Tworzenie podrzędnych kont zbiorczych

Wybierz opcje: Finanse > Księga Globalna > Konfiguracja > Grupa przedsiębiorstw finansowych > Opracowanie.

Otwórz grupę przedsiębiorstw finansowych i kliknij kartę Plan kont.

Otwórz plan kont i kliknij kartę Hierarchia.

Wybierz konto, a następnie opcje: Czynności > Utwórz element podrzędny w ramach.

Określ następujące informacje:

Typ konta: Wybierz typ konta. Musi być on zgodny z kontem nadrzędnym.
Konto zbiorcze: Określ nazwę nowego konta zbiorczego.
Opis: Określ opis nowego konta zbiorczego.
Nowe konto wyświetlania: Określ nazwę wyświetlonego konta. Podane konto będzie wartością domyślną dla konta wyświetlania. Określ nową nazwę w tym polu, aby nazwa konta była wyświetlana inaczej niż pierwotnie określono. Nie można zmienić pola oryginalnego.
Kolejność wyświetlania: Określ kolejność wyświetlania konta.
Kod przeliczenia: Wybierz kod przeliczenia, inaczej kod przeliczenia konta nadrzędnego będzie wartością domyślną.
Uwaga
To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Przeszacowanie i przeliczanie waluty podczas konfiguracji grupy przedsiębiorstw finansowych.
Przeszacowanie: Zaznacz to pole wyboru, jeśli operacje powiązane z tym kontem zbiorczym mają być przeszacowywane.
Uwaga
To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Przeszacowanie i przeliczanie waluty podczas konfiguracji grupy przedsiębiorstw finansowych.
Znacznik Xbrl: Jeśli w grupie przedsiębiorstw finansowych wykorzystywany jest język XBRL (eXtensible Business Reporting Language), można określić znacznik XBRL dla konta.
Opracowanie konta zbiorczego planu kont: Wybierz grupę klas biznesowych, jeśli konta księgowe spełniające kryteria mają automatycznie stać się podrzędne względem konta zbiorczego. Jeśli nie wybierzesz grupy kont, możesz ręcznie dołączyć konta.
Identyfikator budżetu: Jeśli korzystasz z edycji budżetu, określ identyfikator budżetu, który chcesz przypisać do konta zbiorczego. Identyfikatory są wykorzystywane w szablonach edycji budżetu.

Kliknij przycisk Zapisz.

Po utworzeniu podrzędnego konta zbiorczego można otworzyć konto. Kliknij kartę Konto waluty, aby zastąpić konta niezrealizowanych zysków i strat lub konta zysków i strat z przeliczenia. Wartością domyślną są zdefiniowane przez system konto niezrealizowanych zysków i strat lub konto zysków i strat z przeliczenia. Ta karta jest wyświetlana po zaznaczeniu pola wyboru Przeszacowanie i przeliczanie waluty podczas konfiguracji grupy przedsiębiorstw finansowych.