Tworzenie konfiguracji zamknięcia

Przed utworzeniem konfiguracji zamknięcia należy utworzyć co najmniej jeden kalendarz i powiązane z nim okresy. Możesz zdefiniować wiele konfiguracji dla grupy przedsiębiorstw finansowych. Zaleca się użycie tej samej konfiguracji zamknięcia dla wszystkich podmiotów rachunkowych w ramach grupy przedsiębiorstw finansowych.
  1. Wybierz opcje: Finanse > Księga Globalna > Grupa przedsiębiorstw finansowych > Opracowanie.
  2. Otwórz grupę przedsiębiorstw finansowych.
  3. Kliknij kartę Kalendarz.
  4. Otwórz dowolny kalendarz i kliknij kartę Konfiguracja zamknięcia.
  5. Kliknij przycisk Utwórz.
  6. Określ następujące informacje:
    Konfiguracja zamknięcia
    Określ nazwę konfiguracji zamknięcia.
    Opis
    Określ pełny opis konfiguracji zamknięcia.
    Okresy są końcem miesiąca
    Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, podczas tworzenia roku konfiguracji możesz wybrać tylko daty końca miesiąca jako okresy zamknięcia.

    Jeśli nie zaznaczysz tego pola wyboru, możesz określić dla daty zamknięcia jakiekolwiek daty istniejące w którymkolwiek kalendarzu. Możesz także dodać nowe daty w kalendarzu i wybrać je dla konfiguracji zamknięcia.

    Domyślna nazwa okresu
    Jeśli to pole jest puste, nazwa miesiąca i rok zamknięcia zostaną użyte jako domyślne dla nazwy okresu. Aby określić domyślną nazwę okresu, kliknij pole prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zmienne. Wyświetlona zostanie lista dozwolonych zmiennych. Wybierz zmienną lub zmienne, których chcesz użyć jako nazwy okresu.

    Domyślną nazwę okresu można zmienić później, klikając pole prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Zmienne. Wybierz nowe zmienne, których chcesz użyć, i zapisz zmiany. Następnie dla każdego roku wyświetlonego na liście kliknij prawym przyciskiem myszy rok i wybierz Domyślne nazwy okresu.

  7. Kliknij przycisk Zapisz.
  8. Utwórz lata konfiguracji, wybierając opcje: Czynności > Utwórz rok.
  9. Określ Rok.
  10. Kliknij przycisk OK.
  11. Kliknij kartę Okresy.
  12. Wybierz rok i kliknij przycisk Lista pomocnicza.
  13. Wybierz okresy, które chcesz przypisać do roku.
  14. Kliknij przycisk Utwórz okres zamknięcia. Data zamknięcia okresu jest dodawana do roku konfiguracji.
  15. Powtórz kroki 8-14 dla dodatkowych lat.
  16. Gdy zostanie wyświetlony komunikat alertu, kliknij przycisk Utwórz status okresu.
  17. Aby ręcznie utworzyć okresy, które nie zostały jeszcze zdefiniowane, wybierz rok i kliknij kartę Kalendarz.
  18. Kliknij przycisk Utwórz.
  19. Określ następujące informacje:
    Typ okresu
    Wybierz opcję Data zakończenia.
    Data końca okresu
    Wybierz datę końcową okresu.
  20. Kliknij przycisk OK.