Uzgodnienie wyciągu bankowego

Uzgodnienie wyciągu zawiera widok podsumowania wszystkich otwartych wyciągów bankowych oraz informacje o statusie uzgodnienia.

Typy uzgodnienia

W poniższej tabeli przedstawiono typy uzgodnień w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi:

Typ uzgodnienia Opis
Uzgodnienie z prognozą Służy do uzgadniania wyciągów bankowych z kategoriami prognozy środków pieniężnych dla określonej daty. Opcjonalnie można utworzyć zapisy w dzienniku w celu zaksięgowania w aplikacji Księga globalna.
Uzgodnienie z księgą środków pieniężnych Służy do uzgadniania linii wyciągu bankowego z operacjami księgi środków pieniężnych, które pochodzą z rozwiązań: Zobowiązania, Należności, lub Zarządzanie środkami pieniężnymi. Ze względu na to, że zaksięgowane zostały zapisy w dzienniku z poprzednich procesów, nie są tworzone żadne zapisy w dzienniku, chyba że występuje odchylenie uzgodnienia.
Uzgodnienie z innym systemem Służy do uzgadniania wyciągów bankowych z aplikacji Księga globalna lub z operacjami z systemu innego niż rozwiązanie Zarządzanie środkami pieniężnymi lub Infor. Podczas uzgadniania z aplikacją Księga globalna operacje są wczytywane do systemu z KG do plików niedotyczących księgi środków pieniężnych w celu ich przetworzenia na potrzeby uzgodnienia. Podczas uzgadniania z innymi operacjami niedotyczącymi księgi środków pieniężnych można tworzyć operacje za pomocą programu Infor Spreadsheet Designer.

Czynności

W poniższej tabeli przedstawiono czynności dostępne w menu Czynności:

Czynności Opis
Wyczyść wszystkie uzgodnienia Czyszczenie uzgodnienia wyciągów bankowych ze statusem Uzgodnione. Uwzględniane są linie wyciągu bankowego dla wybranego wyciągu bankowego.
Zamknij wyciąg Gdy wyciąg jest zamknięty, nie można go zmodyfikować. Ta opcja jest dostępna tylko po zmianie statusu wyciągu bankowego na Uzgodnione. Zamknięty wyciąg można ponownie otworzyć.
Zatwierdź operacje księgi środków pieniężnych dla konta Jeśli jakiekolwiek niezatwierdzone operacje księgi środków pieniężnych można dopasować do linii wyciągu bankowego, możesz zatwierdzić te operacje księgi środków pieniężnych. Można uzgodnić linię wyciągu bankowego.
Aktualizuj pozycję środków pieniężnych kodu środków pieniężnych Zaktualizuj pozycje kodu środków pieniężnych i wyświetl salda kodu środków pieniężnych oraz salda księgowania kodu środków pieniężnych w aplikacji Księga globalna.
Usuń nierozliczone operacje uzgodnienia Usuń niedopasowane operacje księgi środków pieniężnych i operacje niezwiązane z księgą środków pieniężnych, które są wczytywane do kolejki uzgodnień.
Utwórz raport sald uzgodnienia Uruchom raport dla pojedynczych wyciągów
Uzgadnianie odchyleń w wyciągach bankowych Jeśli istnieją różnice kwot między linią wyciągu bankowego a odpowiednią operacją w innym systemie Infor, kwoty odchyleń należy zaksięgować na koncie KG odchyleń.