Tworzenie podstaw sprawozdawczości
Sprawozdania finansowe można dostosować, tworząc podstawę sprawozdawczości dla każdej odmiany sprawozdania wygenerowanego przez organizację.
- Wybierz opcje: Finanse > Księga Globalna > Konfiguracja > Grupa przedsiębiorstw finansowych > Opracowanie.
- Otwórz grupę przedsiębiorstw finansowych i kliknij kartę Podstawa sprawozdawczości.
- W okienku Podstawa sprawozdawczości kliknij przycisk Tworzenie.
-
Określ następujące informacje:
- Podstawa sprawozdawczości
- Określ nazwę i opis podstawy sprawozdawczości.
- Jest podstawą budżetu
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli podstawa sprawozdawczości jest używana dla budżetów. Może istnieć wiele podstaw sprawozdawczości z tym ustawieniem.
- Użycie do edycji budżetu
- Po zaznaczeniu pola wyboru Jest podstawą budżetu należy zaznaczyć to pole wyboru, aby użyć podstawy sprawozdawczości do edycji budżetu.
- Plan kont
- Wybierz plan kont używany przez podstawę sprawozdawczości.
- Struktura jednostek rachunkowości
- Jeśli grupa przedsiębiorstw finansowych zawiera jednostki rachunkowości, wyświetlana jest struktura przedsiębiorstwa jednostek rachunkowości. Możesz wybrać inną strukturę dla podstawy sprawozdawczości.
- Struktura projektu
- Jeśli grupa przedsiębiorstw finansowych zawiera projekty, można określić inną strukturę dla podstawy sprawozdawczości.
- Struktura [wymiaru]
- Dla każdego wymiaru zawartego w grupie przedsiębiorstw finansowych można określić inną strukturę dla podstawy sprawozdawczości.
- Kalendarz Księgi Globalnej
- Wybierz kalendarz w aplikacji Księga globalna używany przez podstawę sprawozdawczości.
- Rok podstawy
- Należy wybrać rok, dla którego podstawa sprawozdawczości generuje sprawozdania. Kalendarz musi mieć zdefiniowane okresy dla tego roku.
- Średnie saldo dzienne
- Zaznacz to pole wyboru, aby obliczyć odsetki dla podstawy sprawozdawczości za pomocą średniego salda dziennego.
- Przypisanie referencji dziennika
- Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć wygenerowany przez system numer referencyjny dziennika w celu śledzenia wszystkich zaksięgowanych dzienników w rozwiązaniu Księga globalna. Numer referencyjny jest określany sekwencyjnie według daty księgowania.
- Resetuj sekwencję numeryczną
- Jeśli zaznaczono pole wyboru Przypisanie referencji dziennika, wybierz sposób resetowania numeru referencyjnego dziennika.
- Format referencji dziennika
- Jeśli zaznaczono pole wyboru Przypisanie referencji dziennika, podaj format numeru referencyjnego dziennika, który będzie wyświetlany w raporcie Referencja dziennika Księgi Globalnej.
- Generuj dzienniki na zakończenie roku
- Zaznacz to pole wyboru, aby podać dokumenty źródłowe dla procesu zamknięcia roku, który wygenerował saldo na koniec roku i saldo początkowe.
- Przetwarzaj zyski zatrzymane
- Zaznacz to pole wyboru, aby przetworzyć zyski zatrzymane dla podstawy sprawozdawczości.
- Kliknij przycisk Zapisz.