Tworzenie grup uzgodnień
Grupa uzgodnień to lista pojedynczych kont uzgodnieniowych. Użyj grupy uzgodnień, aby jednocześnie uzgodnić wiele kont i zaakceptować uzgodnienia według grupy, a nie pojedynczo.
Konta są uzgadniane przez tego samego uzgadniającego, akceptacje są wykonywane dla grupy, uzgodnienia szczegółowe odbywają się na poziomie konta.
- Wybierz opcję Konta uzgodnieniowe.
- Kliknij przycisk Tworzenie grupy uzgodnień.
-
Określ następujące informacje.
W zależności od metody uzgadniania niektóre pola mogą być niedostępne.
- Grupa uzgodnień
- Określ nazwę grupy uzgodnień.
- Metoda uzgodnienia
- Wybierz opcję Skonsolidowane lub Niezależne.
- Skonsolidowane. Wszystkie kwoty księgi są skonsolidowane. Szczegóły uzgodnienia i pozycje uzgadniające są rejestrowane na poziomie grupy.
- Niezależne. Wszystkie kwoty księgi są pogrupowane według konta. Szczegóły uzgodnienia i pozycje uzgadniające są rejestrowane na poziomie konta.
- Opis
- Podaj opis szczegółów uzgodnienia.
- Cel
- Określ cel uzgodnienia. Możesz także określić szczegółowe instrukcje lub listy kontrolne wymagań dla uzgadniających.
- Częstotliwość uzgadniania
- Wybierz, czy chcesz uzgadniać konta miesięcznie, kwartalnie, czy rocznie. Określa, czy podczas wykonywania czynności Tworzenie uzgodnień okresowych jest planowane uzgodnienie okresowe.
- Okres w ciągu kwartału
- Jeśli wybierzesz opcję Kwartalnie w polu Częstotliwość uzgadniania wybierz, który okres kwartału jest harmonogramem uzgodnienia.
- Typ konta
- Wybierz typ konta. Opis funkcji dla każdego typu konta, można znaleźć w dokumencie Zarządzanie uzgodnieniami — Przewodnik użytkownika.
- Priorytet
- Wybierz poziom priorytetu.
- Ryzyko
- Wybierz poziom ryzyka.
- Grupa raportów
- Opcjonalnie wybierz grupę raportów.
- Zadanie zamykania
- Opcjonalnie wybierz zadanie zamykania w celu integracji konta z rozwiązaniem Zarządzanie zamykaniem. Po zamknięciu uzgodnienia status jest automatycznie aktualizowany w rozwiązaniu Zarządzanie zamykaniem.
- Zespół
- Wybierz zespół, który ma być przypisany do uzgodnienia. Jeśli uzgodnienie odbywa się na poziomie zespołu, wszyscy uzgadniający w ramach zespołu są powiadamiani o uzgodnieniu. Uzgadniający może następnie wybrać uzgodnienie z kolejki.
- Członek zespołu
- Opcjonalnie wybierz członka zespołu, jeśli uzgodnienie jest przypisane do określonego uzgadniającego.
- Wymaga dokumentacji pomocniczej
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli przed zakończeniem uzgadniania wymagana jest dokumentacja pomocnicza.
- Wymaga akceptacji
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli wymagany jest prawidłowy kod akceptacji w celu określenia metody, według której ma być kierowane uzgodnienie. Aby zdefiniować poziomy akceptacji, należy wybrać Kod akceptacji.
- Kod akceptacji
- Jeśli zaznaczono pole wyboru Wymaga akceptacji, wybierz kod akceptacji w celu zdefiniowania poziomu akceptacji.
- Polityka automatycznego uzgadniania
- Wybierz politykę używaną do określania, czy uzgodnienie okresu jest automatycznie zamykane.
- Kliknij przycisk Zapisz.