Tworzenie firm zobowiązań

Wybierz opcje: Finanse > Zobowiązania > Konfigurowanie zobowiązań > Firmy.

Kliknij przycisk Utwórz.

Określ następujące informacje:

Firma: Określ kod i opis firmy. Kod i opis muszą być takie same jak firma księgi globalnej.
Grupa dostawców: Przypisz prawidłową grupę dostawców do firmy. Można przypisać tę samą grupę dostawców do wielu firm.
Grupa płatności: Przypisz firmę do prawidłowej grupy płatności. Grupa płatności służy do przetwarzania płatności. Firma musi mieć tę samą walutę bazową co firma księgowania przypisana do grupy płatności. Grupa płatności jest używana dla wszystkich poziomów procesów zdefiniowanych dla firmy, chyba że ją zastąpisz. Grupa płatności musi być zdefiniowana na poziomie procesów.

Na karcie Główne określ następujące informacje:

Prefiks dowodu: Określ prefiks dowodu.
Zezwalaj na równoległe wczytywanie faktur interfejsu: Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć równoległe wczytywanie faktur interfejsu.
Kod rozliczenia międzyokresowego faktury: Wybierz kod rozliczenia międzyokresowego faktury dla firmy. To pole reprezentuje domyślne konto księgi globalnej dla firmy.
Konto rozliczenia międzyokresowego faktur: Opcjonalnie wybierz wymiary księgowe, konto i konta podrzędne.
Globalne potrącenie: Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć opcje międzynarodowego potrącenia.
Kod potrącenia dochodu: Określ konto potrącenia dochodu księgi globalnej. Służy ono do śledzenia potrącenia podlegającego zgłoszeniu dla dostawców.
Uwaga
Zaznacz pole wyboru Zezwalaj na zastąpienie kodu potrącenia dochodu firmy podczas tworzenia dostawcy, jeśli nie chcesz śledzić potrącenia podlegającego zgłoszeniu.
Konto potrącenia faktury: Opcjonalnie wybierz wymiary księgowe, konto i konta podrzędne.
Stawka potrącenia: Określ stawkę potrącenia. Stawka jest przypisywana do kodu dochodu i jest następnie stosowana do płatności dla dostawców oznaczonych do potrącenia dochodu.
Dodatkowe potrącenie: Zaznacz pole wyboru, jeśli ma zastosowanie dodatkowe potrącenie. Ta stawka ma zastosowanie do wszystkich dostawców.
Uwaga
Jeśli dostawcy są zwolnieni, zaznacz pole wyboru Zwolnienie z dodatkowego potrącenia podczas tworzenia dostawcy.
Kody dodatkowego potrącenia: Wybierz do trzech kodów dodatkowego potrącenia. Kody dodatkowego potrącenia reprezentują konta potrącenia dochodu Księgi Globalnej. Są one używane do naliczania dodatkowego potrącenia dla dostawców.
Uwaga
Można także zdefiniować kody dodatkowego potrącenia na poziomie dostawcy.
Kod skonta: Określ konto skonta księgi globalnej.
Konto skonta: Wybierz konto skonta księgi globalnej dla kodu skonta.
Kod rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego: Jest to domyślny kod rozliczenia międzyokresowego faktur, płatności i dystrybucji dla kontraktów dostawcy z depozytem gwarancyjnym.
Konto rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego: Opcjonalnie wybierz wymiary księgowe, konto i konta podrzędne.
Kod środków pieniężnych: Wybierz kod środków pieniężnych dla firmy.
Kategoria kierowania faktur: Określ kategorię kierowania faktur dla firmy.

Na karcie Opcje określ następujące informacje:

Opcja księgowania

Określ, czy firma jest księgowana w szczegółach, czy w podsumowaniu.

Odzyskanie podatku ze skonta

Zaznacz to pole wyboru, jeśli musisz odjąć kwotę skonta od kwoty podatku należnego. Dotyczy to podatku od sprzedaży lub podatku VAT.

Obliczanie warunków

Wybierz datę, od której obliczany jest termin płatności faktury i termin skonta.

Dni dla uznania/obciążenia konta

Określ liczbę dni do dodania w celu obliczenia najlepszych warunków. Jest to ważne, jeżeli dostawca wyznacza określoną liczbę dni na otrzymanie zapłaty i udziela odbiorcy skonta.

Najlepsze warunki

Zaznacz pole wyboru, aby ponownie obliczyć warunki podczas dopasowywania.

Edycja daty faktury - początek, Edycja daty faktury - koniec

Określ zakres dat, który ma być używany do edycji dat faktur w momencie ich tworzenia. Jeśli data faktury wykracza poza daty określone na poziomie firmy, zostanie wyświetlony komunikat.

