Tworzenie kont księgowych dla grupy przedsiębiorstw finansowych

Konta księgowe definiuje się na poziomie grupy przedsiębiorstw finansowych dla wszystkich podmiotów rachunkowych należących do grupy przedsiębiorstw finansowych.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Księga Globalna > Konfiguracja > Grupa przedsiębiorstw finansowych > Opracowanie.
  2. Otwórz grupę przedsiębiorstw finansowych i kliknij kartę Konto.
  3. Kliknij przycisk Utwórz.
  4. Określ następujące informacje:
    Konto
    Określ numer konta. W przypadku określenia wyrażenia regularnego konta w grupie przedsiębiorstw finansowych należy stosować format wyrażenia regularnego. Numer konta może zawierać konto podrzędne, zależnie od formatu używanego przez organizację oraz od tego, czy grupa przedsiębiorstw finansowych stosuje opcję Użyj kont podrzędnych.
    Opis
    Określ nazwę konta.
    Sekcja planu kont
    Wybierz sekcję planu kont, która będzie używać danego konta. Opcje to Bilans lub Rachunek zysków i strat.
    Typ konta
    Wybierz typ konta. Typ konta musi być prawidłowy dla sekcji planu kont.
    Sekcja planu kont Typ konta
    Bilans Aktywa, zobowiązanie, kapitał
    Rachunek zysków i strat Przychód, wydatek
    Bilans lub rachunek zysków i strat Stat. skumulowane, stat. nieskumulowane
    Uwaga

    Jeśli wybrano opcję Stat. skumulowane lub Stat. nieskumulowane, na koncie księgowym można określić tylko jednostki. Nie można określić kwot.

    Podtyp
    Wybierz podtyp konta, aby dostarczyć więcej szczegółów dotyczących konta.
    Ważne konta podrzędne
    Jeśli dla grupy przedsiębiorstw finansowych zaznaczona jest opcja Użycie kont podrzędnych, możesz dodać konta podrzędne do tego konta. Dodaj konta podrzędne, wybierając grupę kont podrzędnych.
    Tworzenie konta głównego planu kont
    Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć główne konto planu kont dla danego konta. Główne konto planu kont może być przypisane do jednego lub kilku planów kont wykorzystywanych do księgowania operacji na koncie. Jeśli korzystasz z kont podrzędnych i nie chcesz, aby operacje były księgowane na koncie głównym, usuń zaznaczenie tego pola wyboru.
    Konto w planie kont
    Aby przypisać nowe konto do planów kont na podstawie istniejącego konta, określ numer istniejącego konta. W hierarchii planu kont nowe konto planu kont jest tworzone na każdym koncie zbiorczym, na którym pojawia się istniejące konto.
    Data początku obowiązywania
    Określ datę początku obowiązywania konta. Jeśli to pole jest puste, używana jest data bieżąca.
    Przyszłe zmiany
    To jest pole tylko do odczytu. To pole wyboru zostanie zaznaczone, jeśli dla podmiotu rachunkowego zostaną wprowadzone w przyszłości zmiany.
    Konto systemowe
    Jeśli dane konto jest kontem systemowym, wybierz konto systemowe.
    Zezwól na jednostki
    Wybierz, czy jednostki są dozwolone i czy są wymagane.
    • Wybierz opcję Niewymagane, jeśli jednostki są dozwolone, ale nie są wymagane na tym koncie.
    • Wybierz opcję Wymagane, jeśli na tym koncie są wymagane jednostki.
    • Wybierz opcję Nie, jeśli jednostki nie są dozwolone na tym koncie.
    Saldo naturalne
    Opcjonalnie wybierz, czy konto jest kontem kredytowym czy debetowym. To pole ma charakter informacyjny.
    Ograniczenie systemu
    Aby ograniczyć konto do jednego lub kilku kodów systemów, wybierz grupę niestandardową zawierającą kody systemów, które mogą używać konta. Aby utworzyć nową grupę niestandardową, kliknij strzałkę w polu Ograniczenie systemu i kliknij przycisk Tworzenie.

    Jeśli nie wprowadzisz ograniczeń konta, wartości łączone interfejsem ze wszystkich kodów systemów będą akceptowane przez konto.

    Kod przeliczenia
    Wybierz kod przeliczenia.

    Jeśli pole jest puste, wartością domyślną kodu przeliczenia jest BS dla bilansu lub IS dla rachunku zysków i strat. Wartość jest zależna od wybranej sekcji planu kont.

    Przeszacowanie
    Wybierz opcję Tak, aby dokonać przeszacowania kwot w walucie funkcjonalnej, alternatywnej lub przedsiębiorstwa w przypadku zmian kursu.
    Znacznik Xbrl
    Jeśli w grupie przedsiębiorstw finansowych wykorzystywane są standardy XBRL (eXtensible Business Reporting Language), można określić znacznik XBRL dla konta.
    Waluta
    Wybierz walutę w celu ograniczenia operacji na tym koncie do jednej waluty.
    Szczegółowy interfejs
    Zaznacz pole wyboru, aby łączyć się z tym kontem interfejsem na poziomie szczegółów.
    Jest możliwe do uzgodnienia
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli konto jest możliwe do uzgodnienia.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.