Planowanie raportów dotyczących sald uzgodnień

Zastosuj tę procedurę, aby uruchomić raport dla zestawu kont. Wygenerowany zostanie raport PDF, który należy dołączyć do wyciągu bankowego. Możesz wyświetlić raport lub wysłać go pocztą elektroniczną jako załącznik.

Użyj funkcji wyszukiwania, aby wyświetlić wyciągi, na podstawie których generowane są raporty. Można użyć opcji uwzględniania wszystkich wyciągów na liście.

  1. Wybierz opcję Raport sald uzgodnienia.
  2. Kliknij przycisk Uruchom raport sald uzgodnienia.
  3. Określ następujące informacje:
    Reguła wyboru konta
    Wybierz grupę niestandardową. Grupy niestandardowe służą do tworzenia warunków wyboru kont z wykorzystaniem danych o kontach.

    Patrz Finanse — Przewodnik po konfiguracji i administracji.

    Aktualizacja ostatniego wyciągu w zakresie dat
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić ostatni wyciąg określony w zakresie dat. Raport sald jest tworzony dla ostatniego wyciągu w danym okresie.
  4. Kliknij przycisk Prześlij.