Tworzenie grup dostawców

Grupy dostawców służą do identyfikacji zestawu dostawców wspólnych dla jednej lub większej liczby firm.

  1. Wybierz opcję Grupy dostawców.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Określ następujące informacje:
    Grupa dostawców
    Określ kod grupy dostawców.
    Opis
    Podaj opis grupy dostawców.
  4. Na karcie Główne określ następujące informacje:
    Klasa dostawców jednorazowych
    Określ klasę dostawców jednorazowych
    Ostatni dostawca
    Określ ostatniego dostawcę używanego przez firmę.
    Edycja numeru faktury
    Wybierz, czy edytować zduplikowane numery faktur według bieżącego dostawcy firmy bądź według dostawcy z grupy dostawców.
    Data początku obowiązywania
    Określ datę początku obowiązywania grupy dostawców.
    Weryfikuj OFAC
    Zaznacz to pole wyboru, aby zweryfikować Office of Foreign Assets Control (Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych).
    Próg porównania OFAC
    W przypadku wybrania opcji Weryfikuj OFAC określ próg.
    Globalne potrącenie
    Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć opcje międzynarodowego potrącenia.
    Przesunięcie dostawcy
    Zaznacz to pole wyboru, aby przejąć i ponownie dystrybuować części lub całą kwotę płatności dostawcy na podmioty rachunkowe, wobec których występuje zadłużenie.
    Karty Wartość domyślna przesunięcia dostawcy i Zadłużenie dostawcy są teraz dostępne.
  5. Na karcie Główne w sekcji Kody wstrzymania określ następujące informacje:

    Jeśli te pola są puste, zostanie użyta wartość podana w polu Depozyt gwarancyjny.

