Tworzenie formatów płatności środków pieniężnych
Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć format płatności środków pieniężnych oraz na potrzeby konfiguracji FTP.
- Wybierz opcje: Administrator środków pieniężnych > Konfiguracja środków pieniężnych > Formaty płatności środków pieniężnych.
- Kliknij przycisk Utwórz.
- Określ następujące informacje:
- Grupa zarządzania środkami pieniężnymi
- Określ grupę zarządzania środkami pieniężnymi.
- Kod środków pieniężnych
- Określ kod środków pieniężnych.
- Kod operacji bankowej
- Określ kod operacji bankowej.
- Grupa procesów zobowiązań
- Określ grupę procesów zobowiązań, która ma zostać użyta.
- Kod kraju
- Określ kod kraju.
- Format płatności
- Wybierz Plik CSV jako format płatności.
- Uwzględnienie wiersza nagłówka CSV
- Konsolidacja szczegółów CSV i przekazu
- Numery płatności wydane przez bank
- Numer początkowy dokumentu
- Konfiguracja FTP
- Wybierz system do użycia na potrzeby konfiguracji.
- Plik nagłówka FTP
- Plik szczegółów FTP
-
W sekcji Opcje dokumentu określ następujące informacje:
- Opcja przekazu
- Wybierz opcję przekazu dla dokumentu.
- Liczba linii przekazu
- Określ liczbę linii przekazu
- Liczba linii przekazu przepełnienia
- Określ liczbę linii przekazu przepełnienia.
- Opcja języka tekstu
- Wybierz język do użycia w przekazie.
- W sekcji Płatność elektroniczna określ kod operacji bankowej odrzucenia, który ma zostać użyty.
- Kliknij przycisk Zapisz.