Tworzenie transferu środków

Karta Transfer środków wyświetla się, gdy powiązana Grupa odbiorców zaznaczyła pole wyboru Przetwarzanie EFT w oknie Firma.
  1. Wybierz opcje: Finanse > Należności > Zarządzanie odbiorcami > Odbiorcy firmy.
  2. Wybierz rekord firmy.
  3. Na karcie Transfer środków kliknij przycisk Tworzenie.
  4. Określ następujące informacje:
    Powiadomienie wstępne
    Wybierz typ powiadomienia wstępnego dla operacji EFT. W przypadku wybrania opcji Zwolnienie pozycje nierozliczone są przetwarzane tylko wtedy, gdy wybrano do przetwarzania termin płatności pozycji nierozliczonej.
    Metoda powiadomienia
    Wybierz metodę dostarczenia powiadomienia odbiorcy dla operacji EFT zarówno dla operacji w stanie wstępnym, jak i w stanie końcowym.
    Metoda korekty
    Wybierz metodę dostarczenia powiadomienia odbiorcy dla korekt operacji EFT.
    Format płatności
    Wybierz format płatności pliku wyjściowego dla operacji EFT.
    Pole użytkownika 1/Pole użytkownika 2
    Określ nie więcej niż dwa pola definiowane przez użytkownika.
    Wstrzymanie całego procesu przetwarzania
    Zaznacz to pole wyboru, aby zatrzymać wszystkie procesy EFT.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.