Przed utworzeniem kont uzgodnieniowych należy utworzyć strukturę. Struktura służy do grupowania uzgadnianych kont z tym samym typem, poziomem i walutą. Można skonfigurować wiele struktur, ale konto może należeć do tylko jednej struktury. Struktura określa poziom wymiaru, na którym konta są uzgadniane.
-
Wybierz opcję .
-
Na karcie Struktury kliknij przycisk Tworzenie.
- Określ następujące informacje:
- Struktura
- Określ nazwę struktury kont.
- Opis
- Podaj opis.
- Typ uzgodnienia
- Wybierz typ uzgodnienia z następujących opcji:
- Konto: Uzgodnienie powiązane z kontem Księgi Globalnej rozwiązania FSM.
- Nie konto: Uzgodnienie, które nie jest powiązane z kontem Księgi Globalnej FSM. Konta niepowiązane z kontem Księgo Globalnej służą do importowania uzgodnień z aplikacji innych niż Infor, dzięki czemu wszystkie uzgodnienia są opracowywane w tym samym repozytorium. Możesz również uruchomić szczegółowe uzgodnienie operacji w odniesieniu do dwóch źródeł danych dla kont innych niż konta Księgi Globalnej.
- Poziom uzgodnienia
- Wybierz poziom, na którym zostaną uzgodnione wszystkie konta w strukturze. Opcje różnią się w zależności od zdefiniowanych wymiarów w grupie przedsiębiorstw finansowych.
Możesz wybrać dowolne ze zdefiniowanych wymiarów do uzgodnienia na bardziej szczegółowym poziomie. Uzgodnienia są zawsze wykonywane dla podmiotu i konta. Na przykład podmiot rachunkowy - jednostka rachunkowości - konto uzgadnia saldo konta dla określonej jednostki rachunkowości dla jednego podmiotu.
- Waluta uzgodnienia
- Określ walutę struktury kont. Wartością domyślną jest Waluta funkcjonalna podmiotu.
- Podstawa sprawozdawczości
- Wybierz podstawę sprawozdawczości, która definiuje plan kont, struktury i księgi, które mają być używane do tworzenia kont uzgodnień i powiązanych z nią salda księgi.
-
Kliknij przycisk Zapisz.