Zamykanie okresów bankowych

Podczas zamykania okresu bankowego aktualizowane są wszystkie uzgodnienia z okresu bankowego. Procedura ta służy do obliczania sald końcowych dla okresu zamknięcia i sald początkowych dla następnego okresu oraz do zamykania okresu bankowego. Po uzgodnieniu i zamknięciu operacji nie można ich ponownie otworzyć w celu dodatkowego przetwarzania.

  1. Zaloguj się jako Księgowy ds. środków pieniężnych i wybierz opcje: Przetwarzanie końca miesiąca > Zamknięcie okresu bankowego.
  2. Określ następujące informacje:
    Grupa zarządzania środkami pieniężnymi
    Pole to jest wypełniane automatycznie na podstawie kontekstu użytkownika.
    Kod środków pieniężnych lub grupa kodów środków pieniężnych
    Wybierz kod środków pieniężnych lub grupę kodów środków pieniężnych reprezentującą konta bankowe, dla których ma zostać zamknięty wyciąg bankowy.
    Data zamknięcia okresu
    Określ datę końcową okresu bankowego. Wszystkie operacje uzgodnione w tej dacie zamknięcia lub wcześniej są aktualizowane w celu obliczenia nowych sald początkowych, operacji i końcowych dla okresu bankowego.
    Sekwencja raportu
    Określ, czy zaktualizowane operacje mają być sortowane według kodu operacji czy daty operacji.
    Aktualizacja
    Wybierz Tak, aby zamknąć okres bankowy. W przypadku wybrania opcji Nie tworzona jest tylko lista.
    Raport zamknięcia okresu bankowego
    Wybierz odbiorcę dla dystrybucji raportu.
    Typ eksportu raportu
    Wybierz typ informacji wyjściowej dla raportu.
  3. Kliknij przycisk Prześlij.