Tworzenie klas dostawców

Wybierz opcje: Finanse > Zobowiązania > Konfigurowanie zobowiązań > Klasy dostawców.

Kliknij przycisk Utwórz.

Określ następujące informacje:

Grupa dostawców: Określ grupę dostawców.
Klasa dostawców: Określ klasę dostawców i opis.

W sekcji Szczegóły klasy dostawców określ następujące informacje:

Waluta faktury: Określ walutę używaną na fakturze.
Opcja księgowania: Określ, czy księgować operacje dla tej klasy dostawców w aplikacji Księga globalna w podsumowaniu czy w szczegółach. Aby móc księgować w podsumowaniu, należy również wybrać podsumowanie jako opcję księgowania na koncie księgi głównej.
Kod dochodu: Aby użyć wartości domyślnej kodu dochodu dla dostawców przypisanych do danej klasy dostawców, wybierz prawidłowy kod. Możesz przypisać kod dochodu do klasy dostawców w szczególnych sytuacjach. Na przykład jeśli zgrupowano wszystkich wykonawców w tej samej klasie i chcesz śledzić dochód podlegający zgłoszeniu pod jednym kodem.
Kod podatku: Możesz określić prawidłowy kod podatku do użycia dla dostawców przypisanych do danej klasy dostawców. Służy on do obliczania podatku faktury.
Kod zastosowania podatku: Określ kod zastosowania podatku dla dostawcy. To pole jest wymagane, jeśli raportowanie VAT jest wymagane dla firmy w aplikacji Zobowiązania.
Zastąpienie podatku: Określ zastąpienie podatku.
Kod dystrybucji: Można określić kod dystrybucji dla dostawców przypisanych do danej klasy dostawców. Służy on do automatycznego tworzenia linii dystrybucji dla faktury.
Załącznik: Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktura wymaga załącznika z płatnością.
Kategoria kierowania faktur: Określ kategorię kierowania faktur dla klasy dostawców.

W sekcji Opcje określ następujące informacje:

Kod środków pieniężnych: Określ kod środków pieniężnych.
Kod płatności: Określ kod płatności.
Priorytet płatności: Możesz określić priorytet płatności dla dostawców przypisanych do danej klasy dostawców. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest 1.
Płatność zerowa dozwolona: Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie tworzyć płatności zerowe dla dostawców w danej klasie dostawców. Płatność zerowa jest tworzona, jeśli faktury netto dostawcy są równe zero. Na przykład gdy dostawca ma obciążenie 100 USD i uznanie 100 USD.
Po usunięciu zaznaczeniu tego pola wyboru faktury dostawcy nie są wybierane do zapłaty, jeśli ich wartość netto wynosi zero. Faktury pozostają pozycjami nierozliczonymi do momentu powstania salda debetowego dla dostawcy.
Kod płatności zerowej: Określ kod płatności, który reprezentuje płatność zerową, jeśli klasa dostawców zezwala na płatności zerowe. To pole nie jest wymagane, ale jest sugerowane, jeśli korzystasz z płatności zerowych.
Aby uzyskać oszczędności, możesz zdefiniować kod płatności, który nie będzie drukowany na standardowym czeku.
Kwota płatności maksymalnej: Określ maksymalną kwotę pojedynczej płatności, którą można utworzyć dla dowolnego dostawcy w danej klasie.
Kod maksymalnego wstrzymania: Jeśli została zdefiniowana maksymalna kwota płatności, określ kod wstrzymania dla faktur, które przekraczają tę kwotę maksymalną.
Kwota płatności minimalnej: Określ minimalną kwotę pojedynczej płatności, którą można utworzyć dla dowolnego dostawcy w danej klasie.
Kod minimalnego wstrzymania: Jeśli została zdefiniowana minimalna kwota płatności, określ kod wstrzymania. Kody wstrzymania są stosowane do faktur, które nie przekraczają kwoty minimalnej.
Wykluczone szablony faktury: Użyj tego pola, aby wykluczyć szablony faktur. Na przykład, jeśli dostawca powinien mieć tylko dopasowane faktury, może on zostać zaktualizowany w celu wykluczenia innych szablonów faktur, takich jak podstawowe.
Ograniczenie do jednej faktury na dostawcę: Jeśli klasa dostawców jest przypisana do dostawców jednorazowych, zaznacz to pole wyboru w celu ograniczenia do jednej faktury na dostawcę.

W sekcji Opcje dopasowania określ następujące informacje:

Wymaganie zamówienia: Podaj, czy zamówienia są wymagane dla klasy dostawców. Wybierz opcję Domyślna firma, aby użyć domyślnej wartości firmy.
Przedpłata dopasowania: Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktura zostanie przedpłacona w przypadku dopasowanych faktur.
Metoda przedpłaty dopasowania: Określ metodę przedpłaty dopasowania.
Flaga synchronizacji MSCM: Wybierz, czy chcesz wczytać tę klasę dostawcy do aplikacji Infor Mobile Supply Chain Management (MSCM).
Tworzenie użytkownika Expense Management: Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć użytkownika w Expense Management (XM) dla dostawców przypisanych do danej klasy dostawców.
Tabela dopasowania: Określ reguły przetwarzania, które mają być używane podczas dopasowywania.
Grupa reguł: Określ grupę reguł używaną do dopasowywania faktur i do obsługi wiadomości.

Kliknij przycisk Zapisz.