Zbiorcze tworzenie kont uzgodnieniowych

Wykonaj tę procedurę, aby zbiorczo utworzyć konta uzgodnieniowe na poziomie struktury. Konta uzgodnieniowe są tworzone dla wszystkich kont ze statusem Jest możliwe do uzgodnienia w planie kont Księgi Globalnej.
  1. Wybierz opcję Konta uzgodnieniowe.
  2. Na karcie Struktury wybierz opcje: Menu wszystkich czynności > Tworzenie kont.
  3. Określ następujące informacje:
    Podzbiór planu kont
    Wybierz grupę niestandardową dla konta uzgodnieniowego. Możesz użyć tej grupy niestandardowej, aby utworzyć warunek zdefiniowany przez użytkownika dla konta uzgodnieniowego na podstawie wartości pól w klasie biznesowej GeneralLedgerChartAccount.
    Częstotliwość uzgadniania
    Wybierz, czy chcesz uzgadniać konta miesięcznie, kwartalnie, czy rocznie. Określa, czy podczas wykonywania czynności Tworzenie uzgodnień okresowych jest planowane uzgodnienie okresowe.
    Okres w ciągu kwartału
    Jeśli wybierzesz opcję Kwartalnie w polu Częstotliwość uzgadniania wybierz, który okres kwartału jest harmonogramem uzgodnienia.
    Typ konta
    Wybierz typ konta. Opis funkcji dla każdego typu konta, można znaleźć w dokumencie Zarządzanie uzgodnieniami — Przewodnik użytkownika.
    Priorytet
    Wybierz poziom priorytetu.
    Ryzyko
    Wybierz poziom ryzyka.
    Grupa raportów
    Opcjonalnie wybierz grupę raportów.
    Zadanie zamykania
    Opcjonalnie wybierz zadanie zamykania w celu integracji konta z rozwiązaniem Zarządzanie zamykaniem. Po zamknięciu uzgodnienia status jest automatycznie aktualizowany w rozwiązaniu Zarządzanie zamykaniem.
    Zespół
    Wybierz zespół, który ma być przypisany do uzgodnienia. Jeśli uzgodnienie odbywa się na poziomie zespołu, wszyscy uzgadniający w ramach zespołu są powiadamiani o uzgodnieniu. Uzgadniający może następnie wybrać uzgodnienie z kolejki.
    Członek zespołu
    Opcjonalnie wybierz członka zespołu, jeśli uzgodnienie jest przypisane do określonego uzgadniającego.
    Wymaga dokumentacji pomocniczej
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli przed zakończeniem uzgadniania wymagana jest dokumentacja pomocnicza.
    Polityka automatycznego uzgadniania
    Wybierz politykę używaną do określania, czy uzgodnienie okresu jest automatycznie zamykane.
    Wymaga akceptacji
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli wymagany jest prawidłowy kod akceptacji w celu określenia sposobu przekazywania uzgodnienia za pomocą procesu akceptacji.
    Kod akceptacji
    Jeśli zaznaczono pole wyboru Wymaga akceptacji, wybierz kod akceptacji w celu zdefiniowania poziomu akceptacji.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.