Zbiorcze tworzenie kont uzgodnieniowych
Wykonaj tę procedurę, aby zbiorczo utworzyć konta uzgodnieniowe na poziomie struktury. Konta uzgodnieniowe są tworzone dla wszystkich kont ze statusem Jest możliwe do uzgodnienia w planie kont Księgi Globalnej.
- Wybierz opcję Konta uzgodnieniowe.
- Na karcie Struktury wybierz opcje: Menu wszystkich czynności > Tworzenie kont.
- Określ następujące informacje:
- Podzbiór planu kont
- Wybierz grupę niestandardową dla konta uzgodnieniowego. Możesz użyć tej grupy niestandardowej, aby utworzyć warunek zdefiniowany przez użytkownika dla konta uzgodnieniowego na podstawie wartości pól w klasie biznesowej GeneralLedgerChartAccount.
- Częstotliwość uzgadniania
- Wybierz, czy chcesz uzgadniać konta miesięcznie, kwartalnie, czy rocznie. Określa, czy podczas wykonywania czynności Tworzenie uzgodnień okresowych jest planowane uzgodnienie okresowe.
- Okres w ciągu kwartału
- Jeśli wybierzesz opcję Kwartalnie w polu Częstotliwość uzgadniania wybierz, który okres kwartału jest harmonogramem uzgodnienia.
- Typ konta
- Wybierz typ konta. Opis funkcji dla każdego typu konta, można znaleźć w dokumencie Zarządzanie uzgodnieniami — Przewodnik użytkownika.
- Priorytet
- Wybierz poziom priorytetu.
- Ryzyko
- Wybierz poziom ryzyka.
- Grupa raportów
- Opcjonalnie wybierz grupę raportów.
- Zadanie zamykania
- Opcjonalnie wybierz zadanie zamykania w celu integracji konta z rozwiązaniem Zarządzanie zamykaniem. Po zamknięciu uzgodnienia status jest automatycznie aktualizowany w rozwiązaniu Zarządzanie zamykaniem.
- Zespół
- Wybierz zespół, który ma być przypisany do uzgodnienia. Jeśli uzgodnienie odbywa się na poziomie zespołu, wszyscy uzgadniający w ramach zespołu są powiadamiani o uzgodnieniu. Uzgadniający może następnie wybrać uzgodnienie z kolejki.
- Członek zespołu
- Opcjonalnie wybierz członka zespołu, jeśli uzgodnienie jest przypisane do określonego uzgadniającego.
- Wymaga dokumentacji pomocniczej
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli przed zakończeniem uzgadniania wymagana jest dokumentacja pomocnicza.
- Polityka automatycznego uzgadniania
- Wybierz politykę używaną do określania, czy uzgodnienie okresu jest automatycznie zamykane.
- Wymaga akceptacji
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli wymagany jest prawidłowy kod akceptacji w celu określenia sposobu przekazywania uzgodnienia za pomocą procesu akceptacji.
- Kod akceptacji
- Jeśli zaznaczono pole wyboru Wymaga akceptacji, wybierz kod akceptacji w celu zdefiniowania poziomu akceptacji.
- Kliknij przycisk Zapisz.