Tworzenie przelewów bankowych

Miejsce docelowe FTP przelewu bankowego jest konfigurowane w grupie zarządzania środkami pieniężnymi. Wszystkie wychodzące pliki płatności są wysyłane do folderu /in/ap. Wszystkie wychodzące pliki przelewów bankowych są wysyłane do folderu /in/wire.

  1. Wybierz opcje: Księgowy ds. środków pieniężnych > Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Przelewy bankowe.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Określ następujące informacje:
    Instytucja finansowa
    Określ instytucję finansową dla przelewu bankowego.
    Oddział
    Określ oddział instytucji finansowej.
    Typ przelewu
    Wybierz typ przelewu.
    Opis
    Podaj opis.
    Data operacji
    Określ datę operacji.
    Data księgowania
    Określ datę, która ma być używana jako data księgowania. Jeśli to pole jest puste, używana jest data operacji.
    Nazwa pliku
    Określ nazwę pliku dla przelewu.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.