Tworzenie kontraktów projektowych

Kontrakty projektowe można tworzyć w ramach projektów podsumowania.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Konfiguracja > Konfiguracja projektu.
  2. Na karcie Struktura otwórz strukturę projektu.
  3. Na karcie Hierarchia otwórz projekt podsumowania.
  4. Na karcie Główne kliknij przycisk Utwórz kontrakt.
  5. Określ następujące informacje:
    Kwota kontraktu
    Określ kwotę kontraktu.
    Waluta
    Wybierz walutę. Jeśli to pole jest puste, po zapisaniu kontraktu projektowego używana jest waluta domyślna ze struktury projektu.
    ID kontraktu
    Określ ID kontraktu. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest kontrakt projektowy.
    Typ kontraktu
    Wybierz typ kontraktu.
    Opłaty maksymalne
    Określ maksymalną kwotę opłat z tytułu kontraktu. Opłaty nie mogą przekraczać kwoty kontraktu.
    Metoda fakturowania
    Wybierz domyślną metodę fakturowania kontraktu. Metody fakturowania można zastąpić w projekcie księgowania.
    • Wybierz opcje: Zwrot kosztów, Koszt plus, Czas i materiały lub Tabela kursów dla fakturowania opartego na operacjach.
    • Wybierz opcję Kamień milowy dla fakturowania opartego na zdarzeniu lub produkcie realizacji.
    • Wybierz opcję Rata dla fakturowania opartego na określonej liczbie rat.

    Możesz zmienić metodę fakturowania Kamień milowy lub Rata, jeśli kamienie milowe lub raty nie istnieją. Nie można zmienić metody fakturowania opartej na operacjach, ale można utworzyć zastępcze kamienie milowe dla źródła finansowania. Zastępczy kamień milowy jest fakturowany dodatkowo do fakturowania operacji. Jeśli nie chcesz fakturować operacji dotyczących wydatków, możesz je wstrzymać i zafakturować tylko kamienie milowe.

    Tabela kursów dla fakturowania
    Jeśli Metoda fakturowania została określona jako Tabela kursów, wybierz tabelę kursów, która ma być używana do fakturowania.
    Procent marży
    Jeśli pole Metoda fakturowania ma wartość Koszt plus, Czas i materiały lub Tabela kursów, określ procent marży do wykorzystania w fakturowaniu.
    Uznanie przychodu
    Wybierz sposób uznania przychodu dla danego kontraktu. Przychód z kontraktu projektowego może zostać uznany jako Połączony w momencie fakturowania lub Niezależny, co oznacza, że jest niezależny od fakturowania.
    Metoda przychodu
    Jeśli pole Uznanie przychodu ma wartość Oddzielne, wybierz metodę uznania przychodu:
    • Wybierz opcję Pełne rozliczenie międzyokresowe dla ważnej metody przychodu opartej na operacji.
    • Wybierz z menu opcję Kamień milowy w celu uznania przychodu ze zdarzenia.
    • Wybierz opcję Rata dla przychodu opartego na ratach.
    • Wybierz Procent ukończenia dla przychodu opartego na procencie ukończenia.

    Możesz zmienić metodę przychodu Kamień milowy, Rata lub Procent ukończenia, jeśli kamienie milowe, raty lub procenty ukończenia nie istnieją. Nie można zmienić metody przychodu opartej na operacji, ale można utworzyć zastępcze kamienie milowe dla źródła finansowania. Zastępczy kamień milowy jest uznawany dodatkowo do uznania przychodu operacji. Jeśli nie chcesz uznać przychodu dla operacji wydatków, możesz je wstrzymać i uznać tylko przychód z kamieni milowych.

    Odrocz i zachowaj pozostałe
    Zaznacz to pole wyboru, aby odroczyć i wstrzymać pozostałą część dla operacji, w których źródła finansowania nie zostały zafakturowane lub uznane w 100%. W przypadku fakturowania lub uznania pojedynczego źródła finansowania tworzona i wstrzymana jest częściowo zafakturowana lub częściowo uznana operacja dla pozostałej kwoty.
    Alokacja wydatków
    Zaznacz to pole wyboru, aby alokować wydatki projektu na źródła finansowania projektu podczas wykonywania czynności Utwórz dzienniki faktur z tytułu kontraktu.

    Jeśli kontrakt jest finansowany przez wiele źródeł, użytkownicy końcowi dodający czas projektu, zapotrzebowania, zamówienia lub faktury rozwiązania Zobowiązania nie określają źródła finansowania projektu. Użytkownicy określają tylko projekt, na który księgowane są wydatki. Jeśli zaznaczono to pole wyboru, dystrybucje wydatków i dystrybucje przychodów do źródła finansowania są tworzone podczas tworzenia dzienników faktur. Użytkownicy mogą także tworzyć rachunek zysków i strat dla projektu i źródła finansowania.

    Wykluczenie niezapłaconych RzD
    Zaznacz to pole wyboru, aby upewnić się, że niezapłacone faktury w rozwiązaniu Zobowiązania nie są wybrane do fakturowania w rozwiązaniu Fakturowanie. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, wszystkie faktury rozwiązania Zobowiązania za działanie wynikające z kontraktu, zapłacone lub nie, kwalifikują się do fakturowania.

    Patrz Zobowiązania — Przewodnik użytkownika.

    Podział z góry
    Zaznacz to pole wyboru, aby podzielić dystrybucje przed zafakturowaniem kontraktów projektowych. Podział z góry może być używany do czynności dystrybucji w systemach RQ, PO, AP i PS. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy w grupie przedsiębiorstw finansowych włączono podział z góry.
  6. Kliknij przycisk Prześlij.