Konfigurowanie refakturowań dotyczących cen transferowych

Wybierz opcje: Fakturowanie między spółkami > Alokacje cen transferowych > Refakturowania.

Kliknij przycisk Utwórz.

Określ następujące informacje:

Nazwa refakturowania: Określ nazwę obliczenia cen transferowych.
Opis: Wprowadź opis obliczenia cen transferowych.
Podmiot wystawiający fakturę: Wartością domyślną jest podmiot powiązany z firmą należności. Podmiot wystawiający fakturę jest używany do określania podmiotu dla sald źródłowych oraz konta dystrybucji należności.
Firma należności: Określ firmę należności na potrzeby przetwarzania dokumentu fakturowania.
Księga: Wybierz księgę, z której obliczone zostaną salda.
Kalendarz: Wybierz kalendarz Księgi Globalnej do przetwarzania cen transferowych. Kalendarz określa okresy i salda, które są alokowane.
Typ okresu: Określ, czy przetwarzane mają być salda tygodniowe, miesięczne, kwartalne czy roczne. Typ okresu musi istnieć w kalendarzu.
Od początku roku: Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby przetwarzać salda okresów do bieżącego okresu.
Waluta refakturowania: Wybierz walutę do obliczania kwoty refakturowania. Jeśli to pole jest puste, używana jest waluta z firmy należności.
Tabela walut refakturowania: Wybierz kursy walut używane do obliczania kwoty refakturowania. Tabela walut musi być wybrana, jeśli waluta refakturowania różni się od waluty kwoty źródłowej.
Jeśli to pole jest puste, używana jest waluta zastąpienia firmy powiązanej z księgą globalną, o ile jest zdefiniowana. W przeciwnym razie zostanie użyta tabela wymiany walut grupy przedsiębiorstw finansowych.

Na karcie Dokument fakturowania określ następujące informacje:

Pozycja refakturowania faktury

Wybierz pozycję linii refakturowania używanej do tworzenia dokumentu fakturowania.

Należności - zastąpienie konta przychodów

Jeśli dokument fakturowania dla refakturowania wymaga określonego konta przychodów z tytułu należności, określ zastąpienie dokumentu fakturowania. Opcja ta powoduje nadpisanie ustawień domyślnych i kont skonfigurowanych w pozycji refakturowania.

Zobowiązania - zastąpienie konta wydatków

Jeśli dokument fakturowania dla refakturowania wymaga określonego konta wydatków z tytułu zobowiązań, określ zastąpienie dokumentu fakturowania. Opcja ta powoduje nadpisanie ustawień domyślnych i kont skonfigurowanych w pozycji refakturowania.

Waluta dokumentu fakturowania

Wybierz walutę do użycia dla dokumentu fakturowania. Waluta firmy należności jest walutą domyślną.

Tabela walut dokumentu fakturowania

Wybierz kursy walut używane dla dokumentu fakturowania. Należy wybrać tabelę walut, jeśli waluta dokumentu fakturowania jest inna niż waluta kwoty refakturowania. Jeśli to pole jest puste, wartości domyślne są używane w następującej kolejności:

Tabela walut refakturowania jest używana, o ile została zdefiniowana
Waluta zastąpienia firmy powiązanej z Księgą Globalną jest używana, o ile została zdefiniowana
W przeciwnym razie używana jest tabela wymiany walut grupy przedsiębiorstw finansowych.

Kliknij przycisk Zapisz.

Na karcie Podmioty odbierające fakturę kliknij przycisk Tworzenie i zdefiniuj podmiot odbierający fakturę poprzez identyfikację firmy zobowiązań.

Na potrzeby refakturowania określ co najmniej jeden podmiot odbierający fakturę. Na przykład podczas refakturowania kosztów usług wspólnych na wiele podmiotów należy dodać każdy podmiot.

Podczas konfiguracji wielu podmiotów dla każdego z nich obliczana jest kwota refakturowania i tworzona jest odpowiednia operacja refakturowania.

Określ następujące informacje:

Podmiot odbierający fakturę

Używany jest podmiot powiązany z firmą zobowiązań. Podmiot odbierający fakturę służy do określania podmiotu dla sald źródłowych oraz konta dystrybucji zobowiązań.

