Tworzenie kodów zastosowania środków pieniężnych

  1. Wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Konfiguracja kodów należności > Kod zastosowania środków pieniężnych.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Określ następujące informacje:
    Kod automatycznego zastosowania środków pieniężnych
    Wybierz kod zastosowania środków pieniężnych.
    Opis
    Podaj opis kodu.
    Zestaw operacji opartych na metodach
    Zaznacz to pole wyboru, aby wybrać jedną lub więcej metod opartych na metodach przetwarzania.
    Metoda przekazu
    Zaznacz to pole wyboru, aby zastosować rekordy przekazu płatności jako odwołanie do nierozliczonych faktur.
    Metoda ostatniego zestawienia
    Zaznacz to pole wyboru, aby zastosować najstarsze płatności do nierozliczonych pozycji ostatniego zestawienia.
    Metoda okresu wiekowania
    Zaznacz to pole wyboru, aby zastosować płatności przekazane z kwoty płatności do następujących kombinacji sald okresu wiekowania:
    1. Suma wszystkich okresów: od Przyszłość 1 do Okres 8. Jeśli okresy są zgodne, wówczas należy zastosować zmiany w odniesieniu do wszystkich szczegółów.
    2. Dopasuj każdy okres od Przyszłość 1 do Okres 8. Jeśli okresy są zgodne, wówczas należy zastosować zmiany w odniesieniu do odpowiednich szczegółów.
    3. Suma wszystkich zaległych okresów. Jeżeli okresy są zgodne, zastosuj zmiany do odpowiednich rekordów szczegółów.
    4. Suma wszystkich zaległych okresów i bieżącego okresu. Jeśli okresy są zgodne, zastosuj zmiany do odpowiednich szczegółów.
    5. Zsumuj bieżący okres i zaległy okres 1. Jeśli okresy są zgodne, zastosuj zmiany do odpowiednich szczegółów.
    Oparte na zdefiniowanych przez użytkownika
    Zaznacz to pole wyboru, aby zdefiniować warunek grupy odbiorców.
    Grupa niestandardowa
    Zdefiniuj grupę niestandardową, aby utworzyć prosty lub złożony warunek, który zawiera zdefiniowany przez użytkownika zestaw reguł w klasie biznesowej Szczegóły faktury należności. Płatność jest stosowana tylko do rekordów szczegółów faktury należności, które spełniają ten warunek.
    Oparte na najstarszych
    Zaznacz to pole wyboru, aby zastosować najstarsze płatności dla najstarszych faktur i not debetowych.
    Opcja noty kredytowej
    Wybierz, czy noty kredytowe muszą mieć status Najpierw przetwarzanie wszystkich, Zwolnione z podatku lub Proces w porządku.
    Noty debetowe zwoln.
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli noty debetowe nie podlegają przetwarzaniu.
    Sprawy sporne dot. zwolnienia
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli sprawy sporne nie podlegają przetwarzaniu.
    Tolerancje zastosowania zwolnienia
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli tolerancje zastosowania nie podlegają przetwarzaniu.
    Operacje EFT zwolnienia
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli operacje elektronicznego transferu środków nie podlegają przetwarzaniu.
    Dyskontowanie zwoln.
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli dyskontowanie nie podlega przetwarzaniu.
    Uwzględnianie kodów płatności
    Wybierz kody płatności, aby uwzględnić operację, która ma zostać przetworzona.
    Wyklucz kody płatności
    Wybierz kody płatności, aby wykluczyć operację, która ma zostać przetworzona.
    Uwzględnianie kodów typu faktury
    Wybierz kody typu faktury, aby uwzględnić operację, która ma zostać przetworzona.
    Wykluczanie kodów typu faktury
    Wybierz kody typu faktury, aby wykluczyć operację z przetwarzania.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.