Tworzenie dystrybucji przejściowych

Zaznacz to pole wyboru, aby dystrybucje przejściowe. Użyj tej opcji w celu utworzenia faktur przejściowych i zarejestrowania zobowiązań podatkowych firmy. Jeśli wybierzesz tę opcję, musisz również określić domyślny kod dystrybucji, który zostanie użyty do przypisania wydatków na fakturze do konta wydatków przejściowych.

Kod dystrybucji

Wybierz kod dystrybucji, aby automatycznie utworzyć dystrybucje wydatków dla faktur lub podzielić dystrybucję faktur na wiele dystrybucji.

Konto szczegółowe pozycji faktury

Opcjonalnie wybierz wymiary księgowe, konto i konta podrzędne.

Zezwolenie na zastąpienie instrukcji bankowych dla faktury

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć zastąpienie instrukcji bankowych na fakturze.

Podział proporcjonalny kwoty zysku/straty na dystrybucje

Zaznacz to pole wyboru, jeśli kwota zysku i straty z faktury do dystrybucji musi być podzielona proporcjonalnie.

Przypisanie referencji dowodu

Zaznacz to pole wyboru, aby użyć numeracji referencji dowodu.

Uwaga

Pola Format referencji dowodów i Podstawa sprawozdawczości referencji dowodów zostaną wyświetlone po zaznaczeniu pola wyboru Przypisanie referencji dowodu.

Format referencji dowodów

Kliknij pole prawym przyciskiem myszy, aby wybrać zmienną lub zmienne, które mają być używane jako format referencji dowodu.


Zmienna	Opis
ROK RRRR	Czterocyfrowy numer, który reprezentuje rok.
ROK RR	Dwucyfrowy numer, który reprezentuje rok.
MIESIĄC MM	Dwucyfrowy numer, który reprezentuje miesiąc.
999999999999	12-cyfrowy numer sekwencyjny, który jest resetowany co rok na 1.
000000000009	12-cyfrowy, dopełniany zerami numer sekwencyjny, który jest resetowany co rok na 1.
999999	Sześciocyfrowy numer sekwencyjny, który jest resetowany co rok na 1.
000009	Sześciocyfrowy, dopełniany zerami numer sekwencyjny, który jest resetowany co rok na 1.

Podstawa sprawozdawczości referencji dowodów

Wybierz podstawę sprawozdawczości, która jest określana dla sprawozdawczości ustawowej.

Referencyjna wartość domyślna dystrybucji

Wybierz, czy domyślną referencją dystrybucji jest: Dowód, Faktura, czy Zamówienie.

Oznaczone jako zapłacone - konto przeciwstawne

Opcjonalnie wybierz wymiary księgowe, konto i konta podrzędne.

W sekcjach Przetwarzanie podatku i Tolerancja podatku faktury dopasowania określ następujące informacje:

Zastąpienie podmiotu rozliczenia międzyokresowego podatku: Zaznacz to pole wyboru, jeśli podmiot rozliczenia międzyokresowego podatku może zostać zastąpiony.
Kwota tolerancji podatku: Określ kwotę tolerancji podatku dla firmy, grupy dostawców i grupy płatności.
Kod podatku: Wybierz kod podatku. Kod podatku jest wymagany do zbilansowania faktur z podatkiem poza granicami tolerancji w trakcie procesu dopasowania.
Konto zaokrągleń podatku: Określ wymiary, których chcesz użyć dla zaokrągleń podatku.

W sekcji Interfejs Do Należności określ następujące informacje:

Interfejs Do Należności: Zaznacz to pole wyboru, jeśli dane zobowiązań firmy muszą być połączone interfejsem z danymi należności.
Interfejs Należności zawartych w szczegółach: Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć rekordy szczegółów dla połączenia należności interfejsem.
Interfejs - kod wstrzymania: Wybierz kod wstrzymania interfejsu dla firmy.
Prefiks faktury: Określ prefiks, który jest dołączony do numeru faktury.

W sekcji Globalne określ następujące informacje:

Raport dot. handlu zagranicznego i płatności: Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić raport dot. handlu zagranicznego i płatności.
Wartość progowa raportu: Określ kwotę progową dla raportu dot. handlu zagranicznego i płatności.
Raport należności i zobowiązań: Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić raport należności i zobowiązań. Ten raport zawiera sumę wszystkich nierozliczonych faktur zobowiązań i należności.
Wartość progowa raportu: Określ kwotę progową dla raportu należności i zobowiązań.
Wyjściowy plik XML: Wybierz opcję Brak XML. W przypadku firm niemieckich wybierz Niemcy.

Kliknij przycisk Zapisz.