Zamykanie okresów firmy powiązanej z księgą środków pieniężnych

W przypadku korzystania z kontroli zamknięcia należy zamknąć okres w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi przed zamknięciem aplikacji Księga globalna.

W przypadku skorzystania ze sterowania systemem w aplikacji Księga globalna należy przetworzyć zamknięcie okresu firmowego na końcu każdego okresu rozrachunkowego. Po zamknięciu okresu firmowego daty operacji bankowych są edytowane w celu upewnienia się, że wszystkie operacje zostały przeniesione do aplikacji Księga globalna dla okresu zamknięcia.

Jeśli istnieje data operacji, która nie została przeniesiona do Księgi Głównej, tworzony jest raport wyjątków z wykazem operacji. W przypadku przeniesienia wszystkich operacji sterowanie systemem jest aktualizowane za pomocą kolejnego prawidłowego zakresu dat i aplikację Księga globalna można zamknąć dla okresu.

Zaloguj się jako Księgowy ds. środków pieniężnych i wybierz opcje: Przetwarzanie końca miesiąca > Zamknięcie okresu firmowego księgi środków pieniężnych.
Określ następujące informacje:

Grupa zarządzania środkami pieniężnymi

Wybierz grupę zarządzania środkami pieniężnymi.

Firma lub grupa firm

Określ prawidłowy numer firmy Księgi Głównej lub grupę firm, dla której ma zostać przetworzone zamknięcie okresu. Grupę firm stanowi jedna lub więcej firm. Przetwarzane są tylko firmy z kontrolą systemu.

Aktualizacja niezatwierdzonych i oczekujących akceptacji

Zaznacz to pole wyboru, aby zaktualizować datę księgowania dla wszystkich odpowiednich operacji i dystrybucji.

Nowa data księgowania

Określ nową datę księgowania w celu aktualizacji wszystkich odpowiednich operacji i dystrybucji. Jeśli to pole jest puste, używana jest data końca następnego okresu firmy.

Aktualizacja

Zdefiniuj opcję aktualizacji. W przypadku wybrania opcji Aktualizacja niezatwierdzonych i oczekujących akceptacji ustaw aktualizację na Tak.
Kliknij przycisk Prześlij.