Tworzenie relacji walutowych

Przed utworzeniem relacji walutowych należy utworzyć lub wczytać kody walut, które mają być przeliczane. Grupa przedsiębiorstw, dla której chcesz utworzyć relacje, również musi istnieć. W przypadku korzystania z wielu walut można użyć aplikacji Infor Spreadsheet Designer w celu wczytania relacji walutowych.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Księga Globalna > Konfiguracja > Waluta > Opracowanie waluty.
  2. Kliknij kartę Relacja walutowa i kliknij przycisk Tworzenie.
  3. Określ następujące informacje:
    Grupa przedsiębiorstw finansowych
    Wybierz grupę przedsiębiorstw finansowych, dla której chcesz utworzyć relację walutową.
    Z
    Wybierz walutę, z której zostaną przeliczone kwoty.
    Do
    Wybierz walutę, na którą zostaną przeliczone kwoty.
    Automatyczne generowanie relacji odwrotnej
    Wybierz Tak, aby automatycznie wygenerować relację odwrotną.
    Możesz na przykład wybrać tę opcję podczas tworzenia relacji z USD na CAD. Relacja odwrotna jest automatycznie tworzona na podstawie relacji z CAD na USD.
    Uwaga

    Jeśli użyjesz tej opcji, podczas tworzenia kursu dziennego dla którejkolwiek relacji walutowej automatycznie tworzony jest odwrotny kurs dzienny.

    Triangulacja
    Wybierz Tak, aby wskazać triangulowaną relację walutową. Relacja triangulacji oznacza, że dwie waluty są przeliczane jedna na drugą za pomocą trzeciej waluty. Po wybraniu tej opcji należy również wybrać walutę triangulacji w polu Triangulacja poprzez.
    Uwaga

    Jeśli tworzysz relację triangulacji walut, musisz utworzyć relację walutową w układzie bez triangulacji. Relacja musi zostać zdefiniowana między każdą walutą triangulacji a walutą określoną w polu Triangulacja poprzez.

    Ochrona przed zastąpieniem
    Jeśli wybierzesz Tak, nie będzie można zastąpić kursu dziennego podczas tworzenia operacji. Nie można określić tolerancji zastąpienia.
    Tolerancja zastąpienia
    Określ procent, o jaki możesz zastąpić dzienny kurs waluty w zapisie w dzienniku. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest 0, nie jest wykonywana edycja, a kurs zastąpienia jest akceptowany. To pole ma zastosowanie tylko wtedy, gdy pole Ochrona przed zastąpieniem jest puste lub ustawione na Nie.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.