Tworzenie firmy fakturującej

Wybierz opcje: Finanse > Fakturowanie > Konfiguracja > Firma fakturująca.

Kliknij przycisk Utwórz.

Wybierz Numer firmy i wprowadź opis.

Na karcie Adres określ następujące informacje:

Kraj: Wybierz kod kraju wymagany dla sprawozdawczości VAT i Intrastat.
Adres ulicy: Określ ulicę dla adresu do faktury.
Miasto: Określ miasto dla adresu do faktury.
Stan/Województwo: Wybierz stan lub województwo dla adresu do faktury.
Kod pocztowy: Określ kod pocztowy dla adresu do faktury.
Powiat/Okręg: Określ powiat lub okręg dla adresu do faktury.
Typ: Wybierz typ adresu.
Szerokość geograficzna: Określ szerokość geograficzną dla adresu na fakturze.
Długość geograficzna: Określ długość geograficzną dla adresu na fakturze.
Wysokość geograficzna: Określ wysokość geograficzną dla adresu na fakturze.

Na karcie Lokalizacja docelowa przekazu określ następujące informacje:

Nazwa: Określ nazwę firmy dla lokalizacji docelowej przekazu. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest nazwa firmy.
Kraj: Wybierz kod kraju lokalizacji docelowej przekazu.
Adres ulicy: Określ ulicę dla adresu lokalizacji docelowej przekazu.
Miasto: Określ miasto lokalizacji docelowej przekazu.
Stan/Województwo: Wybierz stan lub województwo lokalizacji docelowej przekazu.
Kod pocztowy: Określ kod pocztowy lokalizacji docelowej przekazu.
Powiat/Okręg: Określ powiat lub okręg lokalizacji docelowej przekazu.
Typ: Wybierz typ lokalizacji docelowej przekazu.
Szerokość geograficzna: Określ szerokość geograficzną lokalizacji docelowej przekazu.
Długość geograficzna: Określ długość geograficzną lokalizacji docelowej przekazu.
Wysokość geograficzna: Określ wysokość geograficzną lokalizacji docelowej przekazu.

Na karcie Konta Księgi Globalnej określ następujące informacje:

Księgowanie jednostek: Zaznacz to pole wyboru, aby księgować jednostki dla dowolnych zapisów w dzienniku utworzonych w rozwiązaniach Fakturowanie i Fakturowanie pozycji i zleceń.
Konto sprzedaży: Określ informacje o koncie sprzedaży.
Konto skonta: Określ informacje o koncie skonta.
Konto sprzedaży zlecenia specjalnego: Określ specjalne informacje o koncie zlecenia.
Konto wydatków: Określ informacje o koncie wydatków.
Konto KWS zlecenia specjalnego: Określ informacje o koncie kosztu własnego sprzedaży (KWS) zlecenia specjalnego.
Konto zaokrągleń: Określ informacje o koncie zaokrągleń.
Przeciwstawne księgowanie podatku VAT faktury: Określ informacje o koncie przeciwstawnym dla należnego podatku VAT.

Na karcie Opcje fakturowania określ następujące informacje:

