Tworzenie grup uzgodnień

Grupa uzgodnień to lista pojedynczych kont uzgodnieniowych. Użyj grupy uzgodnień, aby jednocześnie uzgodnić wiele kont i zaakceptować uzgodnienia według grupy, a nie pojedynczo.

Konta są uzgadniane przez tego samego uzgadniającego, akceptacje są wykonywane dla grupy, uzgodnienia szczegółowe odbywają się na poziomie konta.

  1. Wybierz opcję Konta uzgodnieniowe.
  2. Kliknij przycisk Tworzenie grupy uzgodnień.
  3. Określ następujące informacje.

    W zależności od metody uzgadniania niektóre pola mogą być niedostępne.

    Grupa uzgodnień
    Określ nazwę grupy uzgodnień.
    Metoda uzgodnienia
    Wybierz opcję Skonsolidowane lub Niezależne.
    • Skonsolidowane. Wszystkie kwoty księgi są skonsolidowane. Szczegóły uzgodnienia i pozycje uzgadniające są rejestrowane na poziomie grupy.
    • Niezależne. Wszystkie kwoty księgi są pogrupowane według konta. Szczegóły uzgodnienia i pozycje uzgadniające są rejestrowane na poziomie konta.
    Opis
    Podaj opis szczegółów uzgodnienia.
    Cel
    Określ cel uzgodnienia. Możesz także określić szczegółowe instrukcje lub listy kontrolne wymagań dla uzgadniających.
    Częstotliwość uzgadniania
    Wybierz, czy chcesz uzgadniać konta miesięcznie, kwartalnie, czy rocznie. Określa, czy podczas wykonywania czynności Tworzenie uzgodnień okresowych jest planowane uzgodnienie okresowe.
    Okres w ciągu kwartału
    Jeśli wybierzesz opcję Kwartalnie w polu Częstotliwość uzgadniania wybierz, który okres kwartału jest harmonogramem uzgodnienia.
    Typ konta
    Wybierz typ konta. Opis funkcji dla każdego typu konta, można znaleźć w dokumencie Zarządzanie uzgodnieniami — Przewodnik użytkownika.
    Priorytet
    Wybierz poziom priorytetu.
    Ryzyko
    Wybierz poziom ryzyka.
    Grupa raportów
    Opcjonalnie wybierz grupę raportów.
    Zadanie zamykania
    Opcjonalnie wybierz zadanie zamykania w celu integracji konta z rozwiązaniem Zarządzanie zamykaniem. Po zamknięciu uzgodnienia status jest automatycznie aktualizowany w rozwiązaniu Zarządzanie zamykaniem.
    Zespół
    Wybierz zespół, który ma być przypisany do uzgodnienia. Jeśli uzgodnienie odbywa się na poziomie zespołu, wszyscy uzgadniający w ramach zespołu są powiadamiani o uzgodnieniu. Uzgadniający może następnie wybrać uzgodnienie z kolejki.
    Członek zespołu
    Opcjonalnie wybierz członka zespołu, jeśli uzgodnienie jest przypisane do określonego uzgadniającego.
    Wymaga dokumentacji pomocniczej
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli przed zakończeniem uzgadniania wymagana jest dokumentacja pomocnicza.
    Wymaga akceptacji
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli wymagany jest prawidłowy kod akceptacji w celu określenia metody, według której ma być kierowane uzgodnienie. Aby zdefiniować poziomy akceptacji, należy wybrać Kod akceptacji.
    Kod akceptacji
    Jeśli zaznaczono pole wyboru Wymaga akceptacji, wybierz kod akceptacji w celu zdefiniowania poziomu akceptacji.
    Polityka automatycznego uzgadniania
    Wybierz politykę używaną do określania, czy uzgodnienie okresu jest automatycznie zamykane.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.