    Płatność ręczna
    Kod jest przypisany do faktur, które zostały zapłacone ręcznie. Zapobiega to generowaniu czeku dla faktury.
    Saldo kredytowe
    Ten kod jest stosowany w odniesieniu do faktur nierozliczonych i not kredytowych, gdy dostawca ma saldo kredytowe. Gdy dostawca ma wystarczające uznanie, aby umieścić faktury w saldzie kredytowym, kod ten zapobiega płatności dla dostawcy za należne faktury.
    Przedpłata
    Kod jest stosowany do not kredytowych wygenerowanych przez system do czasu zastosowania noty kredytowej do faktury przedpłaty.
    Zwrot z inwestycji
    Ten kod jest używany do wstrzymywania faktury, gdy korzystniej jest zignorować skonto na korzyść zarobionych odsetek.
    Płatność maksymalna
    Kod ten stosuje się do faktur, których zapłata przekraczałaby maksymalny wydatek pieniężny dla firmy.
    Depozyt gwarancyjny
    Określ kod wstrzymania depozytu gwarancyjnego.
    Płatność minimalna
    Kod ten stosuje się do faktur, które jeśli zostaną zapłacone, nie przekroczą minimalnych wydatków dla dostawcy.
    Tolerancja podatku
  6. W sekcji Daty końcowe okresu określ różne daty zakończenia okresu dla przetwarzania zamknięcia na koniec roku.
  7. W sekcji Wymagania dot. zróżnicowania zaznacz pole wyboru ważnego wymagania dot. zróżnicowania dla załącznika do dokumentu.
  8. W sekcji Rozmiar załącznika określ maksymalny rozmiar załącznika i jednostkę miary.
  9. W sekcji Interfejs zarządzania dokumentami - pola wyszukiwania dostawcy wybierz wartości dostawcy, które mają być używane podczas dopasowywania dostawców do faktur w interfejsie:
    Referencja 1, 2
    Zaznacz te pola wyboru, aby wyszukać dostawców według pól referencyjnych. Wybierz kolejność priorytetu wyszukiwania.
    ID podatku
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyszukać dostawców według pola ID podatku. Wybierz kolejność priorytetu wyszukiwania.
    Numer EDI
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyszukać dostawców według pola Numer EDI. Wybierz kolejność priorytetu wyszukiwania.
    Numer identyfikacyjny VAT
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyszukać dostawców według pola Numer identyfikacyjny VAT. Wybierz kolejność priorytetu wyszukiwania.
    Poprzedni dostawca
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyszukać dostawców według pola Poprzedni dostawca. Wybierz kolejność priorytetu wyszukiwania.
    Konto dostawcy
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyszukać dostawców według pola Konto dostawcy. Wybierz kolejność priorytetu wyszukiwania.
    Globalny numer lokalizacji
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyszukać dostawców według pola Globalny numer lokalizacji. Wybierz kolejność priorytetu wyszukiwania.
  10. W sekcji Etykiety kodów banku dostawcy określ odpowiednie etykiety dla 20 ogólnych kodów banku. Kody banku są definiowane w polach Dostawca i Lokalizacja dostawcy i są używane dla pliku wyjściowego płatności.
  11. Na karcie Zatwierdzenie faktury zobowiązań określ następujące informacje:
    Kalendarz korporacyjny
    Określ domyślne ustawienia kalendarza firmy.
    Zezwalanie na wprowadzanie dystrybucji w trakcie akceptacji faktury
    Zaznacz to pole wyboru, aby osoby akceptujące mogły tworzyć lub aktualizować dystrybucje w trakcie procesu akceptacji.
    Opcja domyślna daty księgowania faktury
    Wybierz, czy domyślną datą księgowania na fakturze jest data faktury czy data bieżąca.
    Używanie systemu zarządzania dokumentami
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli korzystasz z usług zewnętrznego dostawcy usług obrazowania. Po zaznaczeniu tej opcji dodatkowe pola staną się dostępne.
    Partner zarządzania dokumentami
    Jeśli zaznaczono pole wyboru Używanie systemu zarządzania dokumentami, określ dostawcę usług obrazowania.
    Klucz systemu zarządzania dokumentami
    Jeśli zaznaczono pole wyboru Używanie systemu zarządzania dokumentami, określ klucz systemu zarządzania dokumentami. Jest on używany przez system zarządzania dokumentami do uzyskiwania dostępu do dokumentów. Ten klucz może zostać wypełniony w zależności od wymagań dostawcy usług obrazowania.
    Zachowuj dokumenty lokalnie
    Jeśli zaznaczono pole wyboru Używanie systemu zarządzania dokumentami, wybierz to pole wyboru i zapisz lokalną kopię obrazu faktury. Ma to miejsce, gdy faktura jest tworzona z systemu zarządzania dokumentami.
  12. W sekcji Ustawienia e-maila dot. faktury wypełniane są pola Temat wiadomości e-mail i Treść wiadomości e-mail. Treść jest używana, gdy wiadomości e-mail o fakturach są wysyłane z określonych przyczyn. Temat wiadomości e-mail jest również wyświetlany w polu Opis pracy na karcie Elementy pracy w trakcie akceptacji faktur. Możesz użyć szablonu lub dostosować wiadomości w następujących sekcjach:
    • Faktura przesłana do akceptacji
    • Faktura odrzucona
    • Wyślij fakturę e-mailem
  13. Na karcie Szablony dokumentów określ następujące informacje:
    Adres e-mail nadawcy dla potwierdzenia przekazu
    Określ adres e-mail, z którego chcesz wysłać potwierdzenie przekazu.
    Użyj szablonu IDM dla zestawienia dostawcy
    Zaznacz to pole wyboru, aby użyć szablonów IDM dla zestawień dostawcy. Patrz Infor Document Management dla rozwiązania Finanse i Zarządzanie dostawami — Przewodnik użytkownika.
    Użyj szablonu IDM dla formularzy US 1099
    Zaznacz to pole wyboru, aby użyć szablonu IDM dla formularzy US 1099. Patrz Infor Document Management dla rozwiązania Finanse i Zarządzanie dostawami — Przewodnik użytkownika.
  14. Kliknij przycisk Zapisz.