Poziom fakturowania: Wybierz, czy fakturowanie jest wykonywane na poziomie firmy czy procesu.
Zaokrąglanie: Zaznacz to pole wyboru, aby zaokrąglić do najbliższej kwoty całkowitej na fakturach. Jeśli zaznaczono to pole, należy skonfigurować konto zaokrągleń KG.
Suma kontrolna partii: Zaznacz to pole, jeśli sumy kontrolne partii muszą zostać dodane przed zatwierdzeniem faktur w partii.
Użycie daty faktury cyklicznej jako daty faktury: Zaznacz to pole wyboru, aby użyć daty faktury jako daty faktury cyklicznej.
Uruchamianie weryfikacji faktury: Jeśli zaznaczono to pole wyboru, należy uruchomić Raport weryfikacji faktury przed wydrukowaniem i sfinalizowaniem faktur.
Podział z góry dla konta sprzedaży: Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć podział z góry dla konta sprzedaży. To pole jest dostępne, jeśli w grupie przedsiębiorstw finansowych włączono podział z góry. Jeśli to pole jest zaznaczone, wszystkie konta sprzedaży faktur rozliczeniowych dla firmy podlegają podziałowi z góry.
Drukowanie końcowej faktury płatności przy odbiorze: Zaznacz to pole wyboru, aby tworzyć i drukować dwukrotnie faktury dla zleceń płatności przy odbiorze, jedną fakturę dla kierowcy i jedną dla odbiorcy.
Jeśli to pole jest zaznaczone, pierwsza faktura, która zostanie wydrukowana, zostanie wysłana z kierowcą dostawy. Kiedy kierowca wróci z płatnością, utworzysz niezbędne zmiany na fakturze. Drugą fakturę można wydrukować, aby wysłać ją do odbiorcy.
Zastosowanie skont w odniesieniu do opłat dodatkowych: Zaznacz to pole wyboru, jeśli opłaty dodatkowe są uwzględniane w obliczeniach skonta na poziomie zlecenia.
Zastosowanie warunków w odniesieniu do opłat dodatkowych: Zaznacz to pole wyboru, jeśli opłaty dodatkowe są uwzględniane w obliczeniach warunków.
Na przykład jeśli warunki płatności zawierają skonto, a pole to nie jest zaznaczone, kwota opłaty dodatkowej nie jest uwzględniana w sumie zlecenia, od której obliczane jest skonto.
Zastosowanie warunków w odniesieniu do opłat frachtowych: Zaznacz to pole wyboru, jeśli opłaty frachtowe są uwzględnione w obliczeniach warunków.
Na przykład jeśli warunki płatności zawierają skonto procentowe, a pole to nie jest zaznaczone, opłata frachtowa nie jest uwzględniana w sumie zlecenia, od której obliczane jest skonto.
Księgowanie kosztów dla faktur interfejsu: Zaznacz to pole wyboru, aby księgować koszty dla faktur połączonych interfejsem. W przypadku łączenia interfejsem faktur z aplikacji innej firmy zaznacz to pole wyboru, aby zaksięgować koszt dla faktur połączonych interfejsem.
Audyt zmian cen: Zaznacz to pole wyboru, aby śledzić zmiany normalnych cen domyślnych na zleceniu.
Wymagana jednostka miary: Zaznacz to pole wyboru, jeśli użytkownicy muszą określić jednostkę miary dla każdej pozycji podczas dodawania zlecenia.
Ustalanie cen na podstawie lokalizacji: Zaznacz to pole wyboru, aby wycenić pozycje na poziomie lokalizacji z osobną ceną bazową ustaloną dla każdej lokalizacji.
Kontrola wprowadzania cyklicznych opłat: Zaznacz to pole wyboru, jeśli operator fakturowania może ograniczyć fakturowaną ilość i opłaty w pozycjach, które są resetowane do zera po zakończeniu każdego okresu.
Jeśli to pole jest zaznaczone, należy skonfigurować kombinacje operatora i pozycji w pozycjach użytkownika faktury cyklicznej.
Wielokrotna kwota na koncie sprzedaży: Zaznacz to pole wyboru, jeśli ilość i opłaty fakturowania okresowego są ograniczone przez operatora fakturowania. Jeśli zaznaczono to pole, kombinacje operatora lub pozycji muszą być skonfigurowane w raporcie Operator pozycji cyklicznego fakturowania.

W sekcji Ustawienia dokumentu zaznacz pole wyboru Użyj szablonu IDM, aby użyć szablonu IDM podczas generowania faktury rozliczeniowej i rejestru faktur. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, można używać dokumentów innych niż IDM.

Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania szablonów faktur rozliczeniowych i rejestru faktur IDM, arkuszy informacyjnych i plików XML, patrz „Konfiguracja szablonów IDM fakturowania”.

