Tworzenie wczytania finansowania projektu
-
Wybierz opcje: .
-
Wybierz kartę Finansowanie projektu według struktury.
-
Na karcie Struktura otwórz rekord struktury przedsiębiorstwa.
-
Na karcie Wczytywanie kliknij przycisk Utwórz.
-
Na karcie Główne określ następujące informacje:
- Grupa przebiegu
- Określ grupę przebiegu dla wczytywania.
- Typ rekordu
- Wybierz, czy struktura finansowania jest przeznaczona do księgowania, czy podsumowania.
- Finansowanie projektu
- Określ nazwę lub kod i opis źródła finansowania projektu. Nie można zmienić nazwy ani kodu po ich zapisaniu.
- Opis
- Wprowadź opis źródła finansowania projektu. Podczas dodawania zewnętrznych źródeł finansowania możesz użyć takiej samej nazwy, jak odbiorca Należności.
- Finansowanie projektu nadrzędnego
- Określ finansowanie projektu nadrzędnego.
- Kod adresu
- Określ kod adresu lokalizacji dla finansowania.
- Wymiar systemu
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli finansowanie jest finansowaniem systemu.
-
W przypadku wybrania opcji Podsumowanie jako Typ rekordu określ następujące informacje na karcie Główne:
- Osoba odpowiedzialna
- Wybierz pracownika działu kadr, który jest odpowiedzialny za zarządzanie strukturą projektu i jego elementami podrzędnymi. To pole służy do sterowania wyświetlaniem formularzy Mój projekt dla roli Menedżer projektu. Osobę odpowiedzialną można wyznaczyć tylko w przypadku projektów na poziomie podsumowania.
- Odpowiedzialny zespół
- Wybierz zespół pracowników działu kadr odpowiedzialnych za zarządzanie strukturą projektu i jego elementami podrzędnymi. To pole służy do kontroli, czy formularze Mój projekt są wyświetlane dla roli Menedżer projektu. Odpowiedzialny zespół można określić tylko w przypadku projektów na poziomie podsumowania.
- Kod adresu
- Określ kod adresu lokalizacji dla finansowania projektu.
- Identyfikator budżetu
- Jeśli korzystasz z edycji budżetu, określ identyfikator budżetu.
-
Jeśli wybrano opcję Księgowanie, jako Typ rekordu określ następujące informacje na karcie Główne:
- Uwzględnienie w edycji budżetu
- Jeśli korzystasz z edycji budżetu, zaznacz to pole wyboru w wymiarach księgowania w celu zdefiniowania ciągu księgowego do wykorzystania w edycji budżetu.
-
Na karcie Finanse projektu określ następujące informacje:
- Typ finansowania
- Wybierz typ źródła finansowania. Wartości to Zewnętrzna dotacja, Odbiorca zewnętrzny, Środki wewnętrzne lub Fakturowanie między spółkami.
- Data rozpoczęcia
- Wybierz datę rozpoczęcia finansowania.
- Data zakończenia
- Wybierz datę zakończenia finansowania. Jeśli pole Data zakończenia jest puste, nie ma daty zakończenia finansowania.
- Kwota
- Określ kwotę finansowania. Jeśli to pole jest puste, finansowanie jest nieograniczone.
- Waluta
- Wybierz walutę finansowania. Jeśli pole Kwota jest puste, może pozostać puste. Nie można zmienić waluty po dołączeniu finansowania do kontraktu projektowego.
- Opcja struktury przychodu
- Wybierz, czy struktura przychodu jest określona jako pełny, czy częściowy blok kodu finansowego dla finansowania projektu.
- Jeśli pole Typ ma wartość Wewnętrzne, możesz wybrać opcję Brak. W przypadku wybrania opcji Brak rekordy szczegółów operacji KG nie są tworzone podczas wykonywania czynności tworzenia dzienników faktur i tworzenia dzienników przychodu.
- Jeśli dla kontraktu włączono podział z góry, w polu Częściowa struktura finansowa przychodu wymagany jest wymiar finansowy 1 lub jednostka rachunkowości. Wartość w tym polu jest używana jako domyślna wartość środków dla zapisów wydatków.
- Opcja uznania przychodu
- Wybierz, czy wpisy przychodu mają być tworzone w szczegółach, czy w podsumowaniu. Wybór dotyczy obu metod uznania przychodu: W przypadku kombinacji metod przychód jest uznawany za pomocą czynności Tworzenie dziennika faktur. W przypadku oddzielnych metod przychód jest uznawany za pomocą czynności Tworzenie dziennika przychodu. Opcja uznania przychodu używana jest w obu czynnościach do określania zapisów przychodu.
- Wybierz opcję Podsumowanie, aby podsumować zapisy przychodu według bloku kodu.
- Wybierz opcję Szczegóły, aby utworzyć zapisy przychodu według operacji źródłowych. Kamienie milowe są zawsze uznawane w szczegółach.
- Częściowa struktura finansowa przychodu
- Określ wymiary do zastąpienia przychodu dla finansowania projektu. Puste wymiary dziedziczą wartość z wydatku źródłowego. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można określić dowolne konto.
- Struktura finansowa pełnego przychodu
- Określ pełną strukturę finansową przychodu dla finansowania projektu. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można określić dowolne konto.
- Dział
- Wybierz dział dla źródła finansowania projektu.
- Oddział
- Wybierz oddział dla źródła finansowania projektu.
- Struktura finansowa księgowania przeciwstawnego
- W przypadku wybrania opcji Środki wewnętrzne jako typu finansowania wprowadź ciąg znaków konta, na które księgowana jest kwota kompensacji finansowania projektu.
- Firma zobowiązań
- Wybierz firmę zobowiązań, jeśli typem źródła finansowania projektu jest Fakturowanie między spółkami. Firma zobowiązań jest Docelowym podmiotem rachunkowym dla dokumentu między spółkami oraz operacji fakturowania między spółkami. Konfiguracja firmy zobowiązań musi zawierać konfigurację fakturowania między spółkami.
- Struktura finansowa wydatków zobowiązań
- Wybierz wymiary, które mają być używane dla struktury finansowej, jeśli typem źródła finansowania projektu jest Fakturowanie między spółkami. Te wymiary są używane w strukturze finansowej dla konta wydatków Zobowiązań pozycji refakturowania w ramach fakturowania między spółkami, aby wygenerować dystrybucję wydatków zobowiązań. Blok kodu finansowego dla Zobowiązań rozpoczyna się od struktury finansowej dla pozycji refakturowania. Puste wymiary są wypełniane na podstawie struktury finansowej źródła finansowania.
-
W przypadku wybrania opcji Zewnętrzna dotacja jako typu finansowania określ odpowiednie daty dla dotacji:
- Szacowana data zamknięcia
- Rzeczywista data
- Data przesłania
- Data zawiadomienia
- Data otrzymania
- Data propozycji
-
W przypadku wybrania opcji Zewnętrzna dotacja lub Odbiorca zewnętrzny jako typu finansowania określ następujące informacje na karcie Odbiorca należności:
- Firma należności
- Określ firmę Należności dla udzielającego dotacji.
- Opcje interfejsu RzO
- Wybierz opcję interfejsu Należności:
- Użyj opcji Podsumowanie, aby podsumować operacje do pojedynczej linii należności według kontraktu projektowego. Projekty księgowania nie są wyświetlane w raportach i zapytaniach rozrachunków z odbiorcami.
- Użyj opcji Szczegóły, aby utworzyć pełne szczegóły operacji. Użyj tej opcji, jeśli środki pieniężne są zastosowane na poziomie linii w Należnościach. Wyświetlane są szczegóły na poziomie linii dla raportów i zapytań rozrachunków z odbiorcami.
- Użyj opcji Podsumowanie według projektu księgowania w celu podsumowania operacji według projektu księgowania. Pozycje pojedyncze faktury są wyświetlane według projektów księgowania w raportach i zapytaniach rozrachunków z odbiorcami.
- Odbiorca otrzymujący
- Wybierz odbiorcę z określonej firmy Należności.
- Odbiorca faktury
- Określ odbiorcę, do którego należy wysłać fakturę. Jeśli to pole pozostanie puste, na fakturach jako adres odbiorcy faktury używany będzie adres z odbiorcy należności.
- Poziom procesu należności
- Wybierz poziom procesu fakturowania określonej firmy Należności.
- Kod rozrachunków z odbiorcami
- Wybierz kod należności odbiorcy, który jest używany do przetwarzania nierozliczonych pozycji. Kod ten zastępuje kod poziomu procesu podczas wprowadzania pozycji nierozliczonej dla not i faktur.
- Kod typu faktury
- Wybierz kod typu faktury dla odbiorcy firmy. Można grupować faktury wysyłane do Należności za pomocą kodu typu faktury. Jeśli nie są dostępne żadne wartości dla tego pola, kody typu faktury nie są dostępne dla odbiorcy firmy.
- Kod jurysdykcji
- Wybierz kod jurysdykcji, który ma być używany dla odbiorcy należności.
- Numer PO odbiorcy
- Określ numer zamówienia odbiorcy dla finansowania. Numer ten jest dostępny na fakturze w celach informacyjnych.
- Akredytywa
- Określ akredytywę dla finansowania. Ta opcja dostarcza pozycje nierozliczone w Należnościach, zsumowane według działania w ramach kontraktu.
- Numer dokumentu
- Określ numer dokumentu dla finansowania.
-
W przypadku wybrania opcji Zewnętrzna dotacja dla typu finansowania, a następnie wybierz kartę Raport dotacji i określ następujące informacje:
- ID dotacji
- Określ identyfikator dotacji.
- Bezpośrednio lub podwykonawca w zakresie dotacji
- Określ, czy dotacja jest typu Bezpośrednio czy Podwykonawca w zakresie dotacji.
- Wybierz opcję Bezpośrednio, jeśli instytucja jest głównym lub bezpośrednim sponsorem otrzymującym dotację federalną.
- Wybierz opcję Podwykonawca w zakresie dotacji wskazuje, że instytucja jest podwykonawcą dla dotacji. Wydatki poniesione przez sponsora pośredniego są fakturowane na sponsora głównego. W przypadku wybrania opcji Podwykonawca w zakresie dotacji określ firmę i odbiorcę dla sponsora głównego.
- Identyfikator wstępnego przyznania
- Jeśli używany jest system wstępnego przyznawania strony trzeciej, określ numer identyfikacyjny dotacji do śledzenia.
- Sponsor główny, odbiorca należności
- W przypadku wybrania opcji Podwykonawca w zakresie dotacji określ firmę należności i odbiorcę.
- Uwzględnienie w SEFA
- Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić dotację w raporcie SEFA.
- Numer dotacji sponsora głównego
- Określ numer dotacji sponsora głównego dla dotacji.
- Kategoria główna
- Określ główną kategorię dotacji.
- Numer CFDA
- Określ numer katalogowy federalnej pomocy krajowej (CFDA) dla dotacji.
- Tytuł programu
- Określ tytuł programu dotacji.