Wyświetlanie kart uzgodnienia wyciągu bankowego
Zastosuj poniższą procedurę, aby wyświetlić karty dostępne podczas uzgadniania wyciągów bankowych:
- Wybierz opcję Wyciągi bankowe.
- Otwórz rekord wyciągu bankowego.
-
Kliknij przycisk Uzgodnij według wyciągu lub Uzgodnij według konta.
W poniższej tabeli przedstawiono karty i zadania, które można wykonać:
Karta Opis Niedopasowane operacje Wyświetlanie informacji, modyfikowanie linii i operacji oraz ręczne ich dopasowanie. - Ręcznie zmodyfikuj informacje o dopasowaniu linii, tak aby linie wyciągu i operacje księgi środków pieniężnych były automatycznie dopasowane.
- Ręcznie wybierz linie wyciągu i operację księgi środków pieniężnych w celu ich dopasowania.
Po wybraniu operacji i linii nie można ich wyświetlić na tej karcie.
Bieżące wybrane operacje Wyświetlane są wyciągi i operacje wybrane do uzgodnienia z niedopasowanych operacji. Wybory można wyczyścić. Dopasowane operacje Podczas dopasowywania linii wyciągu i operacji księgi środków pieniężnych do każdej grupy przypisywany jest numer dopasowania. Wybierz opcje: Czynności > Aktualizuj, aby wyświetlić i zmodyfikować szczegóły. Możesz cofnąć dopasowanie linii lub anulować uzgodnienie dopasowanych operacji. Kwotę linii wyciągu bankowego netto można porównać z kwotą linii księgi środków pieniężnych netto w celu wyświetlenia uzgodnionej różnicy. W razie potrzeby wprowadź komentarz. Wyświetl status uzgodnienia dla linii.
Szczegóły dopasowanych operacji Wyświetla pojedyncze dopasowane rekordy z łączem do innych rekordów, do których są dopasowane. Linie wyciągu bankowego Wyświetla linie wyciągu bankowego.