Na karcie Prefiksy faktur określ następujące informacje:

Faktura: Określ prefiks faktury przypisany z poziomu firmy lub procesu, zależnie od wybranej opcji poziomu faktury.
Nota kredytowa: Określ prefiks noty kredytowej przypisany z poziomu firmy lub procesu, zależnie od wybranej opcji poziomu faktury.
Cykliczne: Określ prefiks faktury cyklicznej, który będzie poprzedzał numer faktury cyklicznej.

Na karcie Waluta i podatek określ następujące informacje:

Wiele walut: Zaznacz to pole wyboru, jeśli waluty inne niż waluta bazowa firmy mogą być wykorzystywane do przetwarzania zleceń w rozwiązaniu Fakturowanie pozycji i zleceń.
Zastąpienie domyślnej waluty: Zaznacz to pole wyboru, aby zastąpić domyślną walutę.
Zastąpienie kursu waluty: Zaznacz to pole wyboru, jeśli kursy wymiany walut mogą być zastępowane w operacjach.
Ustalanie cen na podstawie waluty: Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, wówczas ustalanie cen odbywa się w walucie zlecenia i jest przeliczane na walutę bazową.
Zamrożenie kursu waluty: Wybierz tę opcję, kiedy trzeba zamrozić kurs walutowy zastosowany w operacji. Ta wartość ma wpływ na datę, która jest przekazywana do rozwiązania Księga globalna jako data operacji.
Opcja podatku: Wybierz metodę, według której podatek jest obliczany i drukowany na fakturach rozliczeniowych, jeśli używasz rozwiązania Podatek.

Na karcie Opcje wprowadzania zlecenia określ następujące informacje.

Ręczne numerowanie zleceń: Zaznacz to pole wyboru, jeśli zlecenia odbiorcy są numerowane automatycznie lub ręcznie przez użytkownika w rozwiązaniu Fakturowanie pozycji i zleceń.
Ręczne numerowanie zwrotów: Zaznacz to pole wyboru, jeśli zwroty są numerowane automatycznie lub ręcznie przez użytkownika podczas wprowadzania.
Limit zwrotów: Wybierz, czy podczas akceptacji zwrotów należy ograniczyć firmę fakturującą.
Ta opcja może być używana tylko wtedy, gdy ustawisz pole Zezwalanie na zwroty w oknach Dane podstawowe pozycji, Lokalizacja pozycji, Odbiorca krajowy lub Odbiorca na Nie.
Limit dni: Określ liczbę dni od daty faktury odbiorcy, kiedy można utworzyć autoryzację zwrotu.
Domyślna przyczyna anulowania: Określ kod przyczyny, który jest wartością domyślną w przypadku anulowania lub usunięcia zleceń.

W sekcji Alokacje określ następujące informacje:

Przetwarzanie trasy: Zaznacz to pole wyboru, jeśli firma używa trasy i opcji zatrzymania dostawy.
Data: Wybierz datę do użycia w opcji Alokacja wsadowa w magazynie.
Kontrola zaległego zlecenia: Wybierz typ kontroli dla procesu zaległego.

W sekcji Faktura określ następujące informacje:

Drukowanie partii, numeru seryjnego na fakturze: Zaznaczenie tego pola spowoduje wydruk partii, numeru seryjnego na fakturze.
Zmiana ceny w czasie wystawiania faktury: Zaznacz to pole wyboru, aby zmienić cenę pozycji podczas wystawiania faktur.

Na karcie Komentarze określ następujące informacje:

Potwierdzenie: Wybierz, które raporty zawierają komentarze dot. potwierdzenia pozycji, które muszą zostać wydrukowane.
Faktura: Wybierz, czy chcesz wydrukować komentarze na fakturze.
Zatwierdzenie zlecenia: Wybierz, które raporty zawierają komentarze dot. zatwierdzenia zlecenia pozycji, które muszą zostać wydrukowane.
Lista ofert: Wybierz, które raporty zawierają komentarze dot. oferty pozycji, które muszą zostać wydrukowane.
Dziennik wysyłek: Wybierz, które raporty zawierają komentarze dot. arkusza wysyłki pozycji, które muszą zostać wydrukowane.

Kliknij przycisk Zapisz.