Obliczanie pierwszego terminu płatności
Obliczanie pierwszego terminu płatności jest zależne od kilku zmiennych zdefiniowanych przez użytkownika:
- Liczba dni między fakturą a pierwszym zobowiązaniem służy do obliczania daty pierwszego zobowiązania.
- Dni korekty, jeśli są określone, są również używane do obliczania daty pierwszego zobowiązania. Dni korekty są używane, jeśli obliczony termin przypada między dwoma stałymi dniami miesiąca.
- Wiele zobowiązań koryguje się według liczby dni między płatnościami, aby było co najmniej tyle samo dni między zobowiązaniami. Liczba większa niż liczba dni między stałymi dniami płatności może spowodować pominięcie stałego dnia płatności. Jest to zależne od wielkości zakresu dni korekty.
Przykład
W tym przykładzie przedstawiono strukturę zobowiązań kodu stałych terminów dni. Załóżmy następujące informacje dotyczące przykładowej faktury:
| Zmienna | Wartość |
|---|---|
| Liczba płatności | 7 |
| Dni od wystawienia faktury do pierwszego terminu płatności | 10 |
| Dni pomiędzy płatnościami | 8 |
| Stałe dni płatności w miesiącu | 5 15 25 |
| Stałe dni płatności dla korekty | 3 |
W przypadku gdy liczba zobowiązań wynosi 7, a dni miesiąca to 5, 15 i 25, wówczas tworzonych jest siedem zobowiązań. Terminy płatności to 5., 15. i 25. na przemian aż do momentu powstania wszystkich siedmiu zobowiązań.
Jeżeli liczba dni pomiędzy datą faktury a pierwszym zobowiązaniem przypada na 27. a liczba dni na korektę wynosi 3, wówczas pierwsze zobowiązanie może być skorygowane o trzy dni. Musi istnieć data wcześniejsza, aby użyć jej jako pierwszego zobowiązania.
W tym przypadku data faktury plus liczba dni między datą faktury a pierwszym terminem płatności wynosi 27. 25. znajduje się w zakresie trzech dni na korektę. Z tego zestawu zmiennych pierwszą datą zobowiązania jest 25.