Tworzenie opcji zastosowania środków pieniężnych

  1. Wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Firmy należności.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Na karcie Zastosuj określ następujące informacje:
    Wymagana weryfikacja zastosowania
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli lista audytu jest wymagana, aby można było księgować zastosowania w Księdze Globalnej.
    Dni tolerancji skonta
    Określ liczbę dni tolerancji dodawanych do daty skonta. Skonto automatyczne jest używane podczas zastosowania środków pieniężnych.
    Automatyczne zastosowanie kredytu
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli automatyczne zastosowanie może nastąpić w przypadku odwołania z faktury lub noty debetowej do noty kredytowej.
    Data księgowania zastosowania
    Wybierz, czy domyślną datą w rozwiązaniu Księga globalna dla daty księgowania rekordów zastosowania jest data systemowa czy data księgowania uznania płatności.
    Interfejs do Zobowiązań
    Zaznacz to pole wyboru, aby kontrolować interfejs między rozwiązaniami Należności i Zobowiązania oraz aspekt automatycznego tworzenia dostawców tego interfejsu.
    Szczegóły interfejsu zobowiązań
    Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć rekordy szczegółów dla połączenia interfejsem rozwiązania Zobowiązania.
    Odzyskanie podatku ze skonta
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli proporcjonalna kwota podatku jest uznawana z tytułu dyskontowania zastosowania środków pieniężnych. Dotyczy to operacji, które mają rekordy dystrybucji oparte na podatku.
    Zezwalaj na korekty dla płatności zerowych
    Zaznacz to pole wyboru, aby zezwolić na korekty płatności zerowych.
    Wyświetlanie skonta z minionym terminem
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić zaległe kwoty skont podczas stosowania środków pieniężnych.
    Przekr. zast. płatności
    Zaznacz to pole wyboru, aby zastosować z nadwyżką płatność z krótkim terminem. Dzięki temu faktura zostanie w pełni zrealizowana i powstanie obciążenie zwrotne za niezapłaconą część faktury.
    Płatnik zewnętrzny
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli wykorzystywane są płatności strony trzeciej oraz jeśli używana jest płatność dla nierozliczonych pozycji.
    Otwarte saldo obejmujące weksle trasowane
    Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić salda pozycji weksla. Jeśli to pole jest puste, salda pozycji weksla zostaną wykluczone.
    Domyślna klasa dostawców
    Wybierz kod, który reprezentuje podzbiór dostawców w ramach grupy dostawców.
    Podział proporcjonalny kwoty zysku/straty na dystrybucje
    Zaznacz to pole wyboru, aby obliczyć proporcjonalną kwotę zysku/straty na dystrybucje.
    Zastosowanie środków pieniężnych we wszystkich firmach należności
    Zaznacz to pole wyboru, aby zastosować środki pieniężne do firm w rozwiązaniu Należności.
    Przydział płatności dla daty powstania obowiązku podatkowego
    Wybierz tę opcję, aby alokować zmianę stawki podatkowej od daty faktury do daty płatności.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.