Ponowne bilansowanie pomiędzy strefami jednostki rachunkowości

To narzędzie jest dostępne, gdy bilansowanie pomiędzy strefami jest zdefiniowane dla podmiotu rachunkowego. Narzędzie to służy do generowania dziennika systemowego w celu ponownego zbilansowania każdej strefy podczas reorganizacji jednostek rachunkowości w podmiotach rachunkowych, które korzystają z bilansowania pomiędzy strefami. Uruchom to narzędzie, jeśli operacje zostały zaksięgowane przed włączeniem bilansowania pomiędzy strefami jednostki rachunkowości.

  1. Wybierz opcje: Narzędzia > Ponowne bilansowanie stref jednostki rachunkowości.
  2. Określ następujące informacje:
    Grupa przedsiębiorstw finansowych
    Wybierz grupę przedsiębiorstw finansowych, dla której chcesz wykonać ponowne bilansowanie. Wartością domyślną jest grupa przedsiębiorstw finansowych z kontekstu użytkownika.
    Opcja podmiotu rachunkowego
    Wybierz opcję Pojedynczy lub Grupa.
    Podmiot rachunkowy
    Wybierz podmiot rachunkowy lub grupę podmiotów rachunkowych, aby wykonać ponowne bilansowanie.
    Początek roku obrotowego
    Opcjonalnie określ rok obrotowy, aby rozpocząć ponowne bilansowanie. Salda księgi zamknięcia są korygowane dla określonego roku. Tworzone są dodatkowe dzienniki wygenerowane przez system. Jeśli to pole jest puste, wszystkie lata zostaną uwzględnione w ponownym bilansowaniu.
  3. Kliknij przycisk OK.

    Po zakończeniu bilansowania pomiędzy strefami jednostki rachunkowości wykonaj następujące czynności:

    • Uruchom narzędzie Odbudowa nierozdystrybuowanych zysków zatrzymanych dla każdego podmiotu rachunkowego i roku, który został zmieniony w wyniku ponownego bilansowania pomiędzy strefami.
    • Zamknij ponownie lata podstawy sprawozdawczości, jeśli zostały ponownie otwarte, aby utworzyć dzienniki księgowane przez system, które zostały wygenerowane w wyniku ponownego bilansowania pomiędzy strefami.