Tworzenie zasad automatycznego uzgadniania

Polityki automatycznego uzgadniania służą do automatycznego uzgadniania okresu zamknięcia na podstawie wstępnie zdefiniowanych kryteriów, takich jak zerowe saldo księgi. Politykę można zastosować do wielu kont uzgodnieniowych. Zmniejsza to liczbę kont wymagających ręcznego uzgodnienia.

Polityka może być również kombinacją kryteriów. Na przykład, zerowa kwota księgi dla dwóch kolejnych okresów i brak operacji księgi dla dwóch kolejnych okresów.

Polityki zostaną przeanalizowane w momencie utworzenia uzgodnienia na koniec okresu. Można również ręcznie przeanalizować zasady, przetwarzając czynność uzgadniania na koniec okresu.

  1. Wybierz opcję Polityki automatycznego uzgadniania.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Określ nazwę i opis.
  4. Określ następujące informacje:
    Podsumowanie
    Wprowadź opisowe podsumowanie polityki. Możesz uwzględnić informacje dotyczące sposobu zastosowania polityki do konta uzgodnieniowego.
  5. W sekcji Kryteria salda określ następujące informacje:
    Kwota zerowa księgi
    Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie uzgodnić konta z zerową kwotą księgi.
    Liczba okresów
    Jeśli zaznaczono pole Kwota zerowa księgi, określ liczbę kolejnych okresów, które są analizowane.
    Kwota zerowa bez zrównoważenia
    Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie uzgodnić konta, które zawierają niezbilansowaną kwotę zerową. Uzgodnienie ma niezbilansowaną kwotę zerową, jeśli kwota księgi wynosi zero i nie istnieją pozycje uzgadniające lub jeśli saldo księgi jest kompensowane przez pozycję uzgadniającą.
    Liczba okresów
    Jeśli zaznaczysz pole Kwota zerowa bez zrównoważenia, określ liczbę kolejnych okresów, które są analizowane.
  6. W sekcji Kryteria operacji określ następujące informacje:
    Bez operacji księgi
    Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie uzgodnić konta bez operacji Księga globalna.
    Liczba okresów
    Jeśli zaznaczysz pole Bez operacji księgi, określ liczbę kolejnych okresów podlegających analizie.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.