Tworzenie dziennych kursów walut

Przed utworzeniem dziennych kursów walut należy utworzyć relacje walutowe, dla których mają zostać utworzone kursy dzienne. Należy również utworzyć tabelę kursów walut, dla której obowiązują kursy.

Kursy dzienne można tworzyć tylko dla relacji walutowych, które są powiązane z tą samą grupą przedsiębiorstw finansowych, co tabela kursów walut. Relacje triangulacji mają określone reguły.

Informacje na temat łączenia interfejsem kursów dziennych można znaleźć w Przewodniku po interfejsach danych Infor.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Księga Globalna > Konfiguracja > Waluta > Opracowanie waluty.
  2. Kliknij kartę Kurs dzienny.
  3. Wybierz tabelę kursów walut, dla której chcesz utworzyć kursy dzienne.
  4. Na karcie Kurs kliknij przycisk Utwórz.
  5. Określ następujące informacje:
    Z
    Wybierz walutę źródłową.
    Do
    Wybierz walutę docelową. W przypadku relacji triangulacji wybierz walutę triangulacji.
    Data wymiany
    Data, w której obowiązuje kurs.

    Można określić wiele dat i kursów wymiany dla tej samej relacji. W przypadku przeliczania operacji z waluty źródłowej na walutę docelową, data operacji jest wykorzystywana do określenia, który kurs dzienny jest używany.

    Kurs
    Określ kurs dzienny. Operator mnożenia jest zawsze stosowany.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.

    Jeśli relacja walutowa została utworzona z opcją automatycznego generowania relacji odwrotnej, automatycznie tworzony jest dzienny kurs dla relacji odwrotnej. Ma ona tę samą datę i odwrotny kurs dzienny.