Tworzenie zapisu w dzienniku
Zapis w dzienniku składa się z rekordu kontrolnego dziennika i wielu rekordów linii operacji. Rekord kontrolny dziennika zawiera dane wspólne dla wszystkich linii operacji, takich jak księga, podmiot rachunkowy, system numeracji dziennika i data księgowania. Najpierw należy utworzyć rekord kontrolny dziennika, a następnie dodać linie operacji.
- Wybierz opcję Dzienniki.
- Na karcie Niezatwierdzone kliknij przycisk Utwórz.
-
Określ następujące informacje:
- Podmiot rachunkowy
- Wybierz podmiot rachunkowy dla zapisu w dzienniku.
- Księga
- Księga podstawowa jest wartością domyślną. Wybierz księgę dla zapisu w dzienniku. Księga musi być powiązana z podmiotem rachunkowym poprzez jedną z podstaw sprawozdawczości.
- Data księgowania
- Określ datę księgowania. Jeśli nie określisz daty księgowania, domyślną datą będzie data zakończenia bieżącego okresu.
- Nowy typ kontroli dziennika
- Wybierz typ dziennika:
-
- Normalny jest typem domyślnym. Wybierz ten typ, jeśli wszystkie operacje dla zapisu w dzienniku znajdują się w tym samym podmiocie rachunkowym.
- Wybierz opcję Między podmiotami, jeśli operacje obejmują więcej podmiotów rachunkowych.
- Unikalny ID dziennika
- Określ unikalny identyfikator zapisu w dzienniku. To pole jest opcjonalne, chyba że jest ustawione na Wymagane na karcie Opcje w oknie Grupa przedsiębiorstw finansowych.
Unikalny ID dziennika nie dotyczy dzienników utworzonych przez system, takich jak dzienniki cykliczne, dzienniki stornowania automatycznego i dzienniki między podmiotami. Przejrzyj dokument Finanse — Przewodnik po konfiguracji i administracji, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować opcję grupy przedsiębiorstw finansowych dla pola Wymaganie posiadania unikalnego ID dziennika.
- Opis
- Określ opis zapisu w dzienniku. Opis jest używany jako wartość domyślna w liniach operacji podczas ich tworzenia.
- System
- KG jest domyślnym systemem. Do tworzenia zapisów w dzienniku można użyć tylko Księgi Globalnej oraz systemów zdefiniowanych przez użytkownika.
- Data operacji
- Określ datę operacji. Datą domyślną jest data bieżąca.
- Tabela walut
- Wybierz DAILY_RATES jako tabelę walut.
- Waluta
- Waluta funkcjonalna podmiotu rachunkowego jest wartością domyślną w tym polu. Możesz wybrać inną walutę, która będzie używana jako wartość domyślna dla linii operacji.
- Zdarzenie Księgi Globalnej
- Zdarzeniem domyślnym jest JE. Możesz wybrać inne zdarzenie.
- Kod wstrzymania
- Jeśli to pole ma zastosowanie, wybierz kod wstrzymania. Kod wstrzymania uniemożliwia księgowanie operacji. Aby zdefiniować kod wstrzymania, kliknij strzałkę, a następnie przycisk Tworzenie.
- Referencja
- Określ numer referencyjny Księgi Globalnej, który chcesz przypisać do powiązanych operacji podczas ich zatwierdzania.
- Kod akceptacji
- Wybierz kod akceptacji dla zapisu w dzienniku.
- Automatyczne stornowanie
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz, aby wszystkie operacje w zapisie w dzienniku były automatycznie wystornowane. To pole może zostać zastąpione na poziomie operacji.
- Data automatycznego stornowania
- To pole ma zastosowanie tylko w przypadku wybrania opcji Automatyczne stornowanie. Możesz wybrać konkretną datę automatycznego stornowania operacji. Jeśli nie wybierzesz daty, użyty zostanie pierwszy dzień następnego okresu.
- Jest dziennikiem fakturowania między spółkami
- Zaznacz to pole wyboru, aby określić, czy zapis w dzienniku jest zapisem w dzienniku fakturowania między spółkami.
- Kliknij przycisk Zapisz. Utworzony zostanie rekord kontroli dziennika. Pole Dziennik jest automatycznie przypisywane do następnego dostępnego numeru dla podmiotu rachunkowego i księgi.
- Aby wyświetlić kursy walut obowiązujące w dniu operacji, kliknij kartę Kursy walut. Domyślne wartości dla kursów pochodzą z linii operacji i można je zastąpić.
- Aby dołączyć dokument do zapisu w dzienniku, kliknij kartę Powiązane dokumenty.