Tworzenie automatycznych numerów referencyjnych

Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć automatyczne numery referencyjne dla odpowiednich operacji. Po utworzeniu automatycznych numerów referencyjnych można tworzyć dokumenty bez określenia numeru referencyjnego dla każdego procesu.

  1. Wybierz opcje: Konfiguracja ogólna > Grupa zarządzania środkami pieniężnymi.
  2. Otwórz rekord grupy zarządzania środkami pieniężnymi.
  3. Na karcie Automatyczny numer referencyjny określ następujące informacje:
    Poziom firmy
    Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć automatycznie generowane numery operacji we wszystkich operacjach dla firmy.
    Poziom kodu środków pieniężnych
    Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć automatycznie generowane numery operacji we wszystkich operacjach dla firmy.
    Poziom kodu operacji bankowej
    Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć automatycznie generowane numery operacji we wszystkich operacjach dla firmy.
    Poziom kodu środków pieniężnych i operacji bankowej
    Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć automatycznie generowane numery operacji dla wszystkich operacji dla kombinacji kodu środków pieniężnych i kodu operacji bankowej.
  4. W sekcji Formularze do zastosowania automatycznej numeracji do wybierz formularze, aby zastosować numer operacji:
    Płatność księgi środków pieniężnych
    Zaznacz to pole wyboru, aby użyć numeru referencyjnego w płatnościach księgi środków pieniężnych.
    Pobrania EFT/CC księgi środków pieniężnych
    Zaznacz to pole wyboru, aby użyć numeru referencyjnego w wyciągach EFT/CC księgi środków pieniężnych.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
  6. Otwórz rekordy Firma, Kod środków pieniężnych firmy i Operacja bankowa w stosownych sytuacjach, aby włączyć automatyczne numerowanie.
    1. W przypadku wybrania pola Poziom firmy należy otworzyć rekord Firma Księgi Globalnej i zaznaczyć pole wyboru Automatyczne numerowanie operacji księgi środków pieniężnych.
    2. Jeśli zaznaczysz pole Poziom kodu środków pieniężnych, otwórz rekord kodu środków pieniężnych i wybierz Automatyczne numerowanie operacji księgi środków pieniężnych.
    3. W przypadku wybrania pola Poziom kodu operacji bankowej należy otworzyć rekord kodu operacji bankowej i zaznaczyć pole wyboru Automatyczne numerowanie operacji księgi środków pieniężnych.
    4. Po wybraniu kombinacji pól Kod środków pieniężnych i Poziom kodu operacji bankowej otwórz rekordy kodu środków pieniężnych oraz kodu operacji bankowej, a następnie zaznacz dla każdego z nich pole wyboru Automatyczne numerowanie operacji księgi środków pieniężnych.