Tworzenie opracowania interfejsu wpływów
-
Zaloguj się jako Księgowy ds. środków pieniężnych i wybierz opcje: .
-
Kliknij przycisk Utwórz.
-
Określ następujące informacje:
- Grupa przebiegu
- Określ grupę przebiegu operacji do połączenia interfejsem.
- Kod środków pieniężnych
- Wybierz kod środków pieniężnych, dla którego mają być wczytane wpływy.
- Kod operacji
- Określ kod operacji.
- Numer operacji
- Określ unikatowy numer operacji dla rekordu.
- Numer sekwencyjny
- Określ numer sekwencyjny dystrybucji.
-
Na karcie Główne określ następujące informacje:
- Typ operacji
- Wybierz typ operacji – wpływ.
- Data operacji
- Określ datę operacji.
- Data księgowania
- Określ datę księgowania operacji.
- Liczba instrumentów finansowych
- Określ liczbę instrumentów finansowych.
- Firma
- Określ firmę, dla której ma być zaksięgowana wpłata.
- Status
- Wybierz status wpływu.
- Połączenie interfejsem w statusie Zaksięgowane
-
- Poziom procesu
- Wybierz poziom procesu wpływu.
- Status powiadomienia wstępnego
- Wybierz status powiadomienia wstępnego dla wpływu.
- Kod zdarzenia
- Wybierz kod zdarzenia w celu filtrowania rekordów płatności. Kod zdarzenia to dwuznakowy kod przypisany do operacji. Kod jest używany do identyfikacji miejsca utworzenia operacji.
- Referencja odbiorcy
- Określ kod referencyjny odbiorcy.
- Centrum kosztów akceptacji
- Określ centrum kosztów akceptacji.
- Kategoria akceptacji
- Określ kategorię akceptacji.
- Grupa procesów
- Określ grupę procesów.
- Adres pocztowy odbiorcy
- Określ kraj i adresu pocztowego.
-
Określ wymagane informacje bankowe na następujących kartach:
- Bank
- Dane operacji
- Dystrybucja
-
Kliknij przycisk Zapisz.