Konfiguracja podstawy sprawozdawczości

Należy utworzyć podstawę sprawozdawczości i przypisać podmioty i księgi, które tworzą rekordy statusu okresu. Przed utworzeniem operacji należy utworzyć dozwolone relacje między księgami a podmiotami. Podstawa sprawozdawczości jest także wymagana do generowania sprawozdań finansowych.

Podstawa sprawozdawczości składa się z elementów księgowych wymaganych do tworzenia sprawozdań finansowych, które są zgodne z określonymi standardami rachunkowości. Na przykład GAAP, IFRS lub standardy lokalne. Podstawa sprawozdawczości może być także używana do generowania wewnętrznych raportów finansowych używanych do tworzenia zestawień budżetowych, zarządczych oraz operacyjnych.

Podstawa sprawozdawczości obejmuje następujące elementy:

• Jedna lub więcej ksiąg. Księgi uwzględnione w podstawie sprawozdawczości:
  • Księga podstawowa. Wygenerowana podczas tworzenia grupy przedsiębiorstw finansowych.
  • Księga zamknięcia dla podstawy sprawozdawczości. Generowana automatycznie podczas tworzenia podstawy sprawozdawczości.
  • Księga walutowa dla podstawy sprawozdawczości. Generowana automatycznie, jeśli którykolwiek z podmiotów rachunkowych korzysta z księgi walutowej
  • Inne księgi zdefiniowane specjalnie dla podstawy sprawozdawczości, takie jak księgi zapisów eliminacyjnych i księgi zapisów korygujących.
• Jeden lub więcej podmiotów rachunkowych
• Kalendarz i rok
• Plan kont

Wszystkie operacje zaksięgowane dla ksiąg i podmiotów rachunkowych w roku sprawozdawczym są wykorzystywane do tworzenia sprawozdań finansowych dla podstawy sprawozdawczości.

Sprawozdania finansowe tworzone dla podstawy sprawozdawczości obejmują tylko operacje wspólne dla wszystkich wymienionych poniżej elementów:

• Konto księgowe dla operacji musi być powiązane z planem kont wykorzystywanym przez podstawę sprawozdawczości.
• Operacja musi być powiązana z jedną z ksiąg dla podstawy sprawozdawczości.
• Operacja musi być powiązana z jednym z podmiotów rachunkowych dla podstawy sprawozdawczości.
• Data operacji musi zawierać się w ramach dat kalendarza w podstawie sprawozdawczości.