Uzgodnienie wyciągu bankowego
Uzgodnienie wyciągu zawiera widok podsumowania wszystkich otwartych wyciągów bankowych oraz informacje o statusie uzgodnienia.
Typy uzgodnienia
W poniższej tabeli przedstawiono typy uzgodnień w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi:
Typ uzgodnienia | Opis |
---|---|
Uzgodnienie z prognozą | Służy do uzgadniania wyciągów bankowych z kategoriami prognozy środków pieniężnych dla określonej daty. Opcjonalnie można utworzyć zapisy w dzienniku w celu zaksięgowania w aplikacji Księga globalna. |
Uzgodnienie z księgą środków pieniężnych | Służy do uzgadniania linii wyciągu bankowego z operacjami księgi środków pieniężnych, które pochodzą z rozwiązań: Zobowiązania, Należności, lub Zarządzanie środkami pieniężnymi. Ze względu na to, że zaksięgowane zostały zapisy w dzienniku z poprzednich procesów, nie są tworzone żadne zapisy w dzienniku, chyba że występuje odchylenie uzgodnienia. |
Uzgodnienie z innym systemem | Służy do uzgadniania wyciągów bankowych z aplikacji Księga globalna lub z operacjami z systemu innego niż rozwiązanie Zarządzanie środkami pieniężnymi lub Infor. Podczas uzgadniania z aplikacją Księga globalna operacje są wczytywane do systemu z KG do plików niedotyczących księgi środków pieniężnych w celu ich przetworzenia na potrzeby uzgodnienia. Podczas uzgadniania z innymi operacjami niedotyczącymi księgi środków pieniężnych można tworzyć operacje za pomocą programu Infor Spreadsheet Designer. |
Czynności
W poniższej tabeli przedstawiono czynności dostępne w menu Czynności:
Czynności | Opis |
---|---|
Czyszczenie uzgodnienia wyciągów bankowych ze statusem Uzgodnione. Uwzględniane są linie wyciągu bankowego dla wybranego wyciągu bankowego. | |
Gdy wyciąg jest zamknięty, nie można go zmodyfikować. Ta opcja jest dostępna tylko po zmianie statusu wyciągu bankowego na Uzgodnione. Zamknięty wyciąg można ponownie otworzyć. | |
Jeśli jakiekolwiek niezatwierdzone operacje księgi środków pieniężnych można dopasować do linii wyciągu bankowego, możesz zatwierdzić te operacje księgi środków pieniężnych. Można uzgodnić linię wyciągu bankowego. | |
Zaktualizuj pozycje kodu środków pieniężnych i wyświetl salda kodu środków pieniężnych oraz salda księgowania kodu środków pieniężnych w aplikacji Księga globalna. | |
Usuń niedopasowane operacje księgi środków pieniężnych i operacje niezwiązane z księgą środków pieniężnych, które są wczytywane do kolejki uzgodnień. | |
Uruchom raport dla pojedynczych wyciągów | |
Jeśli istnieją różnice kwot między linią wyciągu bankowego a odpowiednią operacją w innym systemie Infor, kwoty odchyleń należy zaksięgować na koncie KG odchyleń. |