Firma zobowiązań

Określ firmę zobowiązań na potrzeby przetwarzania dokumentu fakturowania.
Na karcie Dokument fakturowania określ następujące informacje:

Należności - zastąpienie konta przychodów

W przypadku gdy dla podmiotu wymagane jest konto przychodów z tytułu należności, należy określić zastąpienie podmiotu odbierającego fakturę. Opcja ta powoduje nadpisanie ustawień domyślnych i kont w pozycji refakturowania i konfiguracji refakturowania.

Zobowiązania - zastąpienie konta wydatków

Jeśli dla podmiotu wymagane jest konto wydatków z tytułu zobowiązań, określ zastąpienie podmiotu odbierającego fakturę. Opcja ta powoduje nadpisanie ustawień domyślnych i kont w pozycji refakturowania i konfiguracji refakturowania.

Kliknij przycisk Zapisz.

Na karcie Struktury określ prawidłowe elementy wymiaru, które mają zostać użyte jako źródło. Ustawione wartości domyślne to struktury przedsiębiorstwa.

Na karcie Źródła kliknij opcję Tworzenie i zdefiniuj źródło sald do przetworzenia. Określ następujące informacje:

Opis

Wprowadź opis kwoty źródłowej.

Procent źródła

Określ procent źródła do przetworzenia.

Opcja obliczania refakturowania

Określ metodę, która ma być używana do obliczania kwoty refakturowania.

Zachowywanie: Wybierz tę opcję, aby użyć pochodnej kwoty źródłowej.
Podział za pomocą nagłówka: Wybierz tę opcję w celu alokacji kwoty źródłowej, aby podmioty były fakturowane na podstawie wag zdefiniowanych na poziomie refakturowania. Jeśli wybrano tę opcję, kontynuuj wykonywanie kroków w celu ustawienia wag na poziomie refakturowania.
Podział za pomocą źródła: Wybierz tę opcję w celu alokacji kwoty źródłowej, aby podmioty były fakturowane na podstawie wag zdefiniowanych na poziomie źródła. Jeśli wybrano tę opcję, kontynuuj kroki konfiguracji wag na poziomie źródła.
Podział za pomocą obliczenia: Wybierz tę opcję, aby alokować kwoty źródłowe za pomocą obliczenia niestandardowego. Pozwala to na fakturowanie podmiotów na podstawie zmiennych czynników, takich jak przychód. Po wybraniu tej opcji kontynuuj wykonywanie kroków konfiguracji obliczenia podmiotu rachunkowego.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Sumy i obliczenia niestandardowe.

Użycie obliczania źródłowego

Zaznacz to pole wyboru, aby użyć obliczeń niestandardowych do obliczenia kwoty źródłowej. Jeśli to pole jest zaznaczone, kontynuuj wykonywanie kroków konfiguracji obliczeń źródłowych.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Sumy i obliczenia niestandardowe.

Kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli pole Opcja obliczania refakturowania jest ustawione na Podział za pomocą nagłówka lub Podział za pomocą źródła, określ następujące informacje:

Zastosowanie wszystkich wag: Zaznacz to pole wyboru, jeśli wszystkie wagi zdefiniowane dla okresu są uwzględnione podczas obliczania wartości procentowej dla każdego podmiotu. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, alokacje cen transferowych uwzględniają tylko wagi dla wszystkich podmiotów odbierających fakturę podczas obliczania wartości procentowej dla każdego podmiotu.

Kliknij przycisk Zapisz.

Na karcie Struktury określ struktury zastąpienia, jeśli adres źródłowy wymaga różnych struktur dla salda źródłowego. W innym przypadku pozostaw to pole puste.

Kliknij przycisk Zapisz.

Na karcie Adres źródłowy określ podmiot źródłowy i elementy wymiaru dla pochodzenia sald do przetworzenia. Dla każdego wymiaru możesz dokonać ustawień na poziomie księgowania lub na poziomie podsumowania hierarchii.

Traktuj pusty projekt lub wymiar finansowy 1 jako pusty: Jeśli używasz projektu lub wymiaru finansowego 1, a wartość jest pusta, zaznacz to pole wyboru. Zaznaczenie tego pola wyboru wskazuje, że wartość powinna być traktowana jako pusta. Odznacz to pole wyboru, aby wskazać saldo na poziomie struktury (najwyższego węzła).

Kliknij przycisk Zapisz.