Tworzenie kodów potrąceń

  1. Wybierz opcje: Finanse > Zobowiązania > Konfigurowanie zobowiązań > Kody zobowiązań > Kody potrąceń.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Wypełnij pola Grupa dostawców, Kod potrącenia i Opis.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.
  5. Na karcie Szczegóły kodu potrącenia kliknij przycisk Utwórz.
  6. Wypełnij pola Firma i Konto potrącenia.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.
  8. Jeśli dla grupy dostawców włączono opcję globalnego potrącenia, określ walutę dla wpisu faktury.
  9. Na karcie Globalne potrącenie określ następujące informacje:
    Typ
    Dokonaj wyboru spośród następujących opcji:
    • Rozliczone międzyokresowo

      Kwota potrącenia jest rozliczana międzyokresowo w czasie zatwierdzenia faktury. Powoduje to podział rozliczenia międzyokresowego faktury pomiędzy kwotą płatności a kwotą potrącenia.

    • Płatność

      Potrącenie jest odliczane i zostanie obliczone oraz zaksięgowane w momencie płatności.

    Skumulowane
    Zaznacz to pole wyboru, aby obliczyć kwotę potrącenia przy użyciu kwot skumulowanych w całym miesiącu. Ta opcja działa tylko dla typu Płatność.
    Uwzględnij podatek
    Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić podatek w przypadku użycia kwoty faktury w celu obliczenia potrącenia.
    Potrącenie VAT
    Zaznacz to pole wyboru, aby obliczyć kwotę potrącenia tylko dla kwoty podatku VAT.
  10. Kliknij przycisk Zapisz.
  11. Jeśli dla grupy dostawców włączono opcję globalnego potrącenia, na karcie Stawka potrącenia określ następujące informacje:
    Data początku obowiązywania
    Określ datę początku obowiązywania stawki powiązanej z kodem potrącenia.
    Kategoria
    Opcjonalnie określ kategorię, aby akceptować różne stawki z tym samym kodem potrącenia.
    Stawka
    Określ stawkę używaną do obliczenia kwoty potrącenia. Dotyczy to dostawców, którzy nie są objęci programem pobierania podatku u źródła w danym kraju.
    Minimalne potrącenie
    Określ minimalną kwotę dozwoloną w danym kraju, zanim będzie można zastosować potrącenie. Dotyczy to dostawców, którzy nie są objęci programem pobierania podatku u źródła w danym kraju.
    Minimalna kwota faktury
    Określ minimalną kwotę faktury dozwoloną dla kraju, zanim będzie można zastosować potrącenie. Dotyczy to dostawców, którzy nie są objęci programem pobierania podatku u źródła w danym kraju.
    Kwota zwolnienia
    Określ kwotę niepodlegającą potrąceniu. Dotyczy to dostawców zarejestrowanych w programie pobierania podatku u źródła w danym kraju.
    Skala potrącenia
    Określ kwoty skali. Dotyczy to dostawców zarejestrowanych w programie pobierania podatku u źródła w danym kraju. Patrz „Tworzenie skali potrącenia”.
    Stawka – członek
    Określ stawkę używaną do obliczenia kwoty potrącenia. Dotyczy to dostawców zarejestrowanych w programie pobierania podatku u źródła w danym kraju.
    Zarejestrowane minimalne potrącenie
    Określ minimalną kwotę dozwoloną w danym kraju, zanim będzie można zastosować potrącenie. Dotyczy to dostawców zarejestrowanych w programie pobierania podatku u źródła w danym kraju.
  12. Kliknij przycisk Zapisz.