Tworzenie kodów przyczyn korekty zastosowania środków pieniężnych
-
Wybierz opcje: .
-
Kliknij przycisk Utwórz.
-
Określ następujące informacje:
- Firma
- Wybierz numer firmy.
- Typ przyczyny należności
- Wybierz opcję Korekta zastosowania środków pieniężnych.
- Przyczyna należności
- Określ kod przyczyny korekty.
- Opis
- Podaj opis kodu przyczyny korekty.
- Typ przyczyny korekty należności
- Wybierz typ przyczyny korekty. Dostępne opcje to Obciążenie zwrotne, Skonto, Powyżej/poniżej, Grupowanie, Przelew lub Potrącenie podatku.
- Konto
- Określ informacje dotyczące konta domyślnego.
- Kod sprawy spornej faktury należności
- Wybierz kod sprawy spornej faktury należności dla operacji spornej.
- Limit weryfikacji kwoty korekty
- Określ limit weryfikacji kwoty korekty.
- Procent weryfikacji kwoty korekty
- Określ procent weryfikacji kwoty korekty.
- Weryfikacja
- Wybierz typ weryfikacji.
- Zastąpienie bloku kodu finansowego
- Wybierz, czy zezwolić na zastąpienie bloku kodu finansowego na poziomie procesu, czy mu zapobiec.
- Konto rozliczeń międzyokresowych
- Określ informacje o koncie rozliczeń międzyokresowych.
-
Kliknij przycisk Zapisz.