Tworzenie kodów operacji bankowych ISO 20022

Kod ISO 20022 to standard ISO dla elektronicznej wymiany danych między instytucjami finansowymi. Informacje dotyczące kodu operacji bankowej są wykorzystywane, aby instytucja finansowa mogła raportować o typie operacji. Pomaga to w przypadku procesów zarządzania środkami pieniężnymi i uzgadniania. Kody operacji bankowych ISO 20022 są otrzymywane podczas importu wyciągów bankowych CAMT052 i CAMT053.

Komponent kodu operacji bankowej zawiera trzy poziomy:

  • Domena

    Najwyższy poziom definicji do identyfikacji księgi podrzędnej. Domena definiuje obszar biznesowy powiązanej operacji, np. płatności i papiery wartościowe.

  • Rodzina

  • Rodzina podrzędna

    Najniższy poziom definicji, na przykład typ czeków i weksli. Średni poziom definicji, na przykład typ płatności, polecenie zapłaty i przelewy kredytowe.

  1. Aby utworzyć kod domeny, wybierz opcję Kod domeny.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Określ kod domeny i wprowadź opis.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.
  5. Aby utworzyć kod rodziny, wybierz opcję Kod rodziny.
  6. Kliknij przycisk Utwórz.
  7. Określ nazwę kodu rodziny i wprowadź opis.
  8. Kliknij przycisk Zapisz.
  9. Aby utworzyć kod rodziny podrzędnej, wybierz opcję Kod rodziny podrzędnej.
  10. Kliknij przycisk Utwórz.
  11. Określ nazwę kodu rodziny podrzędnej i wprowadź opis.
  12. Kliknij przycisk Zapisz.