Struktura wyciągu bankowego
Wyciągi bankowe można tworzyć ręcznie lub importować. Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania wyciągów bankowych, sprawdź Finanse — Przewodnik po konfiguracji i administracji.
W poniższej tabeli przedstawiono zawartość wyciągów bankowych.
| Karta | Opis |
|---|---|
| Linie | Przedstawia linie wyciągu bankowego. Status linii jest aktualizowany na podstawie statusu uzgodnienia. Otwórz rekord linii, aby wyświetlić szczegóły uzgodnienia i powiązane, dopasowane operacje. |
| Wyjątki dot. linii | Ta karta jest dostępna, jeśli istnieją wyjątki, takie jak linie wyciągu bez zrównoważenia lub bez kategorii. |
| Operacje księgi środków pieniężnych dla linii | Wyświetl operacje dla linii, które mają reguły dopasowania, które muszą zostać zaksięgowane w operacjach księgi środków pieniężnych. Linie są przeznaczone dla opłat bankowych lub opłat dla nie istniejących operacji księgi środków pieniężnych. |
| Dystrybucje linii | |
| Operacje księgi środków pieniężnych | Wyświetl operacje księgi środków pieniężnych, które nie zostały uzgodnione, ale są dostępne do uzgodnienia. Możesz zastosować komentarze, przetworzyć przejęcia przez Skarb Państwa, opracować załączniki, ręcznie przetworzyć datę przedawnienia, wykonać zatwierdzanie zbiorcze, aktualizację zbiorczą, uzgodnienie, przetworzyć daty przedawnienia, zatrzymania i unieważniania płatności. |
| Operacje zewnętrznej księgi środków pieniężnych | Gdy konto zarządzania środkami pieniężnymi jest dodawane jako konto dla operacji niezwiązanych z księgą środków pieniężnych, użyj tej karty, aby ręcznie dodać operacje zewnętrznej księgi środków pieniężnych. |
| Salda wyciągu | Wyświetlanie sald dla wyciągu. Poniższa lista zawiera dostępne łącza:
|