji. Grupa alokacji umożliwia przetwarzanie wielu alokacji w tym samym czasie.
    Domyślny etap
    Wybierz domyślny krok przypisany do linii alokacji.
    Konto przeciwstawne środków pieniężnych
    Wybierz konto przeciwstawne środków pieniężnych. Podczas alokowania kwoty na rachunku powierniczym tworzony jest odpowiedni wpis operacji środków pieniężnych.
    Kod systemu źródłowego
    Opcjonalnie określ kod systemu źródłowego dla alokacji. Alokowane są tylko salda utworzone z określonego systemu źródłowego. Pozostaw to pole puste, aby dokonać alokacji sald ze wszystkich kodów systemów.
    Zdarzenie Księgi Globalnej
    Wybierz zdarzenie dla alokacji. Zdarzeniem domyślnym jest JE.
    Automatyczne stornowanie
    Zaznacz to pole wyboru, aby określić wszystkie linie alokacji jako linie do stornowania automatycznego. To ustawienie jest używane we wszystkich liniach alokacji, chyba że podczas konfiguracji linii alokacji zostanie określone inne ustawienie. Jeśli dla linii alokacji zostanie ustawiona opcja automatycznego stornowania, wszystkie operacje dla linii alokacji będą stornowane podczas księgowania zapisu w dzienniku dla alokacji.
    Zezwalaj na wiele księgowań
    Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć dzienniki obliczeń więcej niż jednego przebiegu alokacji w danym okresie. Jest to pomocne, jeśli konieczne jest ponowne obliczenie alokacji, która została już zapisana w dzienniku, zazwyczaj w celu dokonania korekt.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
  6. Na karcie Struktury domyślne wybierz struktury domyślne dla linii alokacji.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.
    Podczas przypisywania struktur domyślnych do linii alokacji najpierw odczytywane są wartości w alokacji, a następnie wartości w kontroli alokacji. Jeśli nie są zdefiniowane struktury domyślne, do linii alokacji przypisane są struktury przedsiębiorstwa.
  8. Kliknij kartę Linie, aby utworzyć linie alokacji.
    Patrz „Tworzenie linii alokacji wartości rzeczywistych”.