Przetwarzanie weksli i banków EFT

Karta Banki jest wyświetlana, jeśli zaznaczono pole wyboru Przetwarzanie weksla w powiązanej opcji Grupa odbiorców. Karta Banki jest również wyświetlana, jeśli powiązane pole wyboru Przetwarzanie EFT w powiązanej Grupie odbiorców w opcji Firma.
  1. Wybierz opcje: Finanse > Należności > Zarządzanie odbiorcami > Odbiorcy firmy.
  2. Wybierz rekord firmy.
  3. Na karcie Banki kliknij przycisk Tworzenie.
  4. W sekcji Bank elektronicznego transferu środków i weksli określ następujące informacje:
    Typ banku
    Wybierz typ banku, aby wskazać, czy konto bankowe jest używane do przetwarzania Weksli, czy do przetwarzania Elektronicznego transfer środków.
    Bank
    Określ identyfikator banku dla banku odbiorcy. Banki, które są używane do przetwarzania weksli, muszą być zdefiniowane w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi.
    Numer konta
    Określ numer banku przypisany do konta bankowego odbiorcy.
    Klucz RIB
    Określ wartość klucza RIB konta bankowego.
    Walidacja konta
    Wybierz typ walidacji numeru konta.
    Domyślny bank
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli bank i numer konta oznaczają bank, który jest używany w przetwarzaniu weksli.
    ID BIC
    Określ kod identyfikatora banku (BIC), który jest powiązany z numerem konta bankowego.
    Typ upoważnienia
    Wybierz typ obciążenia bezpośredniego, który jest powiązany z numerem konta bankowego.
    ID upoważnienia
    Określ identyfikator upoważnienia, który jest powiązany z numerem konta bankowego.
  5. W sekcji Przetwarzanie elektronicznego transferu środków określ następujące informacje:
    Data rozpoczęcia
    Wybierz datę rozpoczęcia wyboru EFT dla tego konta bankowego.
    Data zakończenia
    Wybierz datę zakończenia wyboru EFT dla tego konta bankowego.
    Uwaga

    Zakresy dat nie mogą pokrywać się dla tego samego typu konta bankowego.

    Wymagane powiadomienie wstępne
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli wysyłanie wstępnego powiadomienia jest wymagane dla danego konta bankowego.
    Data powiadomienia wstępnego
    Wybierz datę wysłania powiadomienia wstępnego do odbiorcy w procesie przetwarzania EFT.
    Status powiadomienia wstępnego
    Wybierz status powiadomienia wstępnego.
    Typ transferu środków
    Wybierz typ transferu środków.
    Typ konta
    Wybierz, czy typ konta, to Bieżące/kontrola, Oszczędności, Futsuu (Oszczędności), Touza (Bieżące), Chochiku, Sonota (Inne) lub Inne.
    Kod operacji bankowej
    Określ wartość używaną do weryfikacji konta bankowego.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.