Tworzenie kodów alokacji

Kod alokacji służy do automatycznego tworzenia wielu dystrybucji na podstawie pojedynczej operacji. Kody alokacji można zdefiniować tylko jako procent, kwotę lub konto. Aby użyć kodu alokacji w innym rekordzie lub wyświetlić go na liście wyboru, kod musi być aktywny.

Kody alokacji są używane w następujących zadaniach:

  • Amortyzacja przedpłat
  • Tworzenie dystrybucji w ramach uzgodnienia szczegółowego operacji
  • Korekty odchyleń, które są identyfikowane podczas uzgodnienia szczegółowego operacji
  1. Wybierz opcję Kody alokacji.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Określ następujące informacje:
    Kod alokacji środków pieniężnych
    Określ nazwę kodu alokacji środków pieniężnych.
    Opis
    Podaj opis.
    Typ alokacji
    • Tylko konto

      Wybierz tę opcję, jeśli wartością domyślną są informacje o koncie Księga globalna bez kwoty.

    • Kwota

      Wybierz tę opcję, jeśli wartością domyślną są informacje o koncie Księga globalna i określona kwota.

    • Procent

      Wybierz tę opcję, jeśli wartością domyślną są informacje o koncie Księga globalna i obliczony przez system procent kwoty operacji.

    Suma kontrolna
    W przypadku wybrania opcji Kwota w polu Typ alokacji określ łączną kwotę.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.
  5. Aby określić informacje i dystrybucję dla konta Księga globalna, które ma być używane w kodzie alokacji, wykonaj następujące kroki:
    1. W sekcji Szczegóły kodu alokacji środków pieniężnych kliknij przycisk Utwórz.
    2. Otwórz nowy rekord.
    3. W oknie Informacje o koncie określ wymagane informacje.
    4. Kliknij przycisk OK.
    5. Jeśli typem alokacji jest Kwota, określ wartość w kolumnie Kwota. Jeśli typem alokacji jest Procent, określ wartość procentową w kolumnie Procent.
      Uwaga

      Powtórz powyższe kroki, aby utworzyć kolejny wpis dystrybucji. Jeśli typem alokacji jest Procent, suma wartości procentowych dystrybucji musi być równa 100%.

    6. Kliknij przycisk Zapisz.
    7. Kliknij przycisk Aktywuj.