Tworzenie opcji zastosowania środków pieniężnych odbiorcy firmy
Należy zdefiniować tolerancje i skonta dla odbiorcy firmy.
- Wybierz opcje: Finanse > Należności > Zarządzanie odbiorcami > Odbiorcy firmy.
- Kliknij przycisk Utwórz.
-
Na karcie Zastosowanie środków pieniężnych określ następujące informacje:
- Przyczyna korekty skonta
- Wybierz kod przyczyny skonta dla uzyskanych skont podczas ręcznego i automatycznego zastosowania środków pieniężnych. Jeśli to pole jest puste, używany jest kod przyczyny skonta w opcji Kody domyślne.
- Dni tolerancji
- Określ liczbę dni tolerancji do daty skonta podczas automatycznego zastosowania środków pieniężnych. Jeśli to pole jest puste, używane są dni tolerancji płatności określone w oknie Kody domyślne.
- Metoda automatycznego zastosowania
- Wybierz, czy odbiorca korzysta z opcji Brak, Algorytm, Przeniesienie salda, Ostatnie zestawienie, Przekaz lub Zdefiniowane przez użytkownika przetwarzanie należności. Jeśli to pole jest puste, używana jest metoda zastosowania określona w oknie Kody domyślne.
- Kod automatycznego zastosowania
- Po wybraniu opcji Zdefiniowane przez użytkownika w polu Metoda automatycznego zastosowania i Pozycja nierozliczona w polu Metoda przetwarzania wybierz kod automatycznego zastosowania środków pieniężnych.
- Metoda przetwarzania
- Wybierz, czy odbiorca korzysta z opcji przetwarzania Przeniesienie salda czy Pozycja nierozliczona.
- Daty szczeg. obciążenia zwrotnego
- Wybierz, czy data obciążenia zwrotnego jest używana dla opcji Faktura czy Płatność.
- Automatyczne usuwanie operacji
- Zaznacz to pola wyboru, aby automatycznie wyksięgować operacje.
- Automatyczne zastosowanie środków pieniężnych
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli środki pieniężne są stosowane automatycznie w oknie Automatyczne zastosowanie środków pieniężnych. Jeśli to pole jest puste, używana jest opcja automatycznego zastosowania środków pieniężnych określona w oknie Kody domyślne.
- Automatyczne zastosowanie pozycji ze znakami mieszanymi
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli w operacjach z pozycjami ze znakami mieszanymi zastosowano linie uznania do linii obciążeń. Ta czynność jest wymagana podczas łączenia operacji interfejsem lub zatwierdzania operacji.
- Płatnik zewnętrzny
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli wykorzystywane są płatności płatnika zewnętrznego. Proces płatności płatnika zewnętrznego służy do zastosowania płatności do pozycji nierozliczonych.
- Drukowanie obciążeń zwrotnych
- Zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować zawiadomienia dotyczące obciążenia zwrotnego. Jeśli to pole jest puste, używana jest opcja drukowania zawiadomień dotyczących obciążeń zwrotnych określona w oknie Kody domyślne.
-
W sekcji Tolerancje zastosowania określ następujące informacje:
- Maksymalna kwota/procent niedoboru
- Określ do trzech maksymalnych kwot lub procentów niedoboru w walucie dla firmy. W przypadku zdefiniowania więcej niż jednej tolerancji zastosowania należy zdefiniować maksymalne kwoty sekwencyjnie i rosnąco. Jeżeli te pola są puste, zostanie użyta maksymalna kwota określona w oknie Kody domyślne.
- Kod przyczyny
- Wybierz do trzech kodów przyczyny. Kody te są wartościami domyślnymi dla tolerancji automatycznej korekty podczas zastosowania środków pieniężnych. Jeżeli te pola są puste, używany jest kod przyczyny określony w oknie Kody domyślne.
-
W sekcji Maksymalna nadwyżka określ następujące informacje:
- Kwota/procent maksymalnej nadwyżki
- Określ kwotę w walucie lub wartość procentową maksymalnej nadwyżki dla firmy. Maksymalne kwoty nadwyżki są automatycznie korygowane podczas zastosowania środków pieniężnych.
- Kod przyczyny
- Wybierz kod przyczyny. Kod jest używany w tolerancjach automatycznej korekty podczas zastosowania środków pieniężnych.
- Kliknij przycisk Zapisz.