Kody płatności zwrotu do dokonującego płatności

Żądanie płatności zwrotu do dokonującego płatności (ZDP) jest zawiadomieniem wysłanym do odbiorcy, gdy bank zwraca płatność za brak płatności.

Jeśli płatność nie została zastosowana do pozycji nierozliczonych i została dodana jako płatność zwrócona, to:

  • czek zostanie anulowany
  • salda odbiorców zostaną zaktualizowane
  • konta Księga globalna zostaną zaktualizowane.

Nota debetowa jest tworzona tylko wtedy, gdy pobierana jest opłata za usługę lub gdy powiązane korekty aplikacji nie są dostępne dla odbiorcy.

W przypadku zastosowania płatności:

  • czek zostanie anulowany
  • nowa nota debetowa zostanie utworzona dla kwoty nierozliczonych pozycji
  • utworzone zostaną dodatkowe opłaty przypisane do płatności zwrotu

Poniższych czynności użyj w przypadku zwolnienia operacji zwrotu do dokonującego płatności (ZDP):

  • Aktualizowanie sald odbiorców. Proces ten obejmuje salda firmy, grupy odbiorców i odbiorców krajowych.
  • Tworzenie rekordów dystrybucji dla kont opłat za usługi, niezatwierdzonych korekt, środków pieniężnych, otrzymanych, niezastosowanych (Onz) i należności.
  • Aktualizowanie statusu płatności i ZDP.
  • Aktualizowanie sumy bieżącego okresu dla ZDP.
  • Tworzenie otwartej noty debetowej. Noty debetowe są uznawane za otwarte i uwzględniane w listach wiekowania i zapytaniach o notę.
  • Tworzenie rekordu roboczego zawiadomienia w celu wydrukowania zawiadomienia o płatności ZDP.