Operacje nabycia

Te procedury są wykonywane w Nabycie, Dopasowanie oraz Zobowiązania i są używane do tworzenia poniższych operacji:

Przeprowadzanie inspekcji, tworzenie i zatwierdzanie dokumentu inspekcji Przyjęcie towarów, tworzenie i zatwierdzanie dokumentów przyjęcia
Korekta przyjęcia, tworzenie i zatwierdzanie dokumentów korekty
Zwrot do dostawcy, tworzenie, autoryzacja i wysłanie dokumentu zwrotu
Dopasowane faktur, tworzenie i dopasowanie faktury
Rejestracja szacowanego zobowiązania
Opłacenie faktury
Anulowanie płatności
Przyjęcie towarów, tworzenie i zatwierdzanie wynagrodzenia pracownika oraz zatwierdzanie wydatków
Uznanie zysków i strat kursowych
Uzgadnianie niedopasowanych faktur
Archiwizacja przyjęć
Wyksięgowanie przyjęć
Dopasowane, nieotrzymane
Księgowanie dystrybucji faktur
Naliczanie skonta

Kody źródłowe operacji

W poniższej tabeli przedstawiono konta, ich użycie w operacjach oraz miejsce ich konfiguracji:


Konto	Opis	Menu
Zawieszenie zwrotów	Używane jako tymczasowe konto magazynowe do księgowania pozycji zapasów zwracanych do dostawców.	Lokalizacja ZZ
Inspekcja wstrzymana	Używane jako tymczasowe konto magazynowe do śledzenia przyjętych i oczekujących na inspekcję pozycji zapasów.	Lokalizacja ZZ
Fracht	Konto, które jest używane, gdy opłaty frachtowe są stosowane w odniesieniu do zwrotów do dostawcy.	Lokalizacja ZZ
Obsługa	Konto, które jest używane w przypadku, gdy opłaty za obsługę są stosowane w odniesieniu do zwrotów do dostawcy.	Lokalizacja ZZ
Braki	Konto, które jest używane w przypadku anulowania pozycji zapasów ze zwrotów do dostawcy lub odrzucenia pozycji zapasów przy inspekcji i wyksięgowaniu.	Lokalizacja ZZ
Zapasy	Konto używane podczas przyjmowania pozycji zapasów.	Grupa kont lokalizacji zapasów
Odchylenie kosztów/Korekta	Konto, które jest używane, gdy nie można zaksięgować odchyleń kosztów na koncie zapasów. Nie można księgować odchyleń kosztów, jeśli nie istnieją zapasy lub koszty operacji różnią się od domyślnych kosztów jednostkowych.	Grupa kont lokalizacji zapasów

Przetwarzanie operacji za pomocą interfejsu

Poniższe rozwiązania są wykorzystywane do łączenia interfejsem operacji z rozwiązaniem Księga globalna.

Interfejs Księgi Globalnej
Proces ten jest wykorzystywany do łączenia interfejsem operacji realizowanych w rozwiązaniach Zarządzanie zapasami , Nabycie, Zgłoszenia zapotrzebowania i Magazyn z Księga globalna
Standardowe obliczenie kosztu
Proces ten służy do tworzenia stornującego zapisu w dzienniku i obliczania różnicy między zamówieniem a kosztami standardowymi dla linii zamówienia. Porównuje ilość dopasowaną, nieotrzymaną (DNO) lub otrzymaną, niezafakturowaną (ONF) większą od zera. Z tego procesu mogą korzystać jedynie firmy stosującą metodę kalkulacji kosztów standardowych.
Archiwizacja nierozliczonych przyjęć
Proces ten jest wykorzystywany do łączenia interfejsem operacji wyksięgowanych przyjęć i przyjęć zarchiwizowanych z rozwiązaniem Księga globalna. Wyksięgowane przyjęcia są wciąż dostępne w procesie dopasowania. Zarchiwizowane przyjęcia nie są już dostępne w procesie dopasowania.
Zamykanie płatności
Proces ten jest wykorzystywany do kończenia cyklu płatności środków pieniężnych dla grupy płatności. Po zamknięciu cyklu płatności środków pieniężnych nie można ponownie wydrukować stron nieprawidłowych płatności ani odtworzyć pliku rozliczenia płatności lub pliku płatności elektronicznej. Operacje są tworzone i łączone interfejsem z rozwiązaniem Księga globalna w przypadku środków pieniężnych, skonta, zatrzymania dochodu podlegającego zgłoszeniu, zysku i straty na różnicach kursowych oraz rozliczenia międzyokresowego płatności.
Zamykanie dystrybucji faktur
Proces ten służy do łączenia interfejsem operacji dla zatwierdzonych dystrybucji faktur z rozwiązaniem Księga globalna. Proces ten należy uruchomić co najmniej jeden raz na okres rozrachunkowy. Możesz uruchomić proces w dowolnym momencie po zatwierdzeniu faktury.
Rozliczenie międzyokresowe skonta dopasowania
Proces ten jest stosowany do łączenia interfejsem płatności narosłych utworzonych podczas procesu dopasowania. Należy uruchomić ten proces co najmniej raz na okres rozrachunkowy, ale można go uruchomić tak często, jak jest to potrzebne. Zaleca się uruchomienie tego procesu razem z procesem Tworzenie dzienników dystrybucji zapasów. Jest on używany do obciążenia konta zobowiązań w Zobowiązaniach. Używany jest kod rozliczenia międzyokresowego umieszczony na fakturze oraz uznawane jest konto rozliczenia międzyokresowego skonta zdefiniowane w firmie dopasowania faktury.
Przywracanie faktury
Proces ten służy do przywracania faktur powiązanych z unieważnionymi płatnościami w rozwiązaniach Zarządzanie środkami pieniężnymi oraz Zarządzanie zasobami finansowymi. W zależności od przyczyny unieważnienia płatności, możliwe jest ponowne zaplanowanie, opracowanie lub anulowanie przywróconej faktury. Operacje interfejsu tworzone są w rozwiązaniu Księga globalna przypadku operacji środków pieniężnych, skonta, potrącenia dochodu podlegającego zgłoszeniu, zysku i straty na różnicach kursowych oraz rozliczeń międzyokresowych płatności.
Niezrealizowane zysk lub strata
W przypadku firm, które opłacają faktury w walucie innej niż waluta bazowa, ten proces jest wykorzystywany do obliczania, tworzenia i łączenia interfejsem operacji dotyczących niezrealizowanych zysków i strat dla zatwierdzonych faktur.
Księgowanie wydatków firmy
Ten proces służy do łączenia interfejsem zatwierdzonych dystrybucji wydatków opłaconych przez firmę z rozwiązaniami Księga globalna i Zarządzanie zasobami finansowymi. Należy uruchomić ten proces co najmniej raz na okres rozrachunkowy. Możesz uruchomić ten raport w dowolnej chwili po zatwierdzeniu wydatku.

Konta operacji

W poniższej tabeli przedstawiono konta, ich użycie w operacjach oraz miejsce ich konfiguracji:


Konto	Opis	Menu
Zawieszenie zwrotów	Używane jako tymczasowe konto magazynowe do księgowania pozycji zapasów zwracanych do dostawców.	Lokalizacja ZZ
Inspekcja wstrzymana	Używane jako tymczasowe konto magazynowe do śledzenia przyjętych i oczekujących na inspekcję pozycji zapasów.	Lokalizacja ZZ
Fracht	Konto, które jest używane, gdy opłaty frachtowe są stosowane w odniesieniu do zwrotów do dostawcy.	Lokalizacja ZZ
Obsługa	Konto, które jest używane w przypadku, gdy opłaty za obsługę są stosowane w odniesieniu do zwrotów do dostawcy.	Lokalizacja ZZ
Braki	Konto, które jest używane w przypadku anulowania pozycji zapasów ze zwrotów do dostawcy lub odrzucenia pozycji zapasów przy inspekcji i wyksięgowaniu.	Lokalizacja ZZ
Zapasy	Konto używane podczas przyjmowania pozycji zapasów.	Grupa kont lokalizacji zapasów
Odchylenie kosztów / Korekta	Konto, które jest używane, gdy nie można zaksięgować odchyleń kosztów na koncie zapasów. Nie można księgować odchyleń kosztów, jeśli nie istnieją zapasy lub koszty operacji różnią się od domyślnych kosztów jednostkowych.	Grupa kont lokalizacji zapasów