Interfejs wyciągu bankowego

Oczekiwana liczba operacji jest porównywana z rzeczywistą liczbą operacji, gdy wykonywany jest interfejs wyciągu bankowego. Odebranie wszystkich linii wyciągu bankowego z instytucji finansowej jest weryfikowane. Do porównania wykorzystywana jest grupa zarządzania środkami pieniężnymi, która jest powiązana z kontem zarządzania środkami pieniężnymi.

Jeśli w odebranym folderze istnieje plik z wyciągiem bankowym, wyciąg bankowy jest przenoszony do pliku Interfejs wyciągu bankowego: Poniższa lista przedstawia kryteria, które muszą zostać spełnione:

Numer konta w pliku jest zgodny z numerem zdefiniowanym na koncie zarządzania środkami pieniężnymi.
Nazwa pliku wyciągu bankowego nie została przeniesiona do interfejsu wyciągu bankowego.
Można zaimportować tę samą nazwę pliku. Jeśli istnieje wyciąg bankowy dla konta środków pieniężnych i daty, drugi wyciąg bankowy nie jest generowany dla tego samego konta środków pieniężnych i daty.
Waluta interfejsu wyciągu bankowego jest taka sama jak waluta konta zarządzania środkami pieniężnymi.

Jeśli pole wyboru Automatyczny import wyciągu bankowego jest zaznaczone w grupie zarządzania środkami pieniężnymi, wyciąg jest importowany do wyciągu bankowego po umieszczeniu pliku w interfejsie wyciągu bankowego.

Jeśli nie zaznaczono opcji Automatyczny import wyciągu bankowego, wyciąg bankowy nie jest tworzony. Należy ręcznie wykonać czynność importu do bankowego pliku importu.

Linia wyciągu bankowego jest przypisywana do kategorii przez interfejs wyciągu bankowego. Kategoria jest zależna od klasyfikacji linii wyciągu konta Zarządzanie środkami pieniężnymi, reguł przetwarzania i definicji grup niestandardowych. Jeżeli linia wyciągu bankowego nie spełnia żadnego kryterium reguły przetwarzania, wówczas przypisywana jest kategoria domyślna Bez kategorii.

Poniższa lista przedstawia obsługiwane formaty wyciągów bankowych:

BAI
BAI2
MT940
MT942
CSV
Dodatkowe informacje na temat układu pliku CSV można znaleźć w dokumencie Przykładowy szablon dokumentu.
EDI822
CAMT052 śróddzienne
Obsługa kodów typów operacji bankowych ISO.
CAMT053
Obsługa kodów typów operacji bankowych ISO.

Poniższa lista przedstawia przepływy procesów dla Zarządzanie środkami pieniężnymi:

SyncBai2BankStatementData
SyncBai2BankStatementData_PGP
SyncCSVBankStatementData
SyncMT940BankStatementData
SyncMT940BankStatementData_PGP
SyncMT942BankStatementData
SyncMT942BankStatementData_PGP
EDI822BankFeeStatementData
SyncCAMT05XBankStatementData
SyncCAMT053BankStatementData