Grupy przedsiębiorstw finansowych
Struktura rachunkowości organizacji jest określana przez grupę przedsiębiorstw finansowych (GPF). Zazwyczaj pojedyncza GPF jest wystarczająca dla wymagań księgowych organizacji. Możesz skonfigurować kilka grup przedsiębiorstw finansowych dla organizacji. Weź pod uwagę następujące pytania podczas ustalania, czy utworzyć wiele GPF:
- Czy istnieją grupy podmiotów rachunkowych, które nie mają wspólnych definicji planu kont ani wymiaru?
- Czy informacje finansowe dotyczące niezależnych grup podmiotów rachunkowych muszą być łączone na potrzeby raportowania?
Informacje finansowe nie są wymieniane pomiędzy grupami przedsiębiorstw finansowych, zatem połączenie struktur hierarchii utworzonych w każdej grupie przedsiębiorstw finansowych może okazać się niemożliwe.
- Czy ci sami aktorzy konfigurują, przetwarzają i sporządzają sprawozdania dla niezależnych grup podmiotów rachunkowych?
Aktor jest powiązany z jedną grupą przedsiębiorstw finansowych. Aktorzy nie są współdzieleni między grupami przedsiębiorstw finansowych.
- Czy dane dostawców i odbiorców są identyczne dla wszystkich podmiotów rachunkowych?
Dane dostawcy i odbiorcy nie mogą być współdzielone między grupami przedsiębiorstw finansowych.
- Tworzenie wielu grup przedsiębiorstw finansowych może wymagać duplikowania danych konfiguracyjnych.
Rekord GPF zawiera następujące komponenty:
| Komponent | Opis |
|---|---|
| Grupa przedsiębiorstw | Podmiot globalny Landmark, który jest współdzielony przez wszystkie aplikacje Landmark. Grupa przedsiębiorstw finansowych jest z nim powiązana i współdzieli identyfikator oraz opis grupy przedsiębiorstw Landmark. Tabele walut i kursy przeliczeniowe walut używane przez grupę przedsiębiorstw finansowych są powiązane z tą samą grupą przedsiębiorstw. |
| Księga podstawowa | Księga podstawowa zawiera wszystkie operacje wspólne dla wszystkich raportów finansowych. |
| Struktura finansowa | Struktura finansowa określa wymagane i opcjonalne elementy, które mają zostać uwzględnione w ciągu księgowym podczas tworzenia operacji. Struktura finansowa musi zawierać co najmniej podmiot rachunkowy i konto. Opcjonalnie struktura finansowa może zawierać jednostkę rachunkowości, projekt i do dziesięciu wymiarów definiowanych przez użytkownika. Użytkownik określa, które elementy są wymagane lub opcjonalne oraz kolejność ich wyświetlania w formularzach wprowadzania operacji. |
| Tabela wymiany walut | Tabela wymiany walut służy do definiowania wszystkich kursów wymiany używanych przez grupę przedsiębiorstw finansowych. Tabela wymiany walut jest wymagana, jeśli grupa przedsiębiorstw finansowych korzysta z wielu walut. |
| Waluty przedsiębiorstwa | Waluty przedsiębiorstwa są używane do raportowania według wszystkich podmiotów rachunkowych powiązanych z grupą przedsiębiorstw finansowych. Wszystkie operacje są automatycznie przeliczane na wszystkie waluty przedsiębiorstwa. Jeżeli organizacja korzysta z aplikacji Księga projektu i uwzględniasz projekty w strukturze finansowej, musisz zdefiniować jedną walutę przedsiębiorstwa. Walutą funkcjonalną projektu musi być jedna z walut przedsiębiorstwa. |
| Konta systemowe | Konta systemowe to konta księgowe używane do zapisów generowanych przez system. Przed zapisaniem rekordu możesz określić konta systemowe na stronie grupy przedsiębiorstw finansowych. Konta są tworzone podczas zapisywania rekordu. Po zapisaniu grupy przedsiębiorstw finansowych należy utworzyć konta systemowe na karcie Konta. |
| Kalendarze | Kalendarze są używane przez podstawę sprawozdawczości oraz przez konfiguracje zamknięcia powiązane z podmiotami rachunkowymi. |
| Podmioty rachunkowe | Podmioty rachunkowe są elementem organizacyjnym na najwyższym poziomie w aplikacji Księga globalna w ramach grupy przedsiębiorstw finansowych. Poniższe informacje można określić dla każdego podmiotu rachunkowego:
Jeśli struktura finansowa używa jednostek rachunkowości, należy zdefiniować jedną lub więcej struktur jednostek rachunkowości, z których jedna musi być strukturą przedsiębiorstwa. Struktury jednostek rachunkowości są wspólne dla podmiotów rachunkowych. Jednak każdy podmiot rachunkowy może zdefiniować własną hierarchię jednostek rachunkowości w obrębie struktury. Hierarchia jednostek rachunkowości składa się z jednostek rachunkowości podsumowania i księgowania w relacjach nadrzędna-podrzędna. Najniższy poziom każdej gałęzi to poziom księgowania. |
| Relacje między podmiotami | Jeśli grupa przedsiębiorstw finansowych obejmuje wiele podmiotów rachunkowych, możesz utworzyć relacje między podmiotami rachunkowymi. |
| Wymiar dla dziennika działu | Gdy jeden dział dokonuje wydatku, może być obciążanych wiele działów. Wybierz jednostkę rachunkowości lub wymiar 1-10, których chcesz używać do śledzenia zapisów dziennika działu. Jeśli korzystasz z tej funkcji, musisz skonfigurować konta systemowe dla zobowiązań i należności dziennika działu. |
| Grupy podmiotów rachunkowych | Grupy podmiotów rachunkowych służą do przeszacowania i przeliczania podstawy sprawozdawczości. |
| Konta | Konta to komponenty struktury finansowej, na które księgowane są operacje. Wszystkie konta księgowe i konta podrzędne, w tym konta systemowe, definiuje się na poziomie grupy przedsiębiorstw finansowych. Mogą one być współdzielone przez wiele planów kont. |
| Projekty | Jeżeli organizacja korzysta z aplikacji Księga projektu i uwzględniasz projekty w strukturze finansowej, musisz utworzyć co najmniej jedną strukturę projektu. Można tworzyć dodatkowe, alternatywne struktury lub widoki. Struktury projektów są współdzielone w ramach grupy przedsiębiorstw finansowych. Jedna ze struktur projektu musi być wyznaczona jako struktura "przedsiębiorstwa". Struktura przedsiębiorstwa jest strukturą, dla której definiowane są relacje struktury i reguły relacji. Reguły relacji są używane do definiowania ważnych par na potrzeby księgowania. Na przykład relacja struktury accounttoproject definiuje prawidłowe konta, które mogą być używane z projektami. Każda struktura projektu musi zawierać hierarchię podobną do hierarchii jednostek rachunkowości nadrzędna-podrzędna. Najniższy poziom w hierarchii to poziom księgowania. |
| Wymiary użytkownika | Jeśli struktura finansowa zawiera wymiary użytkownika, dla każdego wymiaru należy utworzyć co najmniej jedną strukturę wymiarów użytkownika. Jedna z nich musi być strukturą przedsiębiorstwa. Każda struktura wymiarów musi zawierać hierarchię wymiarów, która jest podobna do hierarchii jednostek rachunkowości nadrzędna-podrzędna. Najniższy poziom w hierarchii to poziom księgowania. Jeśli na przykład masz wymiar lokalizacji, możesz utworzyć lokalizacje Ameryka Północna, Europa i Azja. W ramach każdej z nich można tworzyć lokalizacje według określonego kraju. Każda hierarchia jest unikalna dla wymiaru i struktury. Tylko dla wymiaru użytkownika 1 można określić bilansowanie pomiędzy strefami i utworzyć strefy w hierarchiach wymiaru użytkownika 1. |
| Kody systemów |
Kod systemu określa rozwiązanie. Każde rozwiązanie w aplikacji Financials and Supply Management ma wstępnie zdefiniowany kod systemu. Na przykład KG to kod systemu aplikacji Księga globalna. Zdefiniowane przez system kody systemu są wczytywane automatycznie. Możesz również tworzyć kody systemu dla aplikacji innych firm, do których planujesz interfejs z aplikacji Księga globalna. |
| Zdarzenia | Zdarzenie służy do identyfikacji czynności, które tworzą operację księgi głównej. Zdarzenia, które mogą automatycznie tworzyć operację, to dystrybucja wydatków, płatność dostawcy lub wpływ środków pieniężnych. Możesz również przypisać zdarzenie do operacji, która pochodzi z aplikacji Księga globalna w celu zidentyfikowania przyczyny ręcznego wprowadzania. Zdefiniowane przez system kody zdarzeń, które są powiązane z operacjami systemu podrzędnego, są wczytywane automatycznie. Możesz również zdefiniować nowe kody zdarzeń, aby oznaczyć określony typ operacji. |
| Podtypy kont | Podtyp konta jest przypisany do konta w celu zdefiniowania kont na bardziej szczegółowym poziomie niż typ konta w raportowaniu. Podtypy kont są opcjonalne. Podtypy kont zdefiniowane przez system są wczytywane automatycznie. Możesz również tworzyć nowe podtypy kont. |
| Księgi | Wszystkie operacje są powiązane z księgą. Księgi mogą być współdzielone w ramach podstawy sprawozdawczości, z wyjątkiem księgi zamknięcia i księgi walutowej, które są unikalne dla każdej podstawy sprawozdawczości. Księga podstawowa jest tworzona automatycznie i przypisywana do podstawy sprawozdawczości. Księga zamknięcia jest tworzona automatycznie dla każdej tworzonej podstawy sprawozdawczości. Jeśli dla grupy przedsiębiorstw finansowych wybrano opcję Przeliczanie i przeszacowanie waluty, księga walut jest także automatycznie tworzona dla każdej podstawy sprawozdawczości. Możesz zdefiniować inne księgi spełniające wymagania organizacji w zakresie sprawozdawczości. Możesz na przykład utworzyć księgi korekt i wyeliminować księgi zapisów. |
| Plany kont | Można zdefiniować wiele planów kont, co zapewnia hierarchiczną strukturę sprawozdawczości dla podstawy sprawozdawczości. Plany kont mogą zawierać wszystkie lub niektóre konta księgowania. Możesz zastąpić ustawienia kont księgowania przedsiębiorstwa na poziomie planu kont. Jeden plan kont musi być określony jako plan kont przedsiębiorstwa. Plan kont przedsiębiorstwa jest używany w walidacjach. |
| Podstawa sprawozdawczości | Podstawa sprawozdawczości łączy księgi i podmioty rachunkowe. Podstawa sprawozdawczości służy do generowania raportów finansowych na podstawie planu kont, kalendarza, podmiotów rachunkowych, projektów i ksiąg przypisanych do podstawy sprawozdawczości. |
| Relacje w strukturze | Opcjonalnie można użyć relacji w strukturze, aby utworzyć relacje pomiędzy elementami struktury finansowej GPF. Możesz użyć relacji w strukturze, aby zdefiniować reguły walidacji dla każdej relacji. |
| Walidacje struktury projektu | Jeśli organizacja korzysta z aplikacji Księga projektu, możesz utworzyć tylko prawidłowe zakresy wymiarów dla projektu podsumowania lub projektu księgowania lub w połączeniu z innym wymiarem, na przykład kategorią rachunkowości. Możesz użyć walidacji struktury projektu oprócz relacji w strukturze. |
| Organizacja HR | Wybierz organizację HR z systemu HCM. Rekordy aktor-agent, które występują w rozwiązaniu Global Human Resources, można utworzyć w aplikacji FSM tylko po utworzeniu pracownika w GHR. FSM przechowuje inne tabele Agent i Agent nadrzędny niż HR Talent, ale zawartość musi być identyczna. |
| Edycja daty projektu | Jeżeli organizacja korzysta z aplikacji Księga projektu i w strukturze finansowej uwzględniane są projekty, musisz wybrać edycję daty projektu. Prawidłowe wartości to data operacji i data księgowania. Operacje lub zapisy w dzienniku w aplikacji Księga projektu muszą mieścić się w zakresie dat przypisanym do projektu. Podaj, czy podczas sprawdzania poprawności daty ma być używana data księgowania, czy data operacji. |
| Data obciążenia projektu | Jeżeli organizacja korzysta z aplikacji Księga projektu i obliczasz obciążenia w celu utworzenia wydatków pośrednich, musisz wybrać datę obciążenia. Obciążenia to opłaty administracyjne i koszty pośrednie oparte na kosztach bezpośrednich projektu. Prawidłowe wartości to data operacji i data księgowania. Wskaż, czy używać daty księgowania, czy daty operacji z operacji źródłowej. Na podstawie tej daty określa się obowiązujący kurs oraz kurs, który należy zastosować przy obliczaniu transakcji obciążenia. |
| Fakturowanie projektu | Jeżeli organizacja korzysta z aplikacji Fakturowanie i przychód z projektu do fakturowania odbiorców zewnętrznych lub dotacji dla projektów możliwych do zafakturowania lub finansowanych z dotacji, zaznacz pole wyboru Fakturowanie projektu. Jeśli zaznaczono to pole wyboru, wymagany jest Wymiar finansowy 2. Użyj Wymiaru finansowego 2 do śledzenia źródła finansowania projektu, takiego jak odbiorcy lub dotacje. |
| Poziom zastąpienia fakturowania | Jeżeli organizacja korzysta z aplikacji Fakturowanie i przychód z projektu, aby zafakturować odbiorców lub dotacje na projekty możliwe do zafakturowania lub finansowane z dotacji, możesz zdefiniować zastąpienie fakturowania. Zastąpienia fakturowania są definiowane na poziomie projektu. Możesz wybrać kolejny wymiar dla zastąpień na niższym poziomie niż projekt. Wybrane zastąpienie fakturowania musi być spójne we wszystkich projektach. Wartością domyślną jest Konto. |
| Mapowanie d/EPM | Jeżeli organizacja korzysta z rozwiązania d/EPM do budżetowania, wówczas struktury aplikacji Księga globalna są mapowane na struktury d/EPM. |
| Zespoły | Użytkownicy mogą być przypisani do zespołów używanych do akceptacji. |
| Kod akceptacji | Jeżeli organizacja wymaga akceptacji, kody muszą zostać utworzone i przypisane do odpowiedniego